志特新材：关于为全资子公司提供担保的公告2021-10-27
证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2021-039
江西志特新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日
召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的
议案》，同意全资子公司江门志特新材料科技有限公司（以下简称“江门志特”）
向招商银行股份有限公司中山分行申请融资金额 2,000 万元，期限为 1 年的银行
贷款，向中国建设银行股份有限公司江门分行申请融资金额 2,000 万元，期限为
1 年的银行贷款，以上贷款均由公司提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江西志特新材料股份有限公
司章程》和《江西志特新材料股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，本
次对志特集团的担保事项经董事会审议批准后实施，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江门志特新材料科技有限公司
2、成立日期：2018-08-01
3、注册地址：开平市翠山湖新区环翠东路 8 号
4、法定代表人：高渭泉
5、注册资本：人民币 10,000 万元
6、经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；水泥制品制造；砼
结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；
金属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设
备租赁；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；砖瓦制造；楼
梯制造；楼梯销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关系：公司持有江门志特 100%股权。
8、江门志特最近一年又一期的财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 60,606.83 88,905.71
负债总额 47,062.63 69,982.4
净资产 13,544.20 18,923.31
2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 36,512.98 38,836.47
利润总额 5,011.71 6,328.36
净利润 4,052.44 5,379.11
9、江门志特新材料科技有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保
期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的
合同为准，具体担保金额及担保期限不超过本次董事会审议担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，全资子公司江门志特申请银行融资贷款，是为了满足日常经营
所需，有利于公司业务发展需要，符合公司的整体利益。本次被担保方为纳入公
司合并报表范围内的全资子公司，公司对其业务运营具有控制权，担保风险处于
可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意公司
为全资子公司银行贷款业务提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币
26,026 万元,占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比
例为 37.68%，占最近一期经审计总资产的比例为 12.73%。
公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
特此公告
江西志特新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
