现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11953154 |
39540398 |
20442975 |
17229400 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
199473091 |
855599114 |
588901813 |
392413512 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35752520 |
125993785 |
93159303 |
61553868 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
123635655 |
450806968 |
344033322 |
231451167 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12071362 |
57003581 |
42247496 |
24898182 |
| 经营活动现金流出小计 |
179687855 |
669651220 |
507586327 |
338026561 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19785236 |
185947893 |
81315486 |
54386950 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000 |
18420000 |
13170000 |
9230000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6038 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
820000 |
820000 |
| 投资活动现金流入小计 |
76038 |
28588749 |
14045247 |
10099178 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35228586 |
145260290 |
108800286 |
57789974 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9700000 |
100710444 |
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| 投资活动现金流出小计 |
49938586 |
364906331 |
215609342 |
95409030 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49862548 |
-336317582 |
-201564095 |
-85309852 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5644769 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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5644769 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2518911 |
6792077 |
5289047 |
3842773 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2518911 |
37002238 |
35499208 |
34052934 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2518911 |
-31357469 |
-35499208 |
-34052934 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4321928 |
-5514724 |
-2337920 |
-852032 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36918151 |
-187241882 |
-158085737 |
-65827867 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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148778212 |
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74086242 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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56039773 |
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27342950 |
| 无形资产摊销 |
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3435670 |
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1701152 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2191 |
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| 固定资产报废损失 |
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143356 |
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39613 |
| 财务费用 |
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6176198 |
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1201002 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-168749 |
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55535 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-75132893 |
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-47666267 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19574963 |
-- |
-19394891 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8989529 |
-- |
2140892 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4161369 |
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6557849 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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185947893 |
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54386950 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
304692916 |
-- |
426106930 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
491934798 |
-- |
491934798 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-187241882 |
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-65827867 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5736548 |
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2285650 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
170482158 |
787666226 |
545001150 |
356749632 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17037779 |
28392490 |
23457687 |
18434479 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70000 |
18420000 |
13170000 |
9230000 |
