证券代码：301015            证券简称：百洋医药              公告编号：2022-010



                     青岛百洋医药股份有限公司

                  关于为子公司提供担保的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 9 日
召开第二届董事会第十四次会议、2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于为子公司提供连带责任保证的议案》，同意公司为全
资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简称“健康药房”）提供不超过
人民币 20,000 万元担保额度。
    2021 年 5 月，健康药房向中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中
信银行”）申请了不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。
    为支持健康药房的业务发展，近日公司与中信银行签订了《最高额保证合同》，
为上述部分授信额度提供连带责任保证担保，担保最高债务本金为 5,000 万元。
本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
    本 次 担保 前 公司 对健 康药 房 已提 供且 尚 在担 保期 限内 的 担保 余额 为
8,579.08 万元。
    本 次 担保 后 公司 对健 康药 房 已提 供且 尚 在担 保期 限内 的 担保 余额 为
8,579.08 万元，健康药房可用担保额度为 18,000 万元。
   注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

    二、被担保人基本情况
     公司名称                      青岛百洋健康药房连锁有限公司
     成立时间                            2006 年 11 月 10 日
                     山东省青岛市黄岛区团结路 3717 号百洋医药电商物流中心 111、
     注册地点
                                                113 室
    法定代表人                                  付钢
      注册资本                             8,000 万人民币
     经营范围       许可项目：药品零售；生活美容服务；保健食品销售；特殊医学用
                       途配方食品销售；食品经营；酒类经营；药品互联网信息服务；第
                       三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版
                       物互联网销售；出版物零售；货物进出口；技术进出口；消毒器械
                       销售；婴幼儿配方乳粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
                       批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
                       可证件为准）一般项目：美甲服务；第二类医疗器械销售；第一类
                       医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销
                       售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；玩具、动漫及
                       游艺用品销售；母婴用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零
                       售；家具销售；箱包销售；电子产品销售；办公用品销售；体育用
                       品及器材零售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙
                       及其制品除外）；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；
                       日用木制品销售；农副产品销售；市场营销策划；广告设计、代理；
                       广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普
                       通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服
                       务；装卸搬运；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；户外
                       用品销售；家用电器销售；珠宝首饰零售；消毒剂销售（不含危险
                       化学品）；单用途商业预付卡代理销售。（除依法须经批准的项目
                                 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     股权结构                           公司持有健康药房 100%股权
   与公司的关系                             为公司全资子公司
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                         （单位：万元）
             项 目             2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                                16,937.47                      21,205.36
负债总额                                13,770.09                      17,357.82
  其中：银行贷款总额                     5,000.00                       2,000.00
       流动负债总额                     13,770.09                      16,977.70
净资产                                   3,167.39                       3,847.55
资产负债率                                81.30%                         81.86%
          项 目                 2020 年 1-12 月（经审计）     2021 年 1-9 月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担
                                        39,637.48                      13,579.08
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
营业收入                                30,078.24                      24,403.07
利润总额                                 2,136.69                       927.40
净利润                                   1,597.48                       680.16
信用等级状况                            资信良好                       资信良好
是否失信被为执行人                        否                             否
    三、担保协议的主要内容
    1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
    2、债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公司
    3、债权人：中信银行股份有限公司青岛分行
    4、担保方式：连带责任保证
    5、担保的债权最高限度：债权本金人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现
债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、
差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保
全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
    6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具
体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证
期间单独计算。
    四、董事会意见
    公司本次对健康药房提供担保是为支持其业务发展，已履行恰当的授权。
    健康药房为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能有效地防范和
控制担保风险，且该子公司经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股
东利益产生不利影响。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 101,500 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 68.96%。截至本公告日，公司及控股子公司对外
提供担保余额为 17,589.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.95%。公司
及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司
无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
    六、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、公司与中信银行股份有限公司青岛分行签署的《最高额保证合同》。


    特此公告。




                                               青岛百洋医药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 1 月 22 日