证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-030
杭州可靠护理用品股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简
称“公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首
次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），公司由主承销商国泰君
安采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有
深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发
行价为每股人民币 12.54 元，共计募集资金 85,234.38 万元，坐扣承销和保荐费
用 5,833.39 万元后的募集资金为 79,400.99 万元，已由主承销商国泰君安于
2021 年 6 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、
律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.51 万元
后，公司本次募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
294 号）。
（二）募集资金使用计划
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 76,155.48 万元，少于拟投
入募集资金金额人民币 78,800.00 万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项
目的顺利开展，经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第三次会议，
审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据募投项目
实施和募集资金实际到位情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整
如下：
单位：人民币万元
调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
项 目 总投资额
投资金额 投资金额
智能工厂建设项目 57,387.15 57,000.00 57,000.00
技术研发中心升级建
4,389.23 4,300.00 4,300.00
设项目
品牌推广项目 8,500.00 8,500.00 8,500.00
补充流动资金 9,000.00 9,000.00 6,355.48
合 计 79,276.38 78,800.00 76,155.48
（三）募集资金使用和结余情况
截止 2022 年 06 月 30 日，公司累计已使用募集资金 32,042.91 万元，利息
收入净额 1,586.14 万元。尚未使用的募集资金总额 45,698.71 万元，其中存放
募集资金专用账户 15,698.71 万元，使用暂时闲置募集资金 30,000.00 万元进行
现金管理。
具体使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 76,155.48
项目投入 26,440.07
截至期初累计发生额
利息收入净额 836.49
项目投入 5,602.84
本期发生额
利息收入净额 749.65
项目投入 32,042.91
截至期末累计发生额
利息收入净额 1,586.14
应结余募集资金 45,698.71
实际结余募集资金 45,698.71
项 目 金 额
其中：存放募集资金专用余额 15,698.71
尚未归还的现金管理余额 30,000.00
差异 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2021
年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 24 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭
州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行
股份有限公司钱王支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户行 银行账户 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股份 活期存
95080078801600003685 155,456,898.51
有限公司杭州临安支行 款
活期存
33050161732700001777 729,365.38
中国建设银行股份有限 款
公司杭州临安支行 活期存
33050161732700001778 800,792.05
款
浙江临安农村商业银行 活期存
201000279230211
股份有限公司钱王支行 款
合 计 156,987,055.94
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金 300,000,000.00 元
进行现金管理存入浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行账号为
201000253776242 的存款账户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 技术研发中心升级建设项目将优化公司技术研发平台，加强公司自主创
新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此
无法单独核算经济效益。
2. 品牌推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司
自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核
算经济效益。
3. 补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，
并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生募集资金投项变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《募集资金使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、
完整的披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在
违法、违规之情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
本年度投入募集资金
募集资金总额 76,155.48 5,602.84
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已 累 计 投 入 募 集 资 金 32,042.91
累计变更用途的募集资金总额
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募 集 资 调 整 后 本 年 度 截 至 期 截 至 期 末 投 项目达到 本 年 度 实 是否达到 项 目 可
更 项 目 金 承 诺 投 资 总 投 入 金 末 累 计 资进度（%） 预定可使 现的效益 预计效益 行 性 是
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分 投 资 总 额（1） 额 投 入 金 （3）＝（2）用状态日 否 发 生
变更） 额 额（2） /（1） 期 重 大 变
化
承诺投资项目
57,000. 57,000. 3,986.6 23,526. 2024 年 见下方说
智能工厂建设项目 否 41.27 否
00 00 7 44 6 月 明
4,300.0 4,300.0
技术研发中心升级建设项目 否 537.19 553.92 12.88 不适用 不适用 否
0 0
8,500.0 8,500.0 1,078.5 1,576.1
品牌推广项目 否 18.54 不适用 不适用 否
0 0 3 0
9,000.0 6,355.4 6,386.4 100.49[注
补充流动资金 否 0.45 不适用 不适用 否
0 8 5 1]
78,000. 76,155. 5,602.8 32,042.
承诺投资项目小计 － － － － －
00 48 4 91
超募资金投向 无
未达到计划进度或预计收益的情况
智能工厂建设项目截至期末尚未全部完工
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展
无
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
无
况
募集资金投资项目实施方式调整情 无
况
2021 年 8 月 20 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换
已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目
情况
的自筹资 15,133.49 万元及已支付发行费用的自筹资金 545.89 万元，合计 15,679.38 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
无
及原因
截至 2022 年 6 月 30 日，除使用暂时闲置募集资金 30,000 万元进行现金管理外，尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
[注 1] 公司募集资金补充流动资金 6,355.48 万元存放于募集资金专户期间产生利息收入 30.97 万元，公司将该项目利息收入一并用
于补充流动资金