现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67542899 |
56049642 |
37036097 |
58862021 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
927738782 |
638464199 |
323585695 |
1328425141 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80797722 |
53828904 |
29723624 |
99271541 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
670879238 |
464983541 |
218248928 |
860591635 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120703104 |
89471577 |
53621647 |
119894770 |
| 经营活动现金流出小计 |
889770293 |
622408997 |
309854496 |
1100722228 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
37968489 |
16055202 |
13731199 |
227702913 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
553048060 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6000000 |
6000000 |
4600000 |
685253 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4869770 |
| 投资活动现金流入小计 |
560270425 |
6000000 |
4600000 |
5555023 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64920380 |
44697664 |
28529424 |
66008563 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2233350 |
| 投资活动现金流出小计 |
807968440 |
254697664 |
28529424 |
78801913 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-247698015 |
-248697664 |
-23929424 |
-73246890 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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3053607 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
200000 |
200000 |
200000 |
13153607 |
| 偿还债务所支付的现金 |
450000 |
450000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33093255 |
32554828 |
31357188 |
12756853 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53614705 |
33004828 |
31357188 |
12756853 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53414705 |
-32804828 |
-31157188 |
396754 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2164046 |
2510431 |
1720751 |
2135383 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-265308278 |
-262936859 |
-39634663 |
156988161 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23389687 |
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17761902 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25796323 |
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51388651 |
| 无形资产摊销 |
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1086744 |
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2336191 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-43369 |
-- |
103612 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
447598 |
| 财务费用 |
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-1585669 |
-- |
-6126811 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1570252 |
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3341474 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7742915 |
-- |
57887629 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15284833 |
-- |
55597878 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-51167321 |
-- |
18380516 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16055202 |
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227702913 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
533505521 |
-- |
796442380 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
796442380 |
-- |
639454219 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-262936859 |
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156988161 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2306171 |
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4780257 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
828624707 |
556340972 |
269780464 |
1236471817 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
31571177 |
26073585 |
16769134 |
33091303 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
553048060 |
-- |
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