志特新材：关于为全资子公司提供担保的公告2021-11-11
证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2021-052
江西志特新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日
召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议
案》，同意全资子公司山东志特新材料科技有限公司（以下简称“山东志特”）
向招商银行股份有限公司潍坊分行申请融资金额 3,000 万元，期限为 1 年的银行
贷款，用于补充日常流动资金，由公司提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江西志特新材料股份有限公
司章程》和《江西志特新材料股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，本
次对山东志特的担保事项经董事会审议批准后实施，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东志特新材料科技有限公司
2、成立日期：2017 年 05 月 23 日
3、注册地址：山东省潍坊市临朐县龙山高新技术产业园营龙路 2188 号
4、法定代表人：温玲
5、注册资本：人民币 10,000 万元
6、经营范围：新材料与制品技术研发、技术咨询、技术服务；铝制品、铁
制品研发、设计、加工、销售、租赁；模板脚手架工程设计、施工；建材销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
7、与公司的关系：公司持有山东志特 100%股权。
8、山东志特最近一年又一期的财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 48,536.86 58,214.22
负债总额 35,476.32 42,918.21
净资产 13,060.54 15,296.01
2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 21,744.65 23,097.86
利润总额 2,757.31 2,980.67
净利润 2,060.71 2,235.47
9、山东志特新材料科技有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保
期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的
合同为准，具体担保金额不超过本次董事会审议担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，全资子公司山东志特申请银行融资贷款，是为了满足日常经营
所需，有利于公司业务发展需要，符合公司的整体利益。本次被担保方为纳入公
司合并报表范围内的全资子公司，公司对其业务运营具有控制权，担保风险处于
可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意公司
为全资子公司银行贷款业务提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额 度总金额为人民币
29,026 万元,占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比
例为 42.02%，占最近一期经审计总资产的比例为 14.20%。
公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
特此公告
江西志特新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
