股票代码：300972         股票简称：万辰生物         公告编号：2022-038



                     福建万辰生物科技股份有限公司
      关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度增加担保方式的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 25 日
召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机
构申请综合授信额度增加担保方式的议案》。现将相关事项公告如下：

一、基本情况概述

    公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第八次会议，2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年度股东大会，审议通过《关于公
司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）
2022 年度向金融机构申请总额度不超过 55,000 万元人民币（含本数）的综合授
信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经理经营决策团队根据实际情况
决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以金融机构授信批复为准，并由
董事会授权公司董事长、管理层及经办人等，凭董事会决议在规定的有效期内向
金融机构申请使用授信额度并签署有关合同。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金
的实际需求确定，授信额度使用以满足经营需求和控制融资成本为原则。上述授

信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际 /国内信用证、供

应链融资、贷款、票据质押等，融资担保方式为信用、保证担保。
    上述授信期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东
大会召开日止，在上述额度及期限内可循环使用。详见公司 2022 年 4 月 26 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度向金融机构申请
综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025）。
    根据后续与银行业务合作的实际情况，现需在原有额度范围内增加抵押担保
方式。本次未增加授信额度，仅增加抵押担保方式。
    公司将在本次增加担保方式的事项经董事会审议通过后，与银行及抵押登记
机构签署具体法律文件。
二、审议和表决情况

    1、独立董事意见

    公司独立董事认为本次为公司（含全资子公司）2022 年度向金融机构申请
综合授信增加抵押担保方式具备合理性，符合公司实际情况和整体利益，本次仅
在原有额度范围内增加担保方式，担保风险总体可控，不会损害公司利益和中小
股东利益。本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

因此，我们同意公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度增加担保方式。

    2、董事会审议情况

    公司本次为授信额度增加抵押担保方式，是为了进一步保障公司融资授信的
顺利进行，确保公司业务发展需求。本次未增加授信额度，仅在原有额度范围内

增加担保方式，且风险可控，符合公司整体利益。

    3、监事会审议情况

    公司于 2022 年 6 月 25 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度增加担保方式的议案》，全体监事

一致同意公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度增加担保方式。

三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    3、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。




特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
                       董事会
            2022 年 6 月 27 日