证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2021-017
山东玉马遮阳科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880号）同意注册，山东玉马遮阳
科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票
3,292万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.10元/股，募集资金总
金额人民币39,833.20万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）4,751.18万元后，
募集资金净额为人民币35,082.02万元。上述募集资金已于2021年5月19日划至公司
指定账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第3-00021号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国
证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《山东玉马遮阳科技股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文
件及《募集资金管理制度》等相关制度的规定，在募集资金到位后的一个月内，
1
公司分别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿
光支行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司寿光
支行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务，并在上述银行分别设立了募集资金专用账户，用于存放和管理全部
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户行 账户名称 账号 余额
中信银行股份有限公司潍坊 山东玉马遮阳科技股 81106010125
1 5,578.87
寿光支行 份有限公司 01288181
中国建设银行股份有限公司 山东玉马遮阳科技股 37050167790
2 6,019.90
寿光支行 份有限公司 800003571
中国工商银行股份有限公司 山东玉马遮阳科技股 16070061292
3 1,731.39
寿光支行 份有限公司 00365488
中国工商银行股份有限公司 山东玉马遮阳科技股 16070061292
4 456.77
寿光支行 份有限公司 00366266
浙商银行股份有限公司潍坊 山东玉马遮阳科技股 45800001101
5 2,094.74
寿光支行 份有限公司 20100025300
合计 15,881.67
注：银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为456.77万元，差异金额为
尚未支付的其他发行费用、手续费及利息收入。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司2021年半年度募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因
及其情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益情况。
2
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式
变更情况。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年6月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二
次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，
经全体董事表决，一致同意以募集资金112,085,255.57元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事
项发表了同意的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资
金预先投入募投项目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集
资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金 的审核报告》（大 信专审字[2021]第
3-00138号）。公司于2021年6月5日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换已投
入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005），并于2021年6月10日完成
置换。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
(七)超募资金使用情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为15,424.90万元，存放于
公司募集资金专项账户。
(九)募集资金使用的其他情况
1、调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
3
公司于2021年6月4日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十
二次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》。由于公司首次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，
公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，公司独立董事和保荐机构对此
事项发表了明确的同意意见。具体调整情况如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
1 高分子复合遮阳材料扩产项目 41,939.70 41,939.70 25,082.02
2 遮阳用布生产线技术升级改造项目 6,954.15 6,954.15 4,000.00
3 遮阳新材料研发中心项目 5,892.66 5,892.66 -
4 营销渠道建设项目 3,285.67 3,285.67 -
5 补充流动资金 11,000.00 11,000.00 6,000.00
合计 69,072.18 69,072.18 35,082.02
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年6月4日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十
二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金用途的情况下，公司将按照
相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不
超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、协定存款、定期存款
及国债逆回购品种等）。
公司拟扣除其他发行费用后使用暂时闲置的募集资金总额度不超过3亿元进
行现金管理，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，时间不超过
一年，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事和
保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。
截至2021年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年1-6月，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
4
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，
不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
5
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
截止 项目
项目达 本报 报告 可行
是否已 截至期
募集资金 截至期末 到预定 告期 期末 是否达 性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 本报告期 末投资
承诺投资 累计投入 可使用 实现 累计 到预计 否发
募资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 进度(3)
总额 金额(2) 状态日 的效 实现 效益 生重
分变更) ＝(2)/(1)
期 益 的效 大变
益 化
承诺投资项目
2023 年
高分子复合遮阳材
否 41,939.7 25,082.02 11,388.52 11,388.52 45.41% 06 月 30 - - 不适用 否
料扩产项目
日
2022 年
遮阳用布生产线技
否 6,954.15 4,000 2,268.60 2,268.60 56.72% 06 月 30 - - 不适用 否
术升级改造项目
日
遮阳新材料研发中
否 5,892.66 - - - - - - 不适用 否
心项目
营销渠道建设项目 否 3,285.67 - - - - - - 不适用 否
补充流动资金 否 11,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 不适用 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 69,072.18 35,082.02 19,657.12 19,657.12 -- -- - - -- --
超募资金投向
无
合计 -- 69,072.18 35,082.02 19,657.12 19,657.12 -- -- - - -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
6
适用
2021 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募
投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 112,085,255.57 元置换预先已投入募
募集资金投资项目
集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项
先期投入及置换情
目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资
况
金的审核报告》（大信专审字[2021]第 3-00138 号）。公司于 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布《关于
以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005），并于 2021 年 6 月 10 日完
成置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金总额为 15,424.90 万元，存放于公司募集资金专项
金用途及去向 账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
7
