证券代码：301009        证券简称：可靠股份          公告编号：2023-017



              杭州可靠护理用品股份有限公司
关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金
   用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过
了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集
资金永久补充流动资金的议案》，经审慎研究决定，同意公司调整“智能工厂
建设项目”和“品牌推广项目”募投项目建设内容及终止“智能工厂建设项
目”募投项目部分建设内容并将结余募集资金永久补充流动资金。上述事项
不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，
股票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万
元，实际募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕294
号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订
了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目及使用情况
    根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招
股说明书”）以及公司实际募集资金情况，并经公司第四届董事会第十一次会议
及第四届监事会第三次会议审议通过，公司募投项目募集资金投资额经调整后列
示如下：
                                                                       单位:人民币万元
                                                                      调整后拟投入募集
             项目名称                           总投资额
                                                                          资金投资额

        智能工厂建设项目                        57,387.15                   57,000.00

  技术研发中心升级建设项目                      4,389.23                    4,300.00
          品牌推广项目                          8,500.00                    8,500.00
          补充流动资金                          9,000.00                    6,355.48
              合     计                         79,276.38                   76,155.48



       截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况及募集资金账户余额如
下：
                                                                    单位:人民币万元

                                                                      截至 2023 年 3 月
             项目名称                        拟投入募集资金
                                                                      31 日累计投入金额

        智能工厂建设项目                        57,000.00                   26,722.97

  技术研发中心升级建设项目                      4,300.00                     652.58
          品牌推广项目                          8,500.00                    1,974.76
          补充流动资金                          6,355.48                   6,386.45[注]
              合     计                         76,155.48                   35,736.76
注：公司募集资金补充流动资金 6,355.48 万元存放于募集资金专户期间产生利息收入
30.97 万元，公司将该项目利息收入一并用于补充流动资金。

       三、变更“智能工厂建设项目”基本情况
       “智能工厂建设项目”因市场环境变化，根据实际需求，公司拟调整原 2 条
成人纸尿裤生产线为 2 条成人拉拉裤生产线，同时拟终止婴儿纸尿裤生产线 3 条
并将结余募集资金 11,425 万元永久补充流动资金。项目投资结构调整如下：
                                                                    单位:人民币万元

                          变更前项目投资    变更前募集资金    变更后项目      变更后募集
          项目名称
                              总额              投资额          投资总额      资金投资额
 序号
                                57,387.15         57,000.00    45,962.15       45,575.00
          智能工厂            变更前生产线数量（条）          变更后生产线数量（条）
  1       建设项目            婴儿纸尿裤             4         婴儿纸尿裤             1
  2                    婴儿拉拉裤        2       婴儿拉拉裤      2
  3                    成人纸尿裤        2       成人纸尿裤      0
  4                    成人拉拉裤        1       成人拉拉裤      3
  5                    成人经期裤        1       成人经期裤      1
        合计               -             10            -         7


      （一）调整“智能工厂建设项目”部分建设内容情况
      1、情况概述
      “智能工厂建设项目”中原计划购置成人纸尿裤生产线主机两台。由于
成人失禁产品市场变动，根据募集资金投资项目的实际需求，经审慎研究，公
司“智能工厂建设项目”中的 2 条成人纸尿裤生产线变更为 2 条成人拉拉裤
生产线。

      2、拟调整部分募集资金项目建设内容的原因及影响
      成人拉拉裤相比成人纸尿裤具备防漏高腰护围+高弹性腿围双重防漏设计，
更加适合具有行动能力的失禁人群使用。随着市场成熟度的不断提升，越来越多
的中轻度失禁人群开始接纳和使用成人拉拉裤，近年来定位于中轻度失禁的成人
拉拉裤销量持续增长。以往的成人纸尿裤，其受众人群主要是长期卧床的老年或
病患，其在实际使用时是以前后粘扣形式进行穿脱，操作方便，不需要站立或翻
动；而近年来新推出的成人拉拉裤为内裤型尿裤，其以垂直方向进行穿脱，穿脱
便利，贴合度及舒适度较高，防侧漏性强，主要目标人群是有移动需求的中轻度
失禁人群。此次变更更符合成人失禁产品的市场发展方向，有利于公司盈利能力
的稳定提升。
    （二）终止“智能工厂建设项目”部分建设内容并将结余募集资金永久补充
流动资金基本情况

      1、情况概述
      “智能工厂建设项目”中原计划购置婴儿纸尿裤生产线 4 条，目前已采
购并建成其中一条婴儿纸尿裤生产线，其余三条生产线及其配套设备尚未采
购投入。由于受到人口出生率下降等市场环境变化，根据募集资金投资项目
的实际需求，经审慎研究，公司“智能工厂建设项目”中拟取消剩余 3 条婴
儿纸尿裤生产线购置计划，结余募集资金 11,425 万元将不再继续投入该项目
并用于永久补充流动资金。

       2、拟将部分募集资金永久补充流动资金的原因及影响
       根据国家统计局发布的 2022 年国民经济和社会发展统计公报，全年出生人
口 956 万人，比 2021 年减少 106 万人，出生率为 6.77‰，比 2021 年下降 0.75
个千分点；死亡人口 1041 万人，死亡率为 7.37‰；自然增长率为-0.60‰。
       由于公司的婴儿纸尿裤产品销售主要为 ODM 业务，境内品牌商受人口出生
率下降等因素影响，公司为其代工的高端婴儿纸尿裤需求有所下滑。在此背景下，
经公司审慎评估，公司对目前市场情况进行研判后做出经营规划，减轻经营风险，
合理提高募集资金使用效率，公司拟终止“智能工厂建设项目”中剩余 3 条婴儿
纸尿裤生产线投资计划并将结余募集资金永久补充流动资金。
       本次部分募集资金永久补充流动资金事项系公司根据中长期战略规划、结合
目前市场环境以及公司实际情况所做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效
率，满足公司未来战略发展的资金需求；增强了公司抗风险能力，符合公司实际
发展现状，有利于维护上市公司及所有投资者的利益；不会对公司的财务状况及
经营成果造成不良影响。
       四、调整“品牌推广项目”情况
       （一）情况概述
       “品牌推广项目”用于公司一次性卫生用品的品牌建设及推广，将通过广告
投放、线上推广和线下推广等方式，提升公司品牌的知名度和影响力，从而进一
步提升公司产品的市场占有率，保证公司的可持续发展。
       项目总投资额为 8,500.00 万元，资金主要用于品牌传播及品牌推广费用，公
司拟调整品牌传播费与品牌推广费用结构，具体如下：
                                                              单位:人民币万元

                      变更前项目投   变更前募集资金    变更后项目投    变更后募集资
序号        类型
                          资总额         投资额          资总额          金投资额
 1       品牌传播费          5,500             5,500           2,500          2,500

 2       品牌推广费          3,000             3,000           6,000          6,000

            合计             8,500             8,500           8,500          8,500

       （二）拟调整部分募集资金项目建设内容的原因及影响
       “品牌推广项目”分为品牌传播和品牌推广两部分。其中品牌传播将通过传
统媒体渠道广告投放、新媒体平台广告等形式，提高公司自有品牌的知名度和影
响力，提升公司产品在顾客心中的认知度。品牌推广将从线上推广和线下推广两
方面着手，提升公司产品知名度，促进产品销售，提高公司产品市场渗透率。其
中线上推广方面，公司将与电商平台合作，积极参与促销活动；线下推广方面，
公司将根据各个区域消费者的消费水平及需求偏好，采取相应的社区、商场活动
等方式推广。项目的建设主要是为公司主营业务扩张而服务，增加“品牌推广费”
更有利于公司业务的扩张，由此公司拟调整上述项目内部结构。
    五、审议程序和相关意见
    （一）董事会审议情况
    2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调
整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司调整“智能工厂建设项目”和“品牌推广项目”建设
内容及终止“智能工厂建设项目”部分建设内容并将结余募集资金永久补充流动
资金。本次调整和变更事项是根据募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，
有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。公司将严格遵守相关规定，加强募集资金使用的监督，确保募集资金
使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。
    （二）监事会审议情况
    2023 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部
分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资
金的议案》，监事会认为：公司调整“智能工厂建设项目”和“品牌推广项目”
建设内容及终止“智能工厂建设项目”部分建设内容并将结余募集资金永久补充
流动资金，是经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司经营现状，有利于提高
募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次调整事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定，符合公司长远发展的需要，因此同意公司上述调整。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并
将部分募集资金永久补充流动资金，符合公司经营现状，有利于提高募集资金使
用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，一
致同意公司实施此次调整方案。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资
金用途并将部分募集资金永久补充流动资金，已经公司第四届董事会第二十一次
会议及第四届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，符合
相关的法律法规及交易所规则的规定。本次调整符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规章制度的规定，符合全体股东的利益。保荐机构
对公司本次调整事项无异议。
    六、备查文件
     1、第四届董事会第二十一次会议决议；
     2、第四届监事会第十次会议决议；
     3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
     4、国泰君安证券股份有限公司出具的关于杭州可靠护理用品股份有限公司
调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充
流动资金的核查意见。


     特此公告。


                                    杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日