现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10101957 |
3292706 |
720645 |
3066237 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
531893458 |
299585423 |
130088692 |
632824119 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127844077 |
87805121 |
50282209 |
147442514 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
331507067 |
220317267 |
93242999 |
347189397 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13122781 |
7794564 |
5194996 |
33725498 |
| 经营活动现金流出小计 |
485176126 |
323309260 |
150534586 |
546574912 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46717332 |
-23723838 |
-20445893 |
86249207 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1040100000 |
816100000 |
318100000 |
2091220000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3145110 |
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80000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1047021172 |
818987774 |
319501041 |
2100441605 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
222875277 |
105631132 |
52954830 |
178416569 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1189175277 |
846931132 |
354254830 |
2158746569 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-142154106 |
-27943357 |
-34753789 |
-58304965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
171265457 |
100000000 |
68800000 |
123000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
179774811 |
100000000 |
68800000 |
131581939 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
19800000 |
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123000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2348088 |
1584024 |
762154 |
4082825 |
| 筹资活动现金流出小计 |
71278254 |
49731720 |
894569 |
152031083 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
108496556 |
50268280 |
67905431 |
-20449144 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3878914 |
3049569 |
1277548 |
-1924713 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16938697 |
1650654 |
13983297 |
5570385 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36379955 |
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15756018 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24340039 |
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40265490 |
| 无形资产摊销 |
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1673695 |
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2607796 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-75075 |
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-22714 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
12398646 |
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32434568 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2036465 |
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-8620366 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-72839578 |
-- |
-92189097 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-122219163 |
-- |
30730856 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
94753553 |
-- |
57342544 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3647763 |
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11652455 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-23723838 |
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86249207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107554526 |
-- |
105903872 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
105903872 |
-- |
100333487 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1650654 |
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5570385 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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358447 |
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456062 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
499608500 |
281287117 |
123375644 |
609760566 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
22183001 |
15005600 |
5992403 |
19997316 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1040100000 |
816100000 |
318100000 |
2091220000 |
