青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
青岛海泰科模塑科技股份有限公司2021年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，
在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现
金流量，并已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2022）第
030140号标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：
一、 主要财务数据和财务指标：
项 目 2021 年 2020 年 本年比上年增减
营业收入（元） 592,337,170.67 455,526,351.53 30.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 60,323,382.91 68,370,772.11 -11.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
32,261,060.00 59,346,005.08 -45.64%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 60,409,128.76 39,130,084.05 54.38%
基本每股收益（元/股） 1.0772 1.4244 -24.38%
稀释每股收益（元/股） 1.0772 1.4244 -24.38%
加权平均净资产收益率 9.98% 21.77% -11.79%
项目 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 1,296,222,023.30 749,580,747.08 72.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 860,653,347.80 348,346,176.82 147.07%
二、 基本财务状况、经营成果情况和现金流量情况分析
（一） 资产及负债状况分析
2021 年末 2021 年初
项 目 占总资 占总资 比重增减 重大变动说明
金额 金额
产比例 产比例
主要系本报告期收到首
货币资金 323,451,868.24 24.95% 77,771,178.28 10.33% 14.62% 次公开发行股票募集资
金所致
主要系本报告期收入增
应收账款 206,808,010.45 15.95% 147,314,012.81 197.57% -3.62%
加所致
主要系本报告期存货跌
存货 280,441,175.73 21.64% 294,009,079.74 39.06% -17.42%
价准备增加所致
主要系本报告期资产增
固定资产 164,839,489.13 12.72% 160,943,063.98 21.38% -8.66%
加所致
主要系本报告期建设募
在建工程 9,559,152.68 0.74% 0.00% 0.74%
投项目所致
主要系本报告期使用权
使用权资产 1,127,394.04 0.09% 3,216,829.40 0.43% -0.34%
资产计提折旧所致
主要系本报告期偿还借
短期借款 7,318,129.78 0.97% -0.97%
款所致
主要系本报告期预收账
合同负债 145,399,451.51 11.22% 147,130,254.96 19.54% -8.32%
款减少所致
主要系本报告期租赁负
租赁负债 1,261,099.19 0.17% -0.17% 债调整至 1 年内到期的
非流动负债所致
交易性金融 主要系本报告期购买结
218,785,022.05 16.88% 0 0.00% 16.88%
资产 构性存款所致
长期待摊费 主要系本报告期待摊费
1,045,084.10 0.08% 2,056,419.22 0.27% -0.19%
用 用减少所致
主要系本报告期计提存
递延所得税
8,694,969.98 0.67% 6,171,267.35 0.82% -0.15% 货跌价、坏账准备等所
资产
致
主要系本报告期应付承
应付票据 121,907,178.94 9.40% 85,788,821.25 11.40% -2.00%
兑汇票增加所致
主要系本报告期采购额
应付账款 110,197,477.19 8.50% 106,335,342.71 14.13% -5.63% 增加，应付账款增加所
致
（二） 经营成果情况分析
1. 营业收入分析：
2021 年 2020 年
项目 占营业收入 占营业收入 同比增减
金额 金额
比重 比重
营业收入合计 592,337,170.67 100% 455,526,351.53 100% 30.03%
分行业
新能源汽车 29,287,177.77 4.94% 13,002,559.06 2.85% 125.24%
传统燃油汽车 557,968,584.58 94.20% 406,620,755.04 89.26% 37.22%
其他 5,081,408.32 0.86% 35,903,037.43 7.88% -85.85%
分产品
注塑模具 500,681,195.22 84.53% 417,610,002.37 91.68% 19.89%
塑料零部件 88,361,708.72 14.92% 36,231,187.83 7.95% 143.88%
其他 3,294,266.73 0.56% 1,685,161.33 0.37% 95.49%
分地区
内销 182,114,731.51 30.75% 178,262,673.56 39.13% 2.16%
外销 410,222,439.16 69.25% 277,263,677.97 60.87% 47.95%
2. 营业成本分析：
2021 年 2020 年
行业分类 项目 占营业成 占营业成 同比增减
金额 金额
本比重 本比重
新能源汽车 产品成本 22,212,153.06 4.83% 9,854,195.26 3.09% 125.41%
传统燃油汽车 产品成本 435,611,189.47 94.79% 295,125,851.64 92.57% 47.60%
其他 产品成本 1,750,872.66 0.38% 13,840,407.69 4.34% -87.35%
2021 年 2020 年
产品分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
注塑模具 产品成本 397,700,941.12 86.54% 291,554,910.59 91.45% 36.41%
塑料零部件 产品成本 61,498,057.69 13.38% 26,791,066.23 8.40% 129.55%
其他 产品成本 375,216.38 0.08% 474,477.77 0.15% -0.59%
3. 期间费用分析：
项目 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 19,616,203.59 15,789,139.79 24.24% 主要系职工薪酬增加业务招待费增加所致
管理费用 19,603,473.18 14,563,480.77 34.61% 主要系职工薪酬增加及中介服务费增加所致
财务费用 15,866,309.63 3,098,914.88 412.00% 主要系人民币持续升值导致汇兑损失增加所致
研发费用 20,352,458.80 16,410,601.61 24.02% 主要系研发投入增加所致
（三） 现金流量情况分析
项目 2021 年 2020 年 同比增减
经营活动现金流入小计 539,781,986.06 395,905,975.82 36.34%
经营活动现金流出小计 479,372,857.30 356,775,891.77 34.36%
经营活动产生的现金流量净额 60,409,128.76 39,130,084.05 54.38%
投资活动现金流入小计 755,163,636.84 379,886.18 198686.81%
投资活动现金流出小计 1,016,540,776.32 25,035,474.54 3960.40%
投资活动产生的现金流量净额 -261,377,139.48 -24,655,588.36 960.11%
筹资活动现金流入小计 468,295,811.30 7,309,207.18 6306.93%
筹资活动现金流出小计 30,055,796.93 4,534,936.98 562.76%
筹资活动产生的现金流量净额 438,240,014.37 2,774,270.20 15696.59%
现金及现金等价物净增加额 231,233,344.24 15,545,302.76 1387.48%
变动分析：
1.经营活动现金流入同比增长36.34%，主要系本期客户回款增加，去年受疫情影响客户回款较慢所致。
2.经营活动现金流出同比增长34.36%，主要系是本期原材料采购量增加，原料价格及海外运费价格大幅上
涨所致。
3.经营活动产生的现金流量净额同比增长54.38%，主要系本期客户回款增加所致。
4.投资活动的现金流入同比增长198,686.81%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理赎回所致。
5.投资活动的现金流出同比增长3,960.40% ,主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
6.投资活动产生的现金流量净额同比增长960.11%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
7.筹资活动的现金流入同比增长6,306.93% ,主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。
8.筹资活动的现金流出同比增长562.76% ,主要系本报告期支出首次公开发行股票募集费用所致。
9.筹资活动产生的现金流量净额同比增长15,696.59% ,主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。
10.现金及现金等价物净增加额同比增长1,387.48%，主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。
四、主要会计数据及财务比率分析
（一）主要经营情况
项目 2021年度 2020年度 增减变动幅度(%)
营业收入 592,337,170.67 455,526,351.53 30.03%
营业利润 51,603,029.87 79,429,379.40 -35.03%
利润总额 64,979,573.96 79,436,257.35 -18.20%
净利润 60,323,593.75 68,370,881.19 -11.77%
（二）主要财务比率
序号 指标名称 2021年度 2020年度 增减变动幅度
1 销售毛利率 22.41% 30.01% -7.60%
2 流动比率 256.48% 143.68% 112.80%
3 速动比率 189.06% 67.12% 121.94%
4 资产负债率 33.60% 53.69% -20.08%
5 应收账款周转率 334.54% 359.10% -24.56%
6 存货周转率 160.00% 120.13% 39.87%
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十一日