海泰科：关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见2021-06-16
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于
公司设立以来股本演变情况的说明及其
董事、监事、高级管理人员的
确认意见
二〇二〇年六月
4-3-1
释 义
在本文件中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、海泰科、 青岛海泰科模塑科技股份有限公司，前身为青岛海泰科塑胶
指
海泰科模塑 有限公司
海泰科塑胶、有限公司 指 青岛海泰科塑胶有限公司，系公司前身
新麟三期 指 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙），系公司股东之一
无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
无锡清源 指
之一
常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
常州清源 指
之一
股东大会 指 青岛海泰科模塑科技股份有限公司股东大会
董事会 指 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
监事会 指 青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
4-3-2
一、本公司设立以来股本演变概况
本公司于 2019 年 8 月由海泰科塑胶整体变更为股份有限公司，注册资本为
4,800 万元，股份总额为 4,800 万股。
本公司设立以来股本演变的概况如下：
孙文强以货币资金出资128.00万元，王纪学以货
海泰科塑胶成立 币资金出资36.00万元，杨智明以货币资金出资
（2003年11月，注册资本200.00万元） 36.00万元，全部计入实收资本。
各股东以每注册资本1.00元的增资价格以货币资
金出资，其中，孙文强增加注册资本1,572.0481
万元，王纪学增加注册资本804.4930万元，张铁
第一次增资
荣增加注册资本31.7700万元，张铁强增加注册资
（2016年1月，注册资本3,530.00万元）
本25.4160万元，刘奇增加注册资本352.4621万
元，李勤增加注册资本353.0000万元，马丽增加
注册资本31.8018万元，任勇增资159.0090万元。
各股东以每注册资本4.10元的增资价格以货币资
第二次增资 金出资，其中，孙文强增加注册资本274.39万
（2018年3月，注册资本4,078.78万元） 元，王纪学增加注册资本274.39万元。
各股东以每注册资本10.80元的增资价格以货币资
第三次增资 金出资，其中，新麟三期增加注册资本277.7830
（2018年5月，注册资本4,726.9402万元） 万元，赵冬梅增加注册资本277.7830万元，无锡
清源增加注册资本46.2971万元，常州清源增加注
册资本46.2971万元。
有限公司整体变更为股份公司 海泰科塑胶整体变更设立青岛海泰科模塑科技股
（2019年8月，注册资本4,800.00万元） 份有限公司，整体变更后，公司注册资本增至
4,800.00万元。
二、本公司的设立及历次股权变动情况
（一）2003 年 11 月，公司设立
2003 年 11 月 14 日，孙文强、王纪学和杨智明共同出资成立青岛海泰科塑
胶有限公司，注册资本为人民币 200.00 万元，其中，孙文强以货币资金出资 128.00
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万元，王纪学以货币资金出资 36.00 万元，杨智明以货币资金出资 36.00 万元，
全部计入实收资本。同日，青岛信永达会计师事务所出具青永达会内验字（2003）
第 0221 号《验资报告》，验证设立出资到位。
公司已经青岛市城阳区工商局核准设立并取得核发的《企业法人营业执照》。
公司设立时股东及其出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例
1 孙文强 128.00 货币出资 64.00%
2 王纪学 36.00 货币出资 18.00%
3 杨智明 36.00 货币出资 18.00%
合计 200.00 - 100.00%
（二）2016 年 1 月，第一次增资
2016 年 1 月 4 日，公司召开股东会，同意公司注册资本由 200.00 万元增加
至 3,530.00 万元，本次增加注册资本 3,330.00 万元，其中，孙文强增加注册资本
1,572.0481 万元，王纪学增加注册资本 804.4930 万元，张铁荣增加注册资本
31.7700 万元，张铁强增加注册资本 25.4160 万元，刘奇增加注册资本 352.4621
万元，李勤增加注册资本 353.0000 万元，马丽增加注册资本 31.8018 万元，任勇
增加注册资本 159.0090 万元，原股东杨智明放弃增资的权利，增资价格为每注
册资本 1 元，各股东均以货币资金出资。
公司已向青岛市城阳区市场监督管理局履行变更登记手续。
上述增资情况已由中兴华会计师事务所于 2020 年 4 月 9 日出具的中兴华验
字（2020）第 030006 号号《注册资本、实收股本验资复核意见》进行复核，确
认出资到位。
本次增资完成后公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例
1 孙文强 1,700.0481 货币出资 48.16%
2 王纪学 840.4930 货币出资 23.81%
3 李勤 353.0000 货币出资 10.00%
4 刘奇 352.4621 货币出资 9.98%
4-3-4
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例
5 任勇 159.0090 货币出资 4.50%
6 杨智明 36.0000 货币出资 1.02%
7 马丽 31.8018 货币出资 0.90%
8 张铁荣 31.7700 货币出资 0.90%
9 张铁强 25.4160 货币出资 0.72%
合计 3,530.0000 - 100.00%
（三）2018 年 3 月，第二次增资
2018 年 3 月 19 日，公司召开股东会，同意公司注册资本由 3,530.00 万元增
加至 4,078.78 万元，本次增加注册资本 548.78 万元，其中，孙文强增加注册资
本 274.39 万元，王纪学增加注册资本 274.39 万元，增资价格为每注册资本 4.1
元，各股东均以货币资金出资。中兴华会计师事务所已出具中华验字（2018）第
030010 号《验资报告》，验证本次出资到位。
公司已向青岛市城阳区市场监督管理局履行变更登记手续。
本次增资完成后，公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例
1 孙文强 1,974.4381 货币出资 48.41%
2 王纪学 1,114.8830 货币出资 27.33%
3 李勤 353.0000 货币出资 8.65%
4 刘奇 352.4621 货币出资 8.64%
5 任勇 159.0090 货币出资 3.90%
6 杨智明 36.0000 货币出资 0.88%
7 马丽 31.8018 货币出资 0.78%
8 张铁荣 31.7700 货币出资 0.78%
9 张铁强 25.4160 货币出资 0.62%
合计- 4,078.7800 - 100.00%
（四）2018 年 5 月，第三次增资
2018 年 5 月 21 日，公司召开股东会，同意海泰科塑胶注册资本由 4,078.7800
万元增加至 4,726.9402 万元，本次增加注册资本 648.1602 万元，其中，苏州新
麟三期创业投资企业（有限合伙）增加注册资本 277.7830 万元，赵冬梅增加注
册资本 277.7830 万元，无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）增加注册
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资本 46.2971 万元，常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）增加注册资本
46.2971 万元，增资价格为每注册资本 10.80 元，各股东均以货币资金出资。中
兴华会计师事务所已出具中华验字（2018）第 030015 号《验资报告》，验证本次
出资到位。
公司已向青岛市城阳区市场监督管理局履行变更登记手续。
本次增资完成后，公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例
1 孙文强 1,974.4381 货币出资 41.77%
2 王纪学 1,114.8830 货币出资 23.59%
3 李勤 353.0000 货币出资 7.47%
4 刘奇 352.4621 货币出资 7.46%
苏州新麟三期创业投资企
5 277.7830 货币出资 5.88%
业（有限合伙）
6 赵冬梅 277.7830 货币出资 5.88%
7 任勇 159.0090 货币出资 3.36%
无锡清源创新创业投资合
8 46.2971 货币出资 0.98%
伙企业（有限合伙）
常州清源创新创业投资合
9 46.2971 货币出资 0.98%
伙企业（有限合伙）
10 杨智明 36.0000 货币出资 0.76%
11 马丽 31.8018 货币出资 0.67%
12 张铁荣 31.7700 货币出资 0.67%
13 张铁强 25.4160 货币出资 0.54%
合计 4,726.9402 - 100.00%
（五）2019 年 8 月，有限公司整体变更为股份公司
2019 年 7 月 12 日，中兴华会计师事务所出具中兴华审字（2019）第 030400
号《审计报告》。截至 2019 年 4 月 30 日，有限公司经审计后净资产为 16,757.36
万元。
2019 年 7 月 15 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对截至改制基
准日的净资产价值进行评估，并出具了中铭评报字[2019]第 17019 号《资产评估
报告》，经评估，净资产的评估价值为 28,712.68 万元。
2019 年 7 月 16 日，海泰科塑胶召开股东会并作出决议，同意公司全体股东
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作为发起人将海泰科塑胶整体变更设立青岛海泰科模塑科技股份有限公司；截至
2019 年 4 月 30 日，海泰科塑胶单体报表账面净资产为人民币 16,757.36 万元，
其中 4,800.00 万元折为注册资本，注册资本增至 4,800.00 万元，每股面值人民币
1.00 元，剩余的净资产 11,957.36 万元计入资本公积，从而整体变更设立股份有
限公司。
2019 年 8 月 1 日，公司召开了股份公司创立大会、第一届董事会第一次会
议、第一届监事会第一次会议，分别对公司整体变更设立股份有限公司、公司筹
办情况、公司章程、董事会与监事会设立与人员选举等事项进行了讨论，并形成
了会议决议。
2019 年 8 月 6 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更
为股份公司股东出资情况进行验资并出具了中兴华验字（2019）第 030016 号《验
资报告》。
公司已经青岛市市场监督管理局准予企业进行整体变更，并取得统一社会信
用代码为 91370214756900818M 的《营业执照》。
有限公司的整体改制经过了股东大会的表决同意，评估师事务所出具了评估
报告，会计师事务所出具了验资报告。公司办理了相关变更手续，本次改制符合
公司章程和法律法规相关规定。
公司改制完成后，公司的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 出资方式 持股比例
1 孙文强 2,004.9551 净资产折股 41.7699%
2 王纪学 1,132.1147 净资产折股 23.5857%
3 李勤 358.4560 净资产折股 7.4678%
4 刘奇 357.9098 净资产折股 7.4565%
苏州新麟三期创业投资
5 282.0764 净资产折股 5.8766%
企业（有限合伙）
6 赵冬梅 282.0764 净资产折股 5.8766%
7 任勇 161.4667 净资产折股 3.3639%
无锡清源创新创业投资
8 47.0127 净资产折股 0.9794%
合伙企业（有限合伙）
常州清源创新创业投资
9 47.0127 净资产折股 0.9794%
合伙企业（有限合伙）
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序号 股东名称 持股数量（万股） 出资方式 持股比例
10 杨智明 36.5564 净资产折股 0.7616%
11 马丽 32.2933 净资产折股 0.6728%
12 张铁荣 32.2610 净资产折股 0.6721%
13 张铁强 25.8088 净资产折股 0.5377%
合计 4,800.0000 -- 100.00
根据中兴华会计师事务所于 2020 年 4 月 9 日出具的《关于青岛海泰科模塑
科技股份有限公司股改基准日净资产变化对验资报告影响的说明》（中兴华报字
（2020）第 030016 号），由于获得进一步的审计证据，对关联方的借款统一计提
了利息，从而影响了公司股改时的“中兴华审字（2019）第 030400 号”审计报
告，所有者权益经调整后为 16,722.66 万元。“中兴华审字（2020）第 030051 号”
审计报告对“中兴华审字（2019）第 030400 号”审计报告进行了更正，公司
16,722.66 万元净资产中，4,800.00 万元折合股本，11,922.66 万元计入资本公积。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于公司设立以来股本演
变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之盖章页）
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
年 月 日
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人
员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《青岛海泰科模塑科技股份有
限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认其不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的
法律责任。
全体董事签名：
孙文强 王纪学 马 丽
陈 涛 丁乃秀 刘树国
张美萍
全体监事签名：
任 勇 李玉宝 刘 奇
其他不担任董事的高级管理人员签名：
梁庭波
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
年 月 日
4-3-10
