现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
129602 |
4508706 |
3490773 |
2825929 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
153145836 |
510093907 |
361749915 |
225519612 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
44501123 |
126887553 |
93498935 |
62995666 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
105072345 |
385814296 |
281896230 |
170938627 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5277743 |
27332034 |
18134133 |
11436913 |
| 经营活动现金流出小计 |
156215266 |
552970340 |
402895843 |
250142175 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3069430 |
-42876433 |
-41145928 |
-24622563 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
424790000 |
1603770000 |
983400000 |
717900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1335734 |
15734 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
233408 |
1425778 |
980831 |
532399 |
| 投资活动现金流入小计 |
427525628 |
1611000525 |
986445496 |
719920383 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16081706 |
160709796 |
90619423 |
54056927 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
421361706 |
1973170256 |
1302889883 |
682456927 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6163921 |
-362169730 |
-316444387 |
37463456 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15000000 |
420671600 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15000000 |
420671600 |
392671600 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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29666667 |
1666667 |
1666667 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
736849 |
4532506 |
4372556 |
2120428 |
| 筹资活动现金流出小计 |
936849 |
53476353 |
25271820 |
23019691 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14063151 |
367195247 |
367399780 |
-23019691 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-420234 |
1542194 |
984746 |
1376504 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16737408 |
-36308722 |
10794211 |
-8802295 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23286838 |
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31472811 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32106043 |
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14733145 |
| 无形资产摊销 |
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3047374 |
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1447714 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-114773 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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13026938 |
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-1370848 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4216729 |
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-1403759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-100604854 |
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-39270232 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-141876489 |
-- |
-117742117 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
96022839 |
-- |
80577859 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6044203 |
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553576 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-42876433 |
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-24622563 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
100333487 |
-- |
127839914 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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136642209 |
-- |
136642209 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-36308722 |
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-8802295 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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127587 |
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27996 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
151074424 |
479204617 |
333387257 |
204302150 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1941809 |
26380584 |
24871886 |
18391533 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
424790000 |
1603770000 |
983400000 |
717900000 |
