中信建投证券股份有限公司关于
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作
为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”或“公司”）首次
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等
有关规定，对益海嘉里2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下
保荐意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民币普通股
（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70
元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人
民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9
日募集资金到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明
（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管
理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额(千元)
募集资金净额 13,692,938
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 284,997
减：以前年度已使用金额 4,110,305
减：本期直接投入募集资金项目 2,671,673
1
尚未使用募集资金总额 7,195,957
截至2021年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金678,197.81万元（其
中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自筹资金）；尚
未使用的募集资金总额为719,595.66万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投
资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币
210,595.66万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行
现金管理的余额为人民币509,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司募
集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理
制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。
经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，同意开立募集资金专户。
2020年9月至10月，公司先后与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国农
业银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工
商银行股份有限公司上海市分行第二营业部、招商银行股份有限公司上海分行、
中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区
支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行等24家银行及保荐机构中信建投证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民
币210,595.66万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进
行现金管理的余额为人民币509,000.00万元。募集资金具体存放情况如下：
2
单位：元人民币
开户银行 银行账号 存储余额
招商银行股份有限公司上海分行中山支
121939338010401 12,803,345.74
行
招商银行股份有限公司上海分行中山支
121939338710601 64,768,218.55
行
交通银行潮州分行 495495182013000051786 17,215,940.05
中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行 168996768270 30,778,794.14
中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分
08100201040037064 41,700,605.90
行营业部
中国工商银行有限公司齐齐哈尔建华支
0902020129200006022 1,485.00
行
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022588 60,474,427.40
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022664 61,144,470.97
交通银行潮州分行 495495182013000051862 24,566,800.05
农行银行东莞麻涌支行 44279001040015713 21,142,262.90
中国银行兰州新区支行 104574575273 20,647,351.41
中国农业银行兰州新区支行 27460001040004914 6,916,122.43
中国农业银行股份有限公司太原分行 04191001040014109 2,624,216.75
中国银行股份有限公司霸州支行 100836887402 20,774,656.85
中国建设银行股份有限公司重庆江津支
50050113360000001112 46.21
行
中国银行股份有限公司重庆江津支行 110272038871 27,844,600.70
中国农业银行股份有限公司胶州支行 38140101040067263 21,820,558.34
中国银行股份有限公司胶州支行 231242594272 14,103,110.01
工商银行青岛市北第二支行 3803022029200216184 13,081,363.70
交通银行潮州分行 495495182013000051938 21,679,667.59
交通银行股份有限公司云南省分行 531899991013000349915 -
中国银行股份有限公司上海市静安支行 442980406461 464,398,086.64
中国银行股份有限公司上海市静安支行 457280404027 3,057,674.09
中国农业银行股份有限公司上海浦东分
03399500040015535 3,531,999.43
行
交通银行股份有限公司上海市分行 310066661018800328986 262,522,770.15
中国工商银行股份有限公司上海市分行
1001190729016344721 275,361,216.82
第二营业部
招商银行股份有限公司上海分行 121902266510907 144,645,332.87
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701233129 169,846,376.85
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥
98040078801000002034 187,520,763.34
保税区支行
兴业银行股份有限公司上海张杨支行 216620100100079076 865,292.06
兴业银行股份有限公司上海张杨支行 216620100100081445 119,031.47
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥
98040078801588661028 110,000,000.00
保税区支行
3
招商银行股份有限公司上海分行中山支
121902266510665 24.61
行
交通银行股份有限公司上海市分行 310899999703000053740 -
小计 2,105,956,613.02
现金管理余额 5,090,000,000.00
合计 7,195,956,613.02
4
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：千元人民币
募集资金总额 13,692,938 本 年 度 投 入 募 集资金总额 2,671,673
报告期内变更用途的募集资金总额 470,000
已 累 计 投 入 募 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 470,000 6,781,978
累计变更用途的募集资金总额比例 3.43%
项目可
是 否 达
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投入 本 年 度 实到
项目(含部分 进度（%）(3) 可使用状态日 否发生
投向 投资总额 额(1) 金额 金额(2) 现的效益 预 计 效
变更) ＝(2)/(1) 期 重大变
益
化
承诺投资项目
兰州新区粮油食品加工基
否 1,100,000 1,100,000 316,249 404,581 36.78 2022/8/31 - 不适用 否
地项目（一期）
益海嘉里集团粮油深加工
是 900,000 900,000 104,153 385,322 42.81 2024/12/31 - 不适用 否
项目
乐清湾港区益海嘉里粮油
是 1,120,000 942,938 223,004 469,164 49.76 2022/12/31 722 不适用 否
加工港口综合项目
米、面、油综合加工一期项
否 800,000 800,000 161,947 203,967 25.50 2023/3/28 - 不适用 否
目
益海嘉里（茂名）食品工业
是 620,000 620,000 153,417 486,440 78.46 2023/6/30 - 不适用 否
有限公司食品加工项目
益海嘉里（青岛）风味油脂
有限公司-风味油脂加工项 是 500,000 440,000 63,091 92,881 21.11 2022/6/30 - 不适用 否
目
益海嘉里（青岛）食品工业
是 870,000 1,340,000 221,465 356,138 26.58 2023/10/31 - 不适用 否
有限公司-食品加工项目
5
益海嘉里（青岛）粮油工业
有限公司-食用植物油加工 是 900,000 900,000 100,696 144,228 16.03 2022/6/30 - 不适用 否
项目
油脂压榨精炼及配套工程
是 810,000 810,000 - 1,206 0.15 2022/10/30 - 不适用 否
建设项目
益海嘉里（潮州）油脂工业
是 530,000 300,000 63,422 89,280 29.76 2022/7/31 - 不适用 否
有限公司
益海嘉里（潮州）饲料蛋白
是 680,000 500,000 78,480 185,066 37.01 2022/9/30 - 不适用 否
开发有限公司
益海嘉里（茂名）粮油工业
否 560,000 560,000 99,924 203,732 36.38 2024/6/30 - 不适用 否
有限公司粮油加工项目
4000吨/日大豆压榨项目 否 300,000 300,000 39,175 300,018 100.00 2021/12/31 91,640 是 否
益海嘉里（霸州）食品工业
有限公司年初加工100万吨 否 750,000 750,000 131,793 635,494 84.73 2021/12/31 - 不适用 否
小麦制粉项目
益海嘉里（潮州）食品工业
是 640,000 640,000 101,479 298,937 46.71 2022/4/30 - 不适用 否
有限公司
东莞益海嘉里粮油食品工
业有限公司厂区（面粉三期 否 320,000 320,000 85,814 269,103 84.09 2021/4/30 1,490 不适用 否
项目）
面粉加工项目 否 250,000 250,000 28,385 222,266 88.91 2021/12/31 - 不适用 否
黑龙江省齐齐哈尔市富裕
县益海嘉里（富裕）生物科
否 1,550,000 1,550,000 456,605 1,499,462 96.74 2022/12/31 - 不适用 否
技有限公司100万吨/年玉米
深加工项目
黑龙江省齐齐哈尔市富裕
县益海嘉里（富裕）粮油食
品工业有限公司25万吨/年 否 670,000 670,000 242,572 534,694 79.81 2022/12/31 - 不适用 否
小麦、4.5万吨/年低温豆粕
加工项目
承诺投资项目小计 13,870,000 13,692,938 2,671,673 6,781,978 93,852 - -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
6
补充流动资金（如有） 不适用
合计 -- 13,870,000 13,692,938 2,671,673 6,781,978 93,852
报告期无预计收益未达到情形。
本报告期有4个募投项目未达到计划进度，其中：
（1）截至2021年12月31日，益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目未达到计划进度，主要原因是该募投项目前期基建施
工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影响，相应导致了该募投项目实施进度的滞后。综合
考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年6月30日。
（2）截至2021年12月31日，益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目未达到计划进度，主要原因是项目前期基建施工进度
未达到计划进度或预计收 晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影响，相应导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目
益的情况和原因（分具体项前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日。
目） （3）截至2021年12月31日，黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目未达到计划进
度，主要原因是该募投项目部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影响，导致了该募投项目实施进度的滞后。综
合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2022年12月31
日。
（4）截至2021年12月31日，黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕
加工项目未达到计划进度，主要原因是该募投项目部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影响，导致了该募投项
目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日
期延期至2022年12月31日。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
7
基于自身业务发展需要，公司将益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业
有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工
业有限公司、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海
嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目
及益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目10个募投项目进行变更。
其中：
（1）项目减少涉及2个募投项目：益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（潮州）
饲料蛋白开发有限公司。
（2）产能增加涉及6个募投项目：益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工
业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加
工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目。
（3）产能下降涉及4个募投项目：益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益
海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。
募集资金投资项目实施方
（4）建设主体变更涉及2个募投项目：益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风
式调整情况
味油脂加工项目。
（5）项目总投资额变更涉及9个募投项目：益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉
里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有
限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里
（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深
加工项目。
公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十九次会议、2021年4月16日召开2020年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募
投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公告》
（公告编号：2021-010）以及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。
公司于2021年11月18日召开第一届董事会第三十四次会议、2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于
变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容的公
告》（公告编号：2021-048）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。
8
2020年11月16日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币342,692.89万元，其中：
募集资金投资项目先期投 已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339,502.11万元，已使用自筹资金支付发行费用人民币3,190.78万元。安永华明会计师
入及置换情况 事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》
(安永华明(2020)专字第60657905_B07号)。公司保荐机构、公司监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
2021年10月28日，公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民
币650,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结
尚未使用的募集资金用途 构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起至 2022年12
及去向 月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2021年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币210,595.66万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投
资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币509,000.00万元。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
9
（二）募集资金投资项目实施方式变更情况
1、2021年3月22日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，为更好地迎
合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，决
定对部分募投项目进行变更，其中：
（1）益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港
口综合项目：取消募投项目中码头建设，集中募集资金投入油、面粉加工生产线；
（2）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）
风味油脂有限公司-风味油脂加工项目：变更部分募投项目实施主体，同时结合
市场需求调整部分产能；
（3）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里
（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限
公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公
司油脂压榨精炼及配套工程建设项目：结合市场需求与自身发展需要，调整部分
产能；
（4）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下
降。
上述变更已经2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部分
募投项目实施内容的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。
2、2021年11月18日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司“益海
嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目”产能扩增。
上述变更已经2021年年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于
变更募投项目实施内容的公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入
10
募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日已支
付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币342,692.89
万元，其中：已使用自筹资金支付的发行费用为人民币3,190.78万元，已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金为人民币339,502.11万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况。
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
2021年10月28日，公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八
次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确
保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司
及子公司使用额度不超过人民币 650,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不
限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品， 单笔投资最长期限不超
过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日内有效。在上
述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司
管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。
截至2021年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民
币210,595.66万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进
行现金管理的余额为人民币509,000.00万元。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
11
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况表
单位：千元人民币
变更后
截至期末 本年 的项目
变更后项目拟 截至期末投 是否达
本年度实际 实际累计 项目达到预定可 度实 可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 资进度（%） 到预计
投入金额 投入金额 使用状态日期 现的 是否发
总额（1） (3)=(2)/(1) 效益
(2) 效益 生重大
变化
乐清湾港区益海嘉里粮油加工 乐清湾港区益海嘉里粮油加工
942,938 223,004 469,164 49.76 2022年12月31日 722 不适用 否
港口综合项目 港口综合项目
益海嘉里（茂名）食品工业有限 益海嘉里（茂名）食品工业有
620,000 153,417 486,440 78.46 2023年6月30日 - 不适用 否
公司食品加工项目 限公司食品加工项目
益海嘉里（青岛）风味油脂有限 益海嘉里（青岛）风味油脂有
440,000 63,091 92,881 21.11 2022年6月30日 - 不适用 否
公司-风味油脂加工项目 限公司-风味油脂加工项目
益海嘉里（青岛）食品工业有限 益海嘉里（青岛）食品工业有
1,340,000 221,465 356,138 26.58 2023年10月31日 - 不适用 否
公司-食品加工项目 限公司-食品加工项目
益海嘉里（青岛）粮油工业有限 益海嘉里（青岛）粮油工业有
900,000 100,696 144,228 16.03 2022年6月30日 - 不适用 否
公司-食用植物油加工项目 限公司-食用植物油加工项目
油脂压榨精炼及配套工程建设 油脂压榨精炼及配套工程建设
810,000 - 1,206 0.15 2022年10月30日 - 不适用 否
项目 项目
益海嘉里（潮州）油脂工业有限 益海嘉里（潮州）油脂工业有
300,000 63,422 89,280 29.76 2022年7月31日 - 不适用 否
公司 限公司
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开
500,000 78,480 185,066 37.01 2022年9月30日 - 不适用 否
有限公司 发有限公司
12
益海嘉里（潮州）食品工业有限 益海嘉里（潮州）食品工业有
640,000 101,479 298,937 46.71 2022年4月30日 - 不适用 否
公司 限公司
益海嘉里集团粮油深加工项目 益海嘉里集团粮油深加工项目 900,000 104,153 385,322 42.81 2024年12月31日 - 不适用 否
合计 -- 7,392,938 1,109,208 2,508,661 -- -- 722 -- --
为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益。其中：
（1）益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目取消码头建设项目，集中募集资金在面粉、
油脂板块；
（2）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目根据胶州产业园
整体优化布局，因土地所有权属原因需变更部分募投项目实施主体，同时结合市场需求调整部分产能；
（3）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮
州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程
变更原因、决策程序及信息披露 建设项目、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目迎合市场需求与自身发展需要，调整部分产能；
（4）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。
情况说明（分具体项目）
公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十九次会议、2021年4月16日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部
分募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容
的公告》（公告编号：2021-010）以及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。
公司于2021年11月18日召开第一届董事会第三十四次会议，2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关
于变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容
的公告》（公告编号：2021-048）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
13
（二）募投项目已对外转让或置换情况。
本报告期，无募投项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，
不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份
有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了
《关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情
况的专项鉴证报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为益海嘉里金
龙鱼粮油食品股份有限公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深
圳证券交易所的有关要求编制，反映了益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2021年度的募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
中信建投证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对益海
嘉里募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查；主要核查
内容包括：查阅益海嘉里募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中
介机构相关报告等资料，与公司有关人员进行访谈。
八、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券认为：益海嘉里2021年度募集资金存放和使用符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金
具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
14
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭瑛英 贺星强
中信建投证券股份有限公司
2022 年 3 月 22 日
15
