证券代码：300986         证券简称：志特新材        公告编号：2021-012


                   江西志特新材料股份有限公司
         关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日
召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用
额度合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全
性高、流动性好、低风险的理财产品，所购买产品不得用于质押，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，公司
及子公司可循环滚动购买理财产品。具体情况如下：

  一、投资概况
    1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营
且保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司
和股东谋取较好的投资回报。

    2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进
行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，所购买产品
不得用于质押，上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及
其衍生品等高风险投资。
    3、投资额度：投资额度合计不超过人民币 1.5 亿元，在该额度范围内资金
可循环滚动使用。
    4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、资金来源：公司闲置自有资金。
    6、决策程序：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二
届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。根据相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。董事会授
权公司财务管理部负责具体购买事宜。

  二、投资风险分析及风险控制措施
    1、风险分析

  （1）投资风险：理财产品虽经过严格评估，但因金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （2）资金的存放与使用风险。
  （3）相关工作人员的操作和道德风险。
    2、拟采取的风险控制措施
  （1）针对投资风险，拟采取如下措施：
    公司将严格遵守审慎投资原则。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其
进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事
长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，
保证资金的安全。
  （2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
    建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资
金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余
额，确保资金安全。
  （3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
    实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独
立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允
许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务
有关的信息。
  （4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
  （5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
  （6）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。
  三、对公司的影响

       1、公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的,不影响公司日常资金周转,不影响公司生产经营的正常开
展。
       2、公司通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和
股东谋取更丰厚的投资回报。

  四、 独立董事和监事会专项意见说明
       1、独立董事意见
       公司使用自有闲置资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等相关规定，在不影响公司正常经营的前提下，公司使
用自有闲置资金购买理财产品，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，
符合公司和全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司使用自有闲置资
金购买理财产品的事项。

       2、监事会意见
       公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机购买安全性高、流动性好、低风险
的理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投资
收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会
同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的自有资金购买低风险理财产品。
       3、保荐机构意见
       公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增
加公司收益，符合全体股东利益；公司本次使用自有闲置资金购买理财产品符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。保荐机构同意公司及子公司使用不超过 1.5 亿元自有闲置资金购买理
财产品的事项。

  五、备查文件

       1、第二届董事会第二十二次会议决议；
       2、第二届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
    4、国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司使用自有闲置
资金购买理财产品的核查意见


    特此公告。




                                     江西志特新材料股份有限公司董事会
                                               2021 年 6 月 18 日