现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1226740000 |
1024309000 |
461615000 |
2869788000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
193358323000 |
120743931000 |
63816373000 |
272642909000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6002170000 |
4222230000 |
2508462000 |
7566470000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
167208124000 |
109258641000 |
53367256000 |
239622444000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5703825000 |
4035792000 |
2212333000 |
8031097000 |
| 经营活动现金流出小计 |
180812723000 |
119107954000 |
58901756000 |
257721974000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12545600000 |
1635977000 |
4914617000 |
14920935000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50771826000 |
32865641000 |
13155113000 |
44280594000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23940000 |
13816000 |
3509000 |
175504000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
966461000 |
780844000 |
248584000 |
900925000 |
| 投资活动现金流入小计 |
55626242000 |
36363706000 |
14815117000 |
49884623000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5519765000 |
3785894000 |
2134633000 |
10698860000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
848000000 |
839030000 |
364151000 |
1125553000 |
| 投资活动现金流出小计 |
58966446000 |
30035581000 |
11931435000 |
67565210000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3340204000 |
6328125000 |
2883682000 |
-17680587000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
108070117000 |
80296646000 |
41959800000 |
139570496000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15491962000 |
12944283000 |
3901109000 |
21306203000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
123663508000 |
93285239000 |
45887219000 |
161003518000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
127816067000 |
96752092000 |
44298691000 |
122517038000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8246216000 |
8010088000 |
6000344000 |
22097933000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
138257434000 |
106410938000 |
50775460000 |
147727532000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14593926000 |
-13125699000 |
-4888241000 |
13275986000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
74093000 |
31990000 |
20402000 |
78981000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5314437000 |
-5129607000 |
2930460000 |
10595315000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1026356000 |
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2785028000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1760039000 |
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3275317000 |
| 无形资产摊销 |
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81643000 |
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152359000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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4638000 |
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13890000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8122000 |
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28407000 |
| 财务费用 |
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39913000 |
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-174717000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1103101000 |
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-1234502000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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3623376000 |
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5274916000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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596480000 |
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882386000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-4228103000 |
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3977539000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1635977000 |
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14920935000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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20322372000 |
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25451979000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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25451979000 |
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14856664000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5129607000 |
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10595315000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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71486000 |
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145480000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
191495510000 |
119085804000 |
63202756000 |
268880442000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
636073000 |
633818000 |
152002000 |
892679000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50771826000 |
32865641000 |
13155113000 |
44280594000 |
