现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2825929 |
2111918 |
10100919 |
8763853 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
225519612 |
114817343 |
492823565 |
385486127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62995666 |
34879884 |
110612652 |
84858357 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
170938627 |
79779934 |
360987993 |
281777156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11436913 |
7101979 |
18487556 |
14304422 |
| 经营活动现金流出小计 |
250142175 |
123118424 |
502471998 |
392164053 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24622563 |
-8301081 |
-9648432 |
-6677925 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
717900000 |
362000000 |
1776600000 |
1589600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1109396 |
1080396 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
532399 |
358186 |
1568287 |
1164338 |
| 投资活动现金流入小计 |
719920383 |
363106421 |
1789089285 |
1600616135 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54056927 |
23892910 |
191238411 |
163502015 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
682456927 |
370392910 |
1895853411 |
1559117015 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
37463456 |
-7286489 |
-106764127 |
41499120 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1666667 |
833333 |
3333333 |
2500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2120428 |
473825 |
3216496 |
2677334 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23019691 |
1329728 |
25975523 |
24566917 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23019691 |
-1329728 |
-25975523 |
-24566917 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1376504 |
-479203 |
4341299 |
-163653 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8802295 |
-17396500 |
-138046783 |
10090625 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
31472811 |
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54366451 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
14733145 |
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18546957 |
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| 无形资产摊销 |
1447714 |
-- |
2880931 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-326309 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-1370848 |
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-3482829 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1403759 |
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-9256602 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-39270232 |
-- |
-89247926 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-117742117 |
-- |
-7836209 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
80577859 |
-- |
1759061 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
553576 |
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332061 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-24622563 |
-- |
-9648432 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
127839914 |
-- |
136642209 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
136642209 |
-- |
274688992 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-8802295 |
-- |
-138046783 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
27996 |
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1064545 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
204302150 |
107288777 |
459505770 |
359202876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18391533 |
5416648 |
23216876 |
17519398 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
717900000 |
362000000 |
1776600000 |
1589600000 |
