证券代码：301015             证券简称：百洋医药             公告编号：2022-040



                       青岛百洋医药股份有限公司

                  关于为子公司提供担保的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 25
日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议、2022 年 5
月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度
预计的议案》，同意公司为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简
称“健康药房”）提供累计不超过人民币 20,000 万元担保额度，担保额度的有
效期为自 2021 年年度股东大会决议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日
止。具体内容详见公司于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    二、担保进展情况
    近日，健康药房向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）
申请了不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。
    为支持健康药房的业务发展，公司与兴业银行签订了《最高额保证合同》，
为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保最高债务本金为 7,200 万元。本次
担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
    本次担保前公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为
6,026.74 万元。
    本次担保后公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为
7,601.77 万元，健康药房可用担保额度为 12,800 万元。
    注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额

度计算；本次担保公司按照 1:1.2 的比例对授信额度进行担保。
     三、被担保人基本情况
     公司名称                               青岛百洋健康药房连锁有限公司
     成立时间                                    2006 年 11 月 10 日
                        山东省青岛市黄岛区团结路 3717 号百洋医药电商物流中心 111、113
     注册地点
                                                     室
    法定代表人                                         王廷伟
     注册资本                                      8,000 万人民币
                        许可项目：药品零售；生活美容服务；食品销售；酒类经营；药品互
                        联网信息服务；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网
                        信息服务；消毒器械销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，
                        经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
                        文件或许可证件为准）一般项目：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方
                        食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；
                        货物进出口；技术进出口；美甲服务；第二类医疗器械销售；第一类
                        医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网
                        销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；
                        日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；服
     经营范围
                        装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；箱包销售；电子产品
                        销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；家居用品销售；工艺美
                        术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；橡胶制
                        品销售；塑料制品销售；日用木制品销售；农副产品销售；市场营销
                        策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不
                        含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；软件开
                        发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；户外用品销售；家用电器销售；
                        珠宝首饰零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；单用途商业预付卡
                        代理销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                                  营活动）
     股权结构                                公司持有健康药房 100%股权
   与公司的关系                                  为公司全资子公司
     最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                                （单位：万元）
         项   目          2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额                            18,084.90                           19,509.74
负债总额                            13,424.28                           15,017.76
  其中：银行贷款总额                2,002.90                             2,002.90
         流动负债总额               12,735.06                           14,369.42
净资产                              4,660.62                             4,491.97
资产负债率                           74.23%                              76.98%
         项   目           2021 年 1-12 月（经审计）            2022 年 1-3 月（未经审计）
或有事项涉及的总额
                                        -                                   -
（包括担保、抵押、诉
讼与仲裁事项）
营业收入                        32,831.61                       6,287.38
利润总额                         1,404.04                       -220.54
净利润                            993.02                        -168.64
信用等级状况                    资信良好                       资信良好
是否失信被为执行人                 否                             否
     四、担保协议的主要内容
     1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
     2、债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公司
     3、债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行
     4、担保方式：连带责任保证
     5、担保的债权最高限度：债权本金人民币 6,000 万元和相应的利息（含罚
 息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
     6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，
 就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
     7、保证额度有限期：自 2022 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 15 日止。
     五、董事会意见
     公司本次对健康药房提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股
 东大会审议通过的担保额度范围内。
     健康药房为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能有效地防范和
 控制担保风险，且该子公司经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股
 东利益产生不利影响。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 142,500 万元，占
 公司最近一期经审计净资产的 66.08%。截至本公告日，公司及控股子公司对外
 提供担保总余额为 16,013.37 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.43%。
     公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控
 股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而
 应承担损失的情形。
     注：公司及控股子公司的担保额度总金额为 2021 年年度股东大会审议通过的对外担保

 额度和以往年度已审议通过且正在使用的担保额度之和。
七、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签署的《最高额保证合同》。


特此公告。




                                         青岛百洋医药股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2022 年 6 月 17 日