证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2022-048
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）于
2022 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常
生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科
模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872
号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1600 万股，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 32.29 元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 6 月 24 日出具的中兴华验[2021]第 030017 号《验资报告》，载明：截
至 2021 年 6 月 24 日止，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
1,600.00 万 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 32.29 元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
516,640,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39
元，公司实际募集资金净额为人民币 452,875,488.61 元。
公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（中兴华验[2021]第 030017 号）。公
司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募
集资金三方监管协议。
1
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次
募集资金净额投资项目及计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 大型精密注塑模具数字化建设项目 30,239.66 30,239.66
2 研发中心项目 5,725.66 5,725.66
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
4 超募资金 - 4,322.23
合计 40,965.32 45,287.55
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况，为了提高公司使用效率，公司拟继续
使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事
会第六次会议，于 2021 年 8 月 3 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民
币 39,100.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事
会第七次会议，审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子
公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 5,500.00 万元至不
超过人民币 44,600.00 万元。其中，39,100.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 2
日；5,500.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 25 日，在前述额度和期限范围内，
2
可循环滚动使用。
公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限即将到期。截止本
公告日，公司在上述授权期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下 ：
3
1、已到期的产品情况
序 购买主 认购金额 预期年化 是否到 实际收益
签约方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 体 （元） 收益率 期赎回 （元）
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.11%-
1 50,000,000.00 2021.08.06 2021.09.06 是 129,945.21
模塑 公司青岛城阳支行 （TS000030) 收益型 3.06%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-
2 112,800,000.00 2021.08.13 2021.09.30 是 489,521.10
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00091) 收益型 3.50%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-
3 112,800,000.00 2021.10.08 2021.10.29 是 229,741.15
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00111) 收益型 3.74%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.30%-
4 20,000,000.00 2021.08.06 2021.11.05 是 164,547.95
模塑 公司青岛城阳支行 （TS000029) 收益型 3.30%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-
5 153,200,000.00 2021.08.10 2021.11.10 是 1,235,673.42
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 3.10%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-
6 112,800,000.00 2021.11.01 2021.11.30 是 273,346.85
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00129) 收益型 3.25%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-
7 20,000,000.00 2021.11.08 2021.11.30 是 35,561.64
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00134) 收益型 3.15%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-
8 132,800,000.00 2021.12.01 2021.12.31 是 327,452.05
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00140) 收益型 3.20%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-
9 135,600,000.00 2022.01.07 2022.01.28 是 245,751.78
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00163) 收益型 3.35%
聚赢股票-挂钩创业
海泰科 中国民生银行股份 板 50ETF 结构性存 保本浮动 1.10%-
10 50,000,000.00 2021.08.06 2022.02.09 是 281,780.82
模具 有限公司青岛分行 款（标准款） 收益型 3.50%
（SDGA211174N）
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-
11 110,000,000.00 2021.11.11 2022.02.11 是 914,958.90
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 3.20%
聚赢股票-挂钩创业
海泰科 中国民生银行股份 板 50ETF 结构性存 保本浮动 1.10%-
12 5,000,000.00 2021.08.11 2022.02.14 是 28,178.08
模具 有限公司青岛分行 款（标准款） 收益型 3.50%
（SDGA211186N）
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-
13 135,000,000.00 2022.02.07 2022.02.28 是 271,849.32
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00181) 收益型 3.50%
4
海泰科 国泰君安证券股份 君跃飞龙伍佰定制 本金保障 2.25%-
14 50,000,000.00 2021.09.10 2022.03.09 是 554,794.52
模塑 有限公司 2135 型 7.25%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-
15 135,000,000.00 2022.03.01 2022.03.31 是 355,068.49
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00193) 收益型 3.40%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-
16 20,000,000.00 2022.04.01 2022.04.29 是 46,027.40
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00213) 收益型 3.20%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-
17 100,000,000.00 2022.02.15 2022.05.16 是 816,164.38
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 3.31%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-
18 20,000,000.00 2022.05.05 2022.05.31 是 41,315.07
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00234) 收益型 3.10%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-
19 10,000,000.00 2022.05.19 2022.05.31 是 9,172.60
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2.79%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-
20 80,000,000.00 2022.05.19 2022.05.31 是 73,380.82
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2.79%
海泰科 国泰君安证券股份 本金保障 2.00%-
21 坤睿 22001 号 50,000,000.00 2022.03.16 2022.06.15 是 359,131.97
模塑 有限公司 型 4.85%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-
22 2022.04.01 2022.06.30 是 850,684.93
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00217) 收益型 115,000,000.00 3.20%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-
23 12,000,000.00 2022.06.01 2022.06.30 是 28,984.11
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 3.14%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-
24 30,000,000.00 2022.06.01 2022.06.30 是 72,460.27
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 3.14%
合计 7,835,492.83
2、尚未到期的产品情况
（1）活期存款情况
序 购买主 预期年化收 是否到
签约银行 产品名称 产品类型 产品说明 起息日 到期日
号 体 益率 期赎回
海泰科 招商银行股份有限 活期账户内超过 50 万元，利率按
1 协定存款 活期存款 2021.08.11 2022.08.10 1.15%-1.70% 否
模塑 公司青岛城阳支行 照协定存款基准利率加 55 个基点
2 海泰科 青岛银行股份有限 协定存款 活期存款 活期账户内超过 5 万元，利率按 2021.08.05 2022.08.04 1.15%-1.61% 否
5
模具 公司辽宁路支行 照协定存款基准利率加 46 个基点
海泰科 上海浦东发展银行 活期账户内超过 30 万元，利率按
3 协定存款 活期存款 2021.08.17 2022.08.16 1.15%-1.84% 否
模具 青岛市南支行 照协定存款基准利率加 69 个基点
活期账户资金不满 7 天利率按照
海泰科 中国民生银行股份
4 流动利 D 活期存款 1.2%执行，7 天以上利率按照 2021.09.09 2022.08.25 1.20%-2.10% 否
模具 有限公司青岛分行
2.1%执行
（2）理财产品情况
序 购买主 预期年化收 是否到
签约银行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日
号 体 益率 期赎回
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动
1 青岛银行单位结构性存款 55,000,000.00 2022.02.15 2022.08.15 1.80%-3.36% 否
模具 公司辽宁路支行 收益型
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动
2 结构性存款（NQD00278) 20,000,000.00 2022.06.20 2022.07.29 1.65%-3.00% 否
模塑 公司青岛城阳支行 收益型
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动
3 青岛银行单位结构性存款 10,000,000.00 2022.07.01 2022.07.29 1.80%-3.12% 否
模具 公司辽宁路支行 收益型
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动
4 青岛银行单位结构性存款 115,000,000.00 2022.07.04 2022.07.29 1.80%-3.05% 否
模具 公司辽宁路支行 收益型
合计 200,000,000.00
6
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为继续提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投
资回报，公司于 2022 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建
设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，并有效控制风险的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及期限
公司及全资子公司海泰科模具拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时
归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司进行现金管理的投资产品需满足以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作
其他用途；
（4）投资品种不超过 12 个月。
4、实施方式
7
上述事项经股东大会审议通过后，在上述投资额度范围内，授权公司董事长
行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行
主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财
务部负责组织实施。
5、其他说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相变更募集资金用途的
行为。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因
此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制风险的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现
金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分
析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以
采取控制措施；
8
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响情况
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保募集资金使用计划
正常实施和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会
影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，
提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取较多的投资回报。
七、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所履行的审议程序及相关意
见
公司于 2022 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限
公司发表了核查意见。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生
产经营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司海泰科模具可使用不超过人
民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议
通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。因此，董事会同意公司及全资子公司海
泰科模具可使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。该
事项尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司、全资子公司海泰科模具使用暂时闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金。募集资金
的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划，未改变募
9
集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》关于上市公
司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，独立董事
同意公司及全资子公司海泰科模具使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况
下，公司及全资子公司海泰科模具可使用不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用。因此，监事会同意公司及全资子公司海泰科模具可使用不超过人民币
20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司海泰科模具使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确
同意的独立意见；该事项尚需提交股东大会审议后实施。公司上述事项符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《公司募集资金管理制度》等有关法律法规以及公司内部制度的规定，不
存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，
符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司及全资子公司本次使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司继续
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
10
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 13 日
11