现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73709246 |
52610548 |
36945408 |
88204726 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1644239166 |
993346661 |
579148474 |
1858374218 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
372756014 |
237972860 |
123265438 |
498924013 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1065166891 |
741524655 |
482726075 |
1553221215 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105424353 |
91592950 |
38658642 |
124677871 |
| 经营活动现金流出小计 |
1642499955 |
1142312499 |
687303443 |
2333872702 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1739210 |
-148965838 |
-108154969 |
-475498484 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
461441000 |
378521000 |
169997000 |
782828623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
213740 |
210791 |
119471 |
56000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1877317 |
1228480 |
3751 |
4740000 |
| 投资活动现金流入小计 |
465818746 |
381236332 |
170348395 |
789899871 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
158885952 |
119734423 |
78189895 |
144070693 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3633705 |
1721334 |
35601100 |
4911476 |
| 投资活动现金流出小计 |
700410657 |
560926756 |
437370476 |
971387583 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-234591911 |
-179690424 |
-267022081 |
-181487712 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
1046901264 |
790091900 |
300448070 |
1592260750 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
48557708 |
123322706 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1055079134 |
790091900 |
349005778 |
1730139915 |
| 偿还债务所支付的现金 |
838601807 |
518554954 |
142729801 |
656222742 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52618632 |
13943798 |
4753577 |
55254524 |
| 筹资活动现金流出小计 |
957201626 |
585815264 |
161354870 |
787076286 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
97877507 |
204276636 |
187650908 |
943063629 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2542816 |
1236998 |
435332 |
361563 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-132432378 |
-123142628 |
-187090810 |
286438996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6309133 |
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-36346121 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
408478621 |
-- |
925693363 |
| 无形资产摊销 |
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4004561 |
-- |
8017149 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
645883 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1950 |
-- |
-871528 |
| 财务费用 |
-- |
49087960 |
-- |
74702814 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1205878 |
-- |
-2548573 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-115877207 |
-- |
26037864 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17282054 |
-- |
-638532211 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15356249 |
-- |
7815969 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1851062 |
-- |
11509880 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-148965838 |
-- |
-475498484 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
310991608 |
-- |
434134236 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
434134236 |
-- |
147695240 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-123142628 |
-- |
286438996 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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406953 |
-- |
2167570 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1557750642 |
933357012 |
536910311 |
1746480820 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12779278 |
7379102 |
5292755 |
23688671 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
461441000 |
378521000 |
169997000 |
782828623 |
