现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3791420 |
1916091 |
14502391 |
10101957 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
352475788 |
168848289 |
705984283 |
531893458 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99260446 |
59035621 |
169356207 |
127844077 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
184229845 |
113119520 |
448903063 |
331507067 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9283539 |
4355956 |
25756911 |
13122781 |
| 经营活动现金流出小计 |
301084245 |
179327883 |
663812536 |
485176126 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51391543 |
-10479594 |
42171748 |
46717332 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
428000000 |
234000000 |
1292100000 |
1040100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
221180 |
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3108191 |
3145110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
429755536 |
234788995 |
1299914342 |
1047021172 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80724360 |
67438880 |
302351342 |
222875277 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
557624360 |
282243999 |
1511651342 |
1189175277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-127868824 |
-47455004 |
-211737000 |
-142154106 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
226484730 |
146477570 |
234286883 |
171265457 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
226484730 |
146477570 |
242696236 |
179774811 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49945455 |
49945455 |
69000000 |
40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
396650 |
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2323172 |
2348088 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53117206 |
51106584 |
101738237 |
71278254 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
173367524 |
95370986 |
140957999 |
108496556 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6766335 |
-2058032 |
3007291 |
3878914 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
90123908 |
35378356 |
-25599963 |
16938697 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-18659373 |
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52736743 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
27454771 |
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50157779 |
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| 无形资产摊销 |
1474528 |
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3189374 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-409102 |
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-829630 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
9657486 |
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12232152 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1045152 |
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-3526098 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
41136563 |
-- |
-60254136 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
34428625 |
-- |
-105303302 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-53764766 |
-- |
75300466 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
4913336 |
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9192657 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
51391543 |
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42171748 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
170427817 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
80303909 |
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-- |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
80303909 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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105903872 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
90123908 |
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-25599963 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
80508 |
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438209 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
341485132 |
161759315 |
668432978 |
499608500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7199236 |
5172884 |
23048914 |
22183001 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
428000000 |
234000000 |
1292100000 |
1040100000 |
