现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24356079 |
14803529 |
71417315 |
53450282 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3887894668 |
1941047880 |
8260465523 |
5827089681 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
306871729 |
178674701 |
537106300 |
430196704 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2583199447 |
1307864289 |
5788652978 |
4186884783 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
377922239 |
176005012 |
809785901 |
565577433 |
| 经营活动现金流出小计 |
3538794795 |
1804610754 |
7650761426 |
5516495187 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
349099873 |
136437125 |
609704097 |
310594494 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4763666 |
4763666 |
38253516 |
255029 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
721650 |
721650 |
6064010 |
499316 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10453181 |
5485316 |
64254659 |
6753259 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45668380 |
27355768 |
129235737 |
70313593 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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470694 |
470694 |
| 投资活动现金流出小计 |
69249980 |
27355768 |
223774699 |
130352556 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58796799 |
-21870452 |
-159520040 |
-123599297 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1186977841 |
304427373 |
429406638 |
373687571 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6997922 |
1666867 |
1002249555 |
918423506 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1193975762 |
306094240 |
1432176193 |
1292631077 |
| 偿还债务所支付的现金 |
335688457 |
83521698 |
1222763345 |
1058225466 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12845780 |
14752360 |
30252062 |
25996896 |
| 筹资活动现金流出小计 |
764343678 |
102480598 |
1685873382 |
1513189719 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
429632084 |
203613642 |
-253697189 |
-220558642 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
641303 |
428042 |
719826 |
3957604 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
720576461 |
318608356 |
197206694 |
-29605841 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
366041224 |
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639883332 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10418736 |
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22118878 |
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| 无形资产摊销 |
6188837 |
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7821788 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-178011 |
-- |
6567897 |
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| 固定资产报废损失 |
159647 |
-- |
48686 |
-- |
| 财务费用 |
32747538 |
-- |
63589215 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-22642397 |
-- |
-43011430 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
64177112 |
-- |
-29771467 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-41110153 |
-- |
-47098327 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-91010926 |
-- |
-56563336 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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0 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
349099873 |
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609704097 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1703036390 |
-- |
984552739 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
984552739 |
-- |
786198740 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
8139941 |
-- |
6047131 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
6047131 |
-- |
7194436 |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
720576461 |
-- |
197206694 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2849658 |
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5267414 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3863538302 |
1926244350 |
8189015256 |
5773606447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
288 |
-- |
32952 |
32952 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
4763666 |
4763666 |
38253516 |
255029 |
