附表
上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建万辰生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2022年初占用资 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金 2022年度偿还 2022年末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
非经营性占用
控股股东、实际控制人及
其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
非经营性占用
前控股股东、实际控制人
及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
非经营性占用
其他关联方及附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公 上市公司核算的 2022年初往来资 2022年度往来累计发生 2022年度往来资金 2022年度偿还 2022年末往来资 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
司的关联关系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
南京金万辰生物科技有限公司 子公司 应收账款 178.30 3,203.93 - 3,382.23 - 销售 经营性往来
上市公司的子公司及其附 南京金万辰生物科技有限公司 子公司 其他应收款 12,142.27 38,610.91 - 45,452.09 5,301.09 往来款 非经营性往来
属企业 南京万兴商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 5,000.00 25.69 - 5,025.69 往来款 非经营性往来
南京万好商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 3,000.00 1.67 - 3,001.67 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 —— —— —— 12,320.58 49,814.84 27.35 48,834.32 13,328.44 —— ——
会计机构负责人：黄阿榕
公司负责人：王健坤 主管会计工作的负责人：蔡冬娜
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