现金流量表
报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2825929 |
2111918 |
10100919 |
8763853 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
225519612 |
114817343 |
492823565 |
385486127 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
62995666 |
34879884 |
110612652 |
84858357 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
170938627 |
79779934 |
360987993 |
281777156 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11436913 |
7101979 |
18487556 |
14304422 |
经营活动现金流出小计 |
250142175 |
123118424 |
502471998 |
392164053 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-24622563 |
-8301081 |
-9648432 |
-6677925 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
717900000 |
362000000 |
1776600000 |
1589600000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1109396 |
1080396 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
532399 |
358186 |
1568287 |
1164338 |
投资活动现金流入小计 |
719920383 |
363106421 |
1789089285 |
1600616135 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54056927 |
23892910 |
191238411 |
163502015 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
682456927 |
370392910 |
1895853411 |
1559117015 |
投资活动产生的现金流量净额 |
37463456 |
-7286489 |
-106764127 |
41499120 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
1666667 |
833333 |
3333333 |
2500000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2120428 |
473825 |
3216496 |
2677334 |
筹资活动现金流出小计 |
23019691 |
1329728 |
25975523 |
24566917 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-23019691 |
-1329728 |
-25975523 |
-24566917 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1376504 |
-479203 |
4341299 |
-163653 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-8802295 |
-17396500 |
-138046783 |
10090625 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
31472811 |
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54366451 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
14733145 |
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18546957 |
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无形资产摊销 |
1447714 |
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2880931 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-326309 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
-1370848 |
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-3482829 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-1403759 |
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-9256602 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-39270232 |
-- |
-89247926 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-117742117 |
-- |
-7836209 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
80577859 |
-- |
1759061 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
553576 |
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332061 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-24622563 |
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-9648432 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
127839914 |
-- |
136642209 |
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减:货币资金的期初余额 |
136642209 |
-- |
274688992 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-8802295 |
-- |
-138046783 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
27996 |
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1064545 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
204302150 |
107288777 |
459505770 |
359202876 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
18391533 |
5416648 |
23216876 |
17519398 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
717900000 |
362000000 |
1776600000 |
1589600000 |