福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：300972 证券简称：万辰生物 公告编号：2023-049
福建万辰生物科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 761,856,083.40 116,629,969.32 553.22
归属于上市公司股东的净利
52,633,490.70 24,323,027.38 116.39
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 51,701,263.93 15,821,381.19 226.78
（元）
经营活动产生的现金流量净
29,509,230.84 42,803,710.97 -31.06
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.3429 0.1585 116.34
稀释每股收益（元/股） 0.3372 0.1585 112.74
加权平均净资产收益率 7.58% 3.65% 3.93
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,450,823,960.64 1,189,244,509.35 22.00
归属于上市公司股东的所有
722,853,023.18 668,183,074.98 8.18
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
667,570.91 主要系固定资产处置损失
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 主要系计入当期损益的与收益相关的
657,978.53
规定、按照一定标准定额或定量持续 政府补助及递延收益摊销
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 主要系公司使用闲置资金购买理财产
62,628.94
变动损益，以及处置交易性金融资 品获得收益
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-110,592.20 主要系对外捐赠支出
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 主要系收到代扣代缴个人所得税手续
53,319.31
目 费返还
减：所得税影响额 163,581.80
少数股东权益影响额（税后） 235,096.92
合计 932,226.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
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项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目
资产负债表项目名
2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变动幅度 变动原因说明
称
货币资金 208,698,379.81 115,036,476.05 81.42% 主要系报告期银行借款增加所致
应收账款 19,277,410.00 14,517,107.03 32.79% 主要系报告期末未到收款期的销货款增加
主要系报告期量贩零食业务支付的租房订
其他应收款 20,541,702.61 3,692,844.93 456.26%
金、押金增加
存货 186,808,616.58 100,106,415.10 86.61% 主要系报告期量贩零食业务库存商品增加
一年内到期的非流 主要系报告期量贩零食业务门店转让，一
0.00 71,370.51 -100.00%
动资产 年内到期的应收融资租赁款减少
主要系报告期量贩零食业务门店转让，应
长期应收款 0.00 119,634.02 -100.00%
收融资租赁款减少
主要系报告期年产 53000 吨金针菇工厂化
固定资产 763,127,919.62 432,323,012.12 76.52% 生产、新宿舍楼建设项目竣工转固投入使
用所致
主要系报告期年产 53000 吨金针菇工厂化
在建工程 48,262,460.18 302,836,268.85 -84.06% 生产、新宿舍楼建设项目竣工转固投入使
用所致
使用权资产 88,469,713.88 61,741,845.56 43.29% 主要系报告期量贩零食业务房屋租赁增加
主要系报告期量贩零食业务门店装修费增
长期待摊费用 8,550,970.97 4,904,775.02 74.34%
加
主要系上年末预付的设备及工程款，报告
其他非流动资产 6,362,195.64 55,345,121.59 -88.50%
期收到设备及工程竣工转固所致
主要系报告期增加日常经营性流动资金借
短期借款 242,301,225.52 148,367,167.49 63.31%
款
应付账款 164,544,878.54 117,379,997.51 40.18% 主要系报告期应付供应商货款增加
主要系报告期量贩零食业务预收门店货款
合同负债 18,090,311.87 8,926,802.54 102.65%
增加
主要系报告期末量贩零食业务计提应交企
应交税费 4,508,780.43 1,362,504.74 230.92%
业所得税额的增加
主要系报告期量贩零食业务收取保证金增
其他应付款 28,389,157.02 13,369,187.50 112.35%
加
主要系报告期末量贩零食业务待转销项税
其他流动负债 785,295.69 101,554.36 673.28%
增加
租赁负债 58,449,361.95 31,242,116.46 87.09% 主要系报告期量贩零食业务房屋租赁增加
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主要系报告期量贩零食业务仍尚处亏损状
少数股东权益 -249,116.69 4,206,225.78 -105.92%
态，归属少数股东权益减少所致
利润表项目
利润表项目名称 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减变动幅度 变动原因说明
主要系：1、报告期食用菌业务主要产品销
营业收入 761,856,083.40 116,629,969.32 553.22% 售价格同比上升；2、报告期增加量贩零食
业务收入
营业成本 643,780,674.80 93,481,206.04 588.67% 主要系报告期增加量贩零食业务销售成本
主要系报告期增加量贩零食业务，税金及
税金及附加 2,207,885.18 745,851.77 196.02%
附加相应增加
主要系报告期增加量贩零食业务，费用相
销售费用 35,308,347.20 657,341.83 5271.38%
应增加
主要系报告期增加量贩零食业务，费用相
管理费用 30,780,012.27 5,387,064.82 471.37%
应增加
主要系：1、报告期增加日常经营性流动资
金借款，相应利息支出增加；2、报告期年
财务费用 3,159,154.64 501,489.94 529.95%
产 53000 吨金针菇工厂化生产项目竣工投
产，项目贷款利息开始转为费用化
主要系报告期收到与收益相关的政府补助
其他收益 711,297.84 7,806,859.20 -90.89%
减少
主要系报告期购买理财产品减少，相应的
投资收益 62,628.94 801,473.34 -92.19%
投资收益减少
信用减值损失 -110,071.56 -35,633.73 208.90% 主要系报告期计提应收款项坏账准备增加
主要系报告期出售已使用固定资产的净收
资产处置收益 669,276.80 -219,136.93 -405.41%
益
主要系报告期收取施工方违反公司管理规
营业外收入 265,311.41 6,740.00 3836.37%
定的处罚款及废品收入增加所致
主要系：1、报告期捐赠支出增加；2、固
营业外支出 377,609.50 52,097.63 624.81%
定资产处置损失增加
主要系报告期量贩零食业务计提应交企业
所得税费用 1,877,823.60
所得税额增加
现金流量表项目
现金流量表项目名
2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减变动幅度 变动原因说明
称
主要系报告期量贩零食业务尚处于发展初
经营活动产生的现
29,509,230.84 42,803,710.97 -31.06% 期，正在快速拓展业务，经营资金流出量
金流量净额
大于流入量所致
投资活动产生的现 主要系报告期购买理财产品的现金流出减
-32,936,845.10 -135,255,212.17 -75.65%
金流量净额 少所致
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筹资活动产生的现 主要系本报告期取得银行借款的现金流入
97,089,518.02 -13,209,627.60 -834.99%
金流量净额 增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 9,179 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
福建含羞草农
境内非国有法 40,949,000.0 40,949,000.0
业开发有限公 26.68
人 0 0
司
漳州金万辰投 境内非国有法 29,935,000.0 29,935,000.0
19.50
资有限公司 人 0 0
王泽宁 境内自然人 5.08 7,800,000.00 7,800,000.00
中国农业银行
股份有限公司
－中邮核心成 其他 2.35 3,600,051.00 0.00
长混合型证券
投资基金
朱梦星 境内自然人 1.90 2,911,999.00 0.00
交通银行股份
有限公司－创
金合信数字经
其他 1.70 2,604,275.00 0.00
济主题股票型
发起式证券投
资基金
华泰证券股份
国有法人 1.41 2,163,346.00 0.00
有限公司
中国农业银行
股份有限公司
－中邮核心优 其他 0.88 1,350,039.00 0.00
选混合型证券
投资基金
郑晓雯 境内自然人 0.79 1,216,199.00 0.00
深圳鼎信金融
境内非国有法
投资控股有限 0.71 1,085,600.00 0.00
人
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行股份有限公司－中
3,600,051.00 人民币普通股 3,600,051.00
邮核心成长混合型证券投资基金
朱梦星 2,911,999.00 人民币普通股 2,911,999.00
交通银行股份有限公司－创金合
信数字经济主题股票型发起式证 2,604,275.00 人民币普通股 2,604,275.00
券投资基金
华泰证券股份
2,163,346.00 人民币普通股 2,163,346.00
有限公司
中国农业银行股份有限公司－中
1,350,039.00 人民币普通股 1,350,039.00
邮核心优选混合型证券投资基金
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郑晓雯 1,216,199.00 人民币普通股 1,216,199.00
深圳鼎信金融投资控股有限公司 1,085,600.00 人民币普通股 1,085,600.00
深圳市柏霖资产管理有限公司 977,400.00 人民币普通股 977,400.00
上海冲积资产管理中心（有限合
伙）－冲积积极成长 1 号私募证 900,600.00 人民币普通股 900,600.00
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－长
900,000.00 人民币普通股 900,000.00
信内需成长混合型证券投资基金
王泽宁、王丽卿、陈文柱为公司实际控制人,王泽宁持有福建含
羞草农业开发有限公司 80.00%的股权，陈文柱持有福建含羞草农业
开发有限公司 19.00%的股权，王丽卿持有福建含羞草农业开发有限
公司 1.00%的股权；王泽宁持有漳州金万辰投资有限公司 53.33%的
股权，王丽卿持有漳州金万辰投资有限公司 37.67%的股权；公司实
际控制人王泽宁直系亲属林该春 100%持股的福建东方食品集团有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司持有漳州市芗城区鑫投新页群贤食品投资合伙企业（有限合
伙）1.83%出资份额。
除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东
中：公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无
限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判
断他们是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）2023 年向特定对象发行 A 股股票相关事项
公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议，于 2023 年 3 月 23 日召
开公司 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董
事会办理本次发行的相关事项。 具体详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本报告披露之日，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项正在有序推进中，后续如有相关进展，公
司将及时履行信息披露义务。
（二）2023 年限制性股票激励计划相关事项
1、2023 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于
〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于〈公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划相关议案发表了独
立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 17 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在
公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2023 年 3 月 17 日，公司召
开了第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况
6
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说明的议案》，并于 2023 年 3 月 17 日披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》。
3、2023 年 3 月 23 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露
了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单及授予权益数量符合相关规定，授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。
监事会对以上议案发表了核查意见，对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次
授予的激励对象名单。
具体详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建万辰生物科技股份有限公司
2023 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 208,698,379.81 115,036,476.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,277,410.00 14,517,107.03
应收款项融资
预付款项 42,354,589.51 42,867,636.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,541,702.61 3,692,844.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 186,808,616.58 100,106,415.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 71,370.51
其他流动资产 2,979,816.96 2,394,697.16
流动资产合计 480,660,515.47 278,686,547.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 119,634.02
长期股权投资 242,535.67 242,535.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 763,127,919.62 432,323,012.12
在建工程 48,262,460.18 302,836,268.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 88,469,713.88 61,741,845.56
无形资产 55,147,649.21 53,044,768.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,550,970.97 4,904,775.02
递延所得税资产
其他非流动资产 6,362,195.64 55,345,121.59
非流动资产合计 970,163,445.17 910,557,961.58
资产总计 1,450,823,960.64 1,189,244,509.35
流动负债：
短期借款 242,301,225.52 148,367,167.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 164,544,878.54 117,379,997.51
预收款项
合同负债 18,090,311.87 8,926,802.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,787,207.69 19,272,707.63
应交税费 4,508,780.43 1,362,504.74
其他应付款 28,389,157.02 13,369,187.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,317,522.37 22,710,458.76
其他流动负债 785,295.69 101,554.36
流动负债合计 506,724,379.13 331,490,380.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 120,077,700.00 110,500,620.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 58,449,361.95 31,242,116.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 42,968,613.07 43,622,091.60
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 221,495,675.02 185,364,828.06
负债合计 728,220,054.15 516,855,208.59
所有者权益：
股本 153,500,000.00 153,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 307,188,750.94 305,152,293.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,825,750.66 33,825,750.66
一般风险准备
未分配利润 228,338,521.58 175,705,030.88
归属于母公司所有者权益合计 722,853,023.18 668,183,074.98
少数股东权益 -249,116.69 4,206,225.78
所有者权益合计 722,603,906.49 672,389,300.76
负债和所有者权益总计 1,450,823,960.64 1,189,244,509.35
法定代表人：王健坤 主管会计工作负责人：蔡冬娜 会计机构负责人：黄阿榕
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 761,856,083.40 116,629,969.32
其中：营业收入 761,856,083.40 116,629,969.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 715,274,945.50 100,772,954.40
其中：营业成本 643,780,674.80 93,481,206.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,207,885.18 745,851.77
销售费用 35,308,347.20 657,341.83
管理费用 30,780,012.27 5,387,064.82
研发费用 38,871.41
财务费用 3,159,154.64 501,489.94
其中：利息费用 3,147,495.23 865,090.38
利息收入 265,265.81 380,206.13
加：其他收益 711,297.84 7,806,859.20
投资收益（损失以“－”号填
62,628.94 801,473.34
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
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福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
157,808.21
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-110,071.56 -35,633.73
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
669,276.80 -219,136.93
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
47,914,269.92 24,368,385.01
列）
加：营业外收入 265,311.41 6,740.00
减：营业外支出 377,609.50 52,097.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号
47,801,971.83 24,323,027.38
填列）
减：所得税费用 1,877,823.60
五、净利润（净亏损以“－”号填
45,924,148.23 24,323,027.38
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
45,924,148.23 24,323,027.38
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 52,633,490.70 24,323,027.38
2.少数股东损益 -6,709,342.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
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福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 45,924,148.23 24,323,027.38
归属于母公司所有者的综合收益总
52,633,490.70 24,323,027.38
额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,709,342.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3429 0.1585
（二）稀释每股收益 0.3372 0.1585
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王健坤 主管会计工作负责人：蔡冬娜 会计机构负责人：黄阿榕
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 808,867,313.02 119,507,370.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,163,892.41 18,178,627.33
经营活动现金流入小计 845,031,205.43 137,685,998.19
购买商品、接受劳务支付的现金 697,817,060.62 65,962,187.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,780,470.76 24,647,889.43
支付的各项税费 9,641,970.74 2,314,624.93
支付其他与经营活动有关的现金 59,282,472.47 1,957,585.06
经营活动现金流出小计 815,521,974.59 94,882,287.22
经营活动产生的现金流量净额 29,509,230.84 42,803,710.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 62,630.14 831,062.38
处置固定资产、无形资产和其他长
301,320.03 32,200.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 363,950.17 200,863,262.38
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福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
33,300,794.07 36,118,474.55
期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.20
投资活动现金流出小计 33,300,795.27 336,118,474.55
投资活动产生的现金流量净额 -32,936,845.10 -135,255,212.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,254,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,254,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 159,336,600.00 37,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 161,590,600.00 37,700,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 49,998,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2,614,251.58 888,863.60
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,886,830.40 22,464.00
筹资活动现金流出小计 64,501,081.98 50,909,627.60
筹资活动产生的现金流量净额 97,089,518.02 -13,209,627.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,661,903.76 -105,661,128.80
加：期初现金及现金等价物余额 115,036,476.05 216,210,802.00
六、期末现金及现金等价物余额 208,698,379.81 110,549,673.20
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2023 年 04 月 17 日
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