现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9569817 |
138096366 |
116424960 |
92090950 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2253961518 |
8439678081 |
6420978564 |
4420362102 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
213966925 |
707241369 |
551404350 |
366869783 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1597214978 |
4745735338 |
3771991577 |
2692725011 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
303780054 |
1410899926 |
1024178648 |
645511547 |
| 经营活动现金流出小计 |
2231044691 |
7505224476 |
5799560999 |
4028597445 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22916827 |
934453605 |
621417565 |
391764657 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
87461563 |
340000000 |
230000000 |
130000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2500 |
402699 |
29134 |
29134 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
88066500 |
348104560 |
236800667 |
136069443 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46316225 |
288930825 |
198271915 |
90772573 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
276003109 |
936910315 |
766370662 |
416772573 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-187936610 |
-588805755 |
-529569995 |
-280703130 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1010989044 |
2287551590 |
2002726450 |
1838701348 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
101026990 |
199285075 |
231979025 |
307000919 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1112016034 |
2487816665 |
2235685475 |
2146682268 |
| 偿还债务所支付的现金 |
574376958 |
1260341664 |
1136468352 |
954064439 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13638531 |
359227599 |
287221717 |
276041707 |
| 筹资活动现金流出小计 |
606513344 |
2122337859 |
1892813854 |
1669357787 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
505502690 |
365478806 |
342871621 |
477324481 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4424046 |
-9730307 |
-6340154 |
-3208683 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
336058860 |
701396348 |
428379037 |
585177325 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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571929273 |
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211406110 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
62929049 |
-- |
30266723 |
| 无形资产摊销 |
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23126318 |
-- |
11268397 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-520329 |
-- |
-1800 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
601655 |
-- |
166348 |
| 财务费用 |
-- |
103652682 |
-- |
51450083 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23153669 |
-- |
15444668 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11685641 |
-- |
123054118 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
150190559 |
-- |
198390722 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
61810384 |
-- |
-292953900 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
934453605 |
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391764657 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1912084455 |
-- |
1798099280 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1212445674 |
-- |
1212445674 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
11858086 |
-- |
9624239 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
10100520 |
-- |
10100520 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
701396348 |
-- |
585177325 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10922516 |
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2793638 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2244391701 |
8301581715 |
6304553603 |
4328271152 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
87461563 |
340000000 |
230000000 |
130000000 |
