杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-021
杭州可靠护理用品股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 318,794,418.07 321,634,613.20 -0.88%
归属于上市公司股东的净利
11,097,189.92 1,957,458.10 466.92%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 9,744,392.04 1,422,669.47 584.94%
（元）
经营活动产生的现金流量净
20,728,971.51 -26,511,328.02 178.19%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0408 0.0072 466.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0408 0.0072 466.67%
加权平均净资产收益率 0.75% 0.14% 0.61%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,962,702,572.64 1,948,631,068.52 0.72%
归属于上市公司股东的所有
1,363,654,909.35 1,352,555,208.32 0.82%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
-20,610.42
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
1,697,155.83
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准
55,000.00
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和
-124,882.56
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
308.86
目
减：所得税影响额 202,019.19
少数股东权益影响额（税后） 52,154.64
合计 1,352,797.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
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经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
2023 年第一季度，公司紧紧围绕整体战略规划和年度经营目标，加强精益管理、降本增效、加强
运营和供应链效率，提升经营质量。
本报告期，公司营业收入与去年同期基本保持稳定，其中公司自主品牌业务以“开战即决战”的姿
态，加大市场拓展力度，抢占市场份额，自有品牌营业收入较上年同期增长 24.13%；公司盈利能力较
去年同期稳步恢复，归属于上市股东的净利润较上年同期增长 466.92%。
（1）资产负债表主要项目变动分析
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明
应收票据 1,196,974.24 389,435.69 207.36% 主要系本报告期收到票据增加
合同负债 3,179,687.05 7,049,984.18 -54.90% 主要系本报告期合同负债结转收入所致
其他流动负债 347,991.86 769,112.48 -54.75% 主要系本报告期合同负债结转收入所致
（2）利润表主要项目变动分析
单位:元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明
税金及附加 2,688,186.64 729,192.09 268.65% 主要系本报告期增值税附加税增加所致
主要系本报告期汇兑损益较上年同期下
财务费用 -1,222,462.74 -5,285,852.22 76.87%
降所致
主要系本报告期收到政府补助较上年同
其他收益 1,697,464.69 420,818.69 303.37%
期增加所致
信用减值损失 -1,681,239.15 -3,307,494.98 49.17% 主要系本报告期坏账准备计提减少所致
资产减值损失 -1,532,887.41 -199,315.98 -669.07% 主要系本报告期跌价准备计提增加所致
主要系本报告期应纳税所得额和递延所
所得税费用 875,616.39 -805,646.75 208.68%
得税资产变动所致
主要系本报告期毛利率提升和费用控制
净利润 11,182,851.33 1,249,515.90 794.97%
所致
（3）现金流量表主要项目变动分析
单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 20,728,971.51 -26,511,328.02 178.19% 主要系本期销售商品收到现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -36,998,015.24 -58,261,438.33 36.50% 主要系本期购买长期资产投资减少所致
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,262 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
161,099,964. 161,099,964.
金利伟 境内自然人 59.26%
00 00
PACKWOOD
ENTERPRISES 境外法人 2.76% 7,500,000.00 0.00
LIMITED
杭州唯艾诺投
境内非国有法
资合伙企业 2.65% 7,200,000.00 7,200,000.00
人
（有限合伙）
国泰君安证券
资管－兴业银
行－国泰君安
君享创业板可 其他 1.43% 3,879,500.00 0.00
靠护理 1 号战
略配售集合资
产管理计划
吴志伟 境内自然人 0.97% 2,625,573.00 1,969,180.00
杭州唯艾诺贰
号企业管理合 境内非国有法
0.74% 2,000,000.00 2,000,000.00
伙企业（有限 人
合伙）
杭州唯艾诺叁
号企业管理合 境内非国有法
0.73% 1,993,271.00 1,993,271.00
伙企业（有限 人
合伙）
Gracious
Star （HK） 境外法人 0.58% 1,574,158.00 0.00
Limited
Cherish Star
境外法人 0.38% 1,046,227.00 0.00
(HK) Limited
谢水根 境内自然人 0.38% 1,019,500.00 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
PACKWOOD
7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00
ENTERPRISES LIMITED
国泰君安证券资管－兴业银行－
国泰君安君享创业板可靠护理 1 3,879,500.00 人民币普通股 3,879,500.00
号战略配售集合资产管理计划
Gracious Star （HK） Limited 1,574,158.00 人民币普通股 1,574,158.00
Cherish Star (HK) Limited 1,046,227.00 人民币普通股 1,046,227.00
谢水根 1,019,500.00 人民币普通股 1,019,500.00
林振宇 1,019,451.00 人民币普通股 1,019,451.00
裘立新 815,560.00 人民币普通股 815,560.00
北京金百镕投资管理有限公司－ 812,100.00 人民币普通股 812,100.00
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金百镕十一期私募投资基金
陆家奕 790,000.00 人民币普通股 790,000.00
徐建军 679,634.00 人民币普通股 679,634.00
股东金利伟系股东唯艾诺的执行事务合伙人，持有唯艾诺
40.83%的份额；鲍佳为唯艾诺的有限合伙人、唯艾诺贰号及唯艾诺
叁号的执行事务合伙人，分别持有唯艾诺 3.33%、唯艾诺贰号
51.70%、唯艾诺叁号 7.02%的份额。金利伟和鲍佳为夫妻，金利
伟、鲍佳合计控制公司 60.86%的表决权。
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东 Gracious Star 和股东 Cherish Star 同受中信证券股份
有限公司控制，其中 Gracious Star 持有公司 0.58%股份、
Cherish Star 持有公司 0.38%股份，合计持有公司 0.96%股份。除
上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
人关系。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
161,099,964. 161,099,964. 2024 年 6 月
金利伟 首发前限售股
00 00 17 日
杭州唯艾诺投
2024 年 6 月
资合伙企业（ 7,200,000.00 7,200,000.00 首发前限售股
17 日
有限合伙）
高管锁定股每
吴志伟 2,382,955.00 413,775.00 1,969,180.00 高管锁定股 年解锁股份总
数的 25%
杭州唯艾诺贰
号企业管理合 2024 年 6 月
2,000,000.00 2,000,000.00 首发前限售股
伙企业（有限 17 日
合伙）
杭州唯艾诺叁
号企业管理合 2024 年 6 月
1,993,271.00 1,993,271.00 首发前限售股
伙企业（有限 17 日
合伙）
174,676,190. 174,262,415.
合计 413,775.00 0.00
00 00
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、公司第四届董事会第十八次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资产业基金暨关
联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 2 亿元与上海栈道私募基金管理有限公司共同投资设立产
业基金。公司于 2023 年 1 月 11 日与上海栈道私募基金管理有限公司合资设立杭州可道股权投资合伙企
业（有限合伙)，并取得统一社会信用代码为 91330185MAC7PNX632 的营业执照。该合伙企业出资额
20,200.00 万元，本公司认缴 20,000.00 万元。杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）已于 2023 年 3
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月 8 日办理了私募投资基金备案手续。截至本财务报表批准报出日，本公司已对杭州可道股权投资合伙
企业（有限合伙)实际出资 1,000.00 万元。
2、公司于 2022 年 11 月 30 日与贵港市港北区浙贵投资有限责任公司、郑煜共同投资设立了广西杭港材
料科技有限公司，并取得统一社会信用代码为 91450800MAA7T90Q78 的营业执照。广西杭港材料科技有
限公司注册资本 2,000.00 万元，本公司认缴 660.00 万元，占其注册资本的 33.00%。2023 年 1 月 5 日
和 2023 年 2 月 23 日，本公司分别对其实际出资 330.00 万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司
2023 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 680,778,199.88 689,463,491.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,196,974.24 389,435.69
应收账款 290,636,896.69 263,898,556.65
应收款项融资
预付款项 6,166,187.37 4,856,555.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,451,265.24 5,323,372.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 160,202,564.58 182,415,656.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,603,034.32 12,182,263.24
流动资产合计 1,159,035,122.32 1,158,529,331.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,600,000.00 0.00
其他权益工具投资 250,000.00 250,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 559,632,145.67 571,891,953.84
在建工程 115,063,900.13 93,890,890.41
生产性生物资产
油气资产
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使用权资产 4,300,700.36 4,631,523.47
无形资产 84,250,158.67 84,857,771.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,052,493.81 21,205,910.95
递延所得税资产 8,373,321.68 8,185,861.52
其他非流动资产 5,144,730.00 5,187,826.00
非流动资产合计 803,667,450.32 790,101,737.30
资产总计 1,962,702,572.64 1,948,631,068.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 231,239,839.06 221,687,919.14
应付账款 208,362,322.50 208,230,064.72
预收款项
合同负债 3,179,687.05 7,049,984.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,319,070.90 16,017,863.65
应交税费 6,860,824.34 6,545,516.54
其他应付款 9,238,415.94 12,885,053.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,369,219.62 1,353,088.02
其他流动负债 347,991.86 769,112.48
流动负债合计 472,917,371.27 474,538,602.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,326,405.58 3,287,215.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 43,419,954.62 39,051,772.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,746,360.20 42,338,987.42
负债合计 519,663,731.47 516,877,589.79
所有者权益：
股本 271,860,000.00 271,860,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 723,242,465.28 723,242,465.28
减：库存股
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其他综合收益 -1,614.94 -4,126.05
专项储备
盈余公积 73,184,477.87 73,184,477.87
一般风险准备
未分配利润 295,369,581.14 284,272,391.22
归属于母公司所有者权益合计 1,363,654,909.35 1,352,555,208.32
少数股东权益 79,383,931.82 79,198,270.41
所有者权益合计 1,443,038,841.17 1,431,753,478.73
负债和所有者权益总计 1,962,702,572.64 1,948,631,068.52
法定代表人：金利伟 主管会计工作负责人：徐鸣 会计机构负责人：丁健健
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 318,794,418.07 321,634,613.20
其中：营业收入 318,794,418.07 321,634,613.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 305,073,795.50 318,364,386.45
其中：营业成本 265,893,054.84 282,820,787.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,688,186.64 729,192.09
销售费用 20,904,388.11 22,177,378.09
管理费用 6,378,727.60 6,559,138.41
研发费用 10,431,901.05 11,363,742.18
财务费用 -1,222,462.74 -5,285,852.22
其中：利息费用 55,322.01 88,075.83
利息收入 5,442,502.54 6,019,038.30
加：其他收益 1,697,464.69 420,818.69
投资收益（损失以“－”号填
0.00 235,086.74
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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信用减值损失（损失以“-”号
-1,681,239.15 -3,307,494.98
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,532,887.41 -199,315.98
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-136.59 307.53
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
12,203,824.11 419,628.75
列）
加：营业外收入 14,803.66 24,760.38
减：营业外支出 160,160.05 519.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号
12,058,467.72 443,869.15
填列）
减：所得税费用 875,616.39 -805,646.75
五、净利润（净亏损以“－”号填
11,182,851.33 1,249,515.90
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
11,182,851.33 1,249,515.90
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 11,097,189.92 1,957,458.10
2.少数股东损益 85,661.41 -707,942.20
六、其他综合收益的税后净额 2,511.11 700.59
归属母公司所有者的其他综合收益
2,511.11 700.59
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
2,511.11 700.59
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 2,511.11 700.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,185,362.44 1,250,216.49
归属于母公司所有者的综合收益总
11,099,701.03 1,958,158.69
额
归属于少数股东的综合收益总额 85,661.41 -707,942.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0408 0.0072
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杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年第一季度报告
（二）稀释每股收益 0.0408 0.0072
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：金利伟 主管会计工作负责人：徐鸣 会计机构负责人：丁健健
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307,054,195.87 245,220,246.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,240,228.74 16,995,427.58
收到其他与经营活动有关的现金 30,434,048.70 55,285,910.28
经营活动现金流入小计 344,728,473.31 317,501,584.83
购买商品、接受劳务支付的现金 246,674,008.95 233,682,739.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,657,673.43 27,508,131.37
支付的各项税费 6,447,937.96 9,751,548.79
支付其他与经营活动有关的现金 45,219,881.46 73,070,493.51
经营活动现金流出小计 323,999,501.80 344,012,912.85
经营活动产生的现金流量净额 20,728,971.51 -26,511,328.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 235,086.74
处置固定资产、无形资产和其他长
60.00 13,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60.00 248,086.74
购建固定资产、无形资产和其他长
20,398,075.24 58,509,525.07
期资产支付的现金
投资支付的现金 16,600,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
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杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 36,998,075.24 58,509,525.07
投资活动产生的现金流量净额 -36,998,015.24 -58,261,438.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
100,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 100,000.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,069,558.32 -108,101.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,238,602.05 -84,880,867.92
加：期初现金及现金等价物余额 639,454,218.86 834,423,858.31
六、期末现金及现金等价物余额 622,215,616.81 749,542,990.39
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2023 年 04 月 28 日
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