现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16504557 |
82486175 |
55579810 |
30507413 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
902653648 |
2832195373 |
2058354775 |
1314879275 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
162518260 |
550292971 |
411618594 |
258431711 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
540241326 |
1913152765 |
1280339867 |
800990880 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76691547 |
142449308 |
92002653 |
56573649 |
| 经营活动现金流出小计 |
820818110 |
2795247197 |
1919088902 |
1214955701 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81835538 |
36948177 |
139265872 |
99923573 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
137666361 |
628063495 |
559788925 |
377736060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17736410 |
6265698 |
3034220 |
289743 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
155456779 |
635604705 |
564045301 |
378801726 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45166380 |
191815663 |
165141581 |
115389860 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
273961875 |
796963717 |
668167181 |
432729860 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-118505095 |
-161359012 |
-104121880 |
-53928134 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
581370000 |
1558722701 |
1090847701 |
797905373 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3415355 |
3886976 |
1728875 |
151300 |
| 筹资活动现金流入小计 |
585185355 |
1588232720 |
1096256005 |
800286103 |
| 偿还债务所支付的现金 |
495079343 |
1422655297 |
1076180438 |
742850009 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8008398 |
42381688 |
31358321 |
19885595 |
| 筹资活动现金流出小计 |
518547837 |
1548392851 |
1175819100 |
816335580 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
66637518 |
39839869 |
-79563094 |
-16049477 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2113314 |
1562086 |
943203 |
2597843 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27854646 |
-83008881 |
-43475900 |
32543805 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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166344932 |
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83377158 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
729037353 |
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320215370 |
| 无形资产摊销 |
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8020106 |
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4801800 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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371751 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-397689 |
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54871 |
| 财务费用 |
-- |
80802493 |
-- |
32974073 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2558298 |
-- |
464592 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-59750348 |
-- |
-30246705 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-313975797 |
-- |
-84678182 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
337740252 |
-- |
104165113 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6206210 |
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8303646 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
36948177 |
-- |
99923573 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
266631836 |
-- |
382184521 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
349640717 |
-- |
349640717 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-83008881 |
-- |
32543805 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4700382 |
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1554450 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
885249744 |
2735052361 |
1990951534 |
1278787661 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
899346 |
14656837 |
11823430 |
5584200 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
137666361 |
628063495 |
559788925 |
377736060 |
