青岛海泰科模塑科技股份有限公司

                         2022年度财务预算方案

    特别提示：本预算方案为公司2022年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2022
年度的盈利预测，预算目标能否实现取决于经济环境、原材料价格的波动幅度、销售市场的

变化等多种因素，结果可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

    一、预算编制说明

    本预算报告是以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度财务报告

为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对

预期的影响 ，并考虑公司经营能力的前提下，对2022年度经营情况进行预测并编制。


    二、预算编制基础

    2022年度的财务预算方案是根据公司2021年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列

各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳

健的原则而编制，本预算包括公司及下属子公司。


    三、基本假设

    （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

    （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

    （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

    （四）公司2022年度业务模式及市场无重大变化。

    （五）公司主要业务的市场价格不会有重大变化。

    （六）公司主要原材料成本价格在正常范围内波动。

    （七）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

    （八）公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。

    （九）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。
    四、基本假设2022年度财务预算指标

    根据公司2021年度财务决算情况以及公司2022年度经营计划，预计2022年度公司营业收

入同比增长8%-20%，预计净利润同比增长10%-25%。

    五、确保财务预算完成的措施

    2022年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

    （一）充分认识公司内外环境的变化因素，对2022年经营工作进行系统安排，将业务开

发工作进行重点规划，确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展，从而奠定公司产值利润

增长的基础。

    （二）提高公司管理水平，优化业务流程，完善考核机制，加强生产管理，严格控制成

本，降低费用消耗，提高整体运营盈利水平。

    （三）继续加强全面内控管理制度，特别是成本控制的基础工作，对于公司经营过程每

个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。




                                    青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

                                           二〇二二年四月十一日