证券代码：300986         证券简称：志特新材          公告编号：2022-060


                   江西志特新材料股份有限公司
     2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》等有关规定，现将江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西志
特新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕836
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,266,667 股，
每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.79 元，募集资金总额为人民币
43,285.40 万元，扣除相关发行费用(不含税）后实际募集资金净额为人民币
37,652.10 万元。该次募集资金已于 2021 年 4 月 23 日到位，并由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字[2021]第 ZE50092 号《验资报告》。
    (二)募集资金使用和结余情况
    公司首次公开发行股票募集资金已于 2021 年使用完毕。报告期内，募集资
金账户均已完成销户，并将结息转入相关基本存款账户。

二、募集资金存放和管理情况

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理
制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，2021
年 5 月，公司同保荐机构国信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司广
昌支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司江门志特新材料科技有
限公司、国信证券股份有限公司、广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科
技支行签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重
大差异，且募集资金的存放与使用已严格按照签订的监管协议履行。

    报告期内，本次发行开立的募集资金账户均已完成销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
    报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发
生变更的情况。
    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西志特新材料股份有限
公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10492 号），截至
2021 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 5,652.10 万元，以自筹资金预先支付的发行费用金额为 588.97 万元。公司第
二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集
资金置换的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费
用的自筹资金，金额共计为 6,241.07 万元。
    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    （五）节余募集资金使用情况
    本报告期，公司不存在募集资金节余情况。
    （六）超募资金使用情况
    公司不存在募集资金超募情况。
    （七）尚未使用的募集资金用途和去向
    公司募集资金已经使用完毕。
    （八）募集资金使用的其他情况
    本报告期，募集资金无其他使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。


附件：
    1．募集资金使用情况对照表




                                     江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 16 日
        附件 1：

                                                       募集资金使用情况表
                                                         2022 年半年度

编制单位：江西志特新材料股份有限公司                                                                                      单位：万元

募集资金总额                           37,652.10                     本报告期投入募集资金总额   0

报告期内变更用途的募集资金总额         0

累计变更用途的募集资金总额             0                             已累计投入募集资金总额     37,659.68

累计变更用途的募集资金总额比例         0



             是否已                                                  截止期末投
承诺投资项目          募集资金                      截止期末                     项 目 达 到 预 定 本报告期
             变更项            调整后投 本报告期                     资进度（%）                            是否达到 项目可行性是否
和超募资金投          承诺投资                      累计投入                     可 使 用 状 态 日 实现的效
             目（含部          资总额（1） 投入金额                  （3）=（2）                            预计效益 发生重大变化
向                    总额                          金额（2）                    期                益
             分变更）                                                /（1）



承诺投资项目


补充流动资金   否       32,000.00      32,000.00   0     32,007.58   100.02%    不适用          不适用      不适用   否


江门志特年产
铝合金模板 90 否        5,652.10       5,652.10    0     5,652.10    100.00%    已完结          2,832.79    是       否
万平方米项目

承诺投资项目
                   —   37,652.10      37,652.10   0     37,659.68   —         —              —          —       —
小计

超募资金投向
不适用

合计             —        37,652.10   37,652.10   0      37,659.68   —          —             2,832.79   —        —

未达到计划进
度或预计收益
               不适用
的情况和原因
（分具体项目）

项目可行性发
生 重 大 变 化 的 不适用
情况说明

超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况

募集资金投资
项 目 实 施 地 点 不适用
变更情况

募集资金投资
项 目 实 施 方 式 不适用
调整情况

             为保障募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司根据实际经营情况以自筹资金预先投入募投项目及部分发行费用。公司于 2021 年 6
募集资金投资
             月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金置换的议案》，同意公司使用募
项目先期投入
             集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,652.10 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 588.97 万元，共计人民币
及置换情况
             6,241.07 万元。
用闲置募集资
金 暂 时 补 充 流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募 集 资 金 结 余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集 资 金 用 途 及 公司募集资金已经使用完毕
去向
募集资金使用
及披露中存在
                  不适用
的问题或其他
情况