证券代码：301022            证券简称：海泰科          公告编号：2022-067



              青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于

   增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）于
2022 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响
正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲
置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民币 24,000.00 万
元。其中，20,000.00 万元额度有效期至 2023 年 7 月 28 日；4,000.00 万元额度有
效期至 2023 年 8 月 21 日，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科
模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872
号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600.00 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 516,640,000.00
元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募
集资金净额为人民币 452,875,488.61 元。

    公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 6 月 24 日出具了《验资报告》（中兴华验
[2021]第 030017 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
                                     1
招股说明书》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次
募集资金净额投资项目及计划如下：

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 序号                项目名称                 投资总额        募集资金投入金额
  1      大型精密注塑模具数字化建设项目           30,239.66           30,239.66
  2      研发中心项目                              5,725.66            5,725.66
  3      补充流动资金                              5,000.00            5,000.00
  4      超募资金                                         -            4,322.23
                    合计                          40,965.32           45,287.55

      由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况，为了提高公司使用效率，公司拟增加
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

      三、公司前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

      公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事
会第七次会议，审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，增加公司及全资
子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 5,500.00 万元，有效期
至 2022 年 8 月 25 日，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体详见公
司于 2021 年 8 月 27 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。公司上述使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的授权期限即将到期。

      公司于 2022 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，并于 2022 年 7 月 29 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过了以
上议案，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、
不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12

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个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体详见公司于 2022
年 7 月 13 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛海泰科模塑
科技股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-048）。

     四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

     为继续提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投
资回报，公司于 2022 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事
会第二次会议，审议通过了《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项
目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子公司海
泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人
民币 24,000.00 万元。其中，20,000.00 万元额度有效期至 2023 年 7 月 28 日；
4,000.00 万元额度有效期至 2023 年 8 月 21 日，在前述额度和期限范围内，可循
环滚动使用。

     1、投资目的

     为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，并有效控制风险的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

     2、投资额度及期限

     在公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议以及 2022
年第二次临时股东大会审议通过公司及子公司使用不超过人民币 20,000.00 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上，将公司及全资子公司海泰科模具暂
时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 额 度 增 加 4,000.00 万 元 至 不 超 过 人 民 币
24,000.00 万元。其中，其中，20,000.00 万元额度有效期至 2023 年 7 月 28 日；
4,000.00 万元额度有效期至 2023 年 8 月 21 日。

     3、投资品种

     公司进行现金管理的投资产品需满足以下条件：
                                           3
    （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

    （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

    （3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作
其他用途；

    （4）投资品种不超过 12 个月。

    4、实施方式

    上述事项经董事会审议通过后，在上述投资额度范围内，授权公司董事长行
使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主
体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务
部负责组织实施。

    5、其他说明

    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相变更募集资金用途的
行为。

    五、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）公司使用部分暂时闲置募集资金进行的协定存款，系安全性高、流动
性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。虽然理财产品都经过
严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；

    （2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因
此短期投资的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、控制风险的措施




                                     4
     （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现
金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

     （2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分
析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

     （3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以
采取控制措施；

     （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；

     （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

     六、对公司日常经营的影响情况

     公司使用闲置募集资金进行现金管理可获得一定的投资收益，提高募集资金
的使用效率，没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与
募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损
害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

     公司坚持、防范风险、谨慎投资的原则，在确保募集资金使用计划正常实施
和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营
业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提高募集资
金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取较多的投资回报。

     七、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所履行的审议程序及相关意
见

     公司于 2022 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管


                                    5
理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安
证券股份有限公司发表了核查意见。

    （一）董事会意见

    经审议，董事会认为：公司及全资子公司海泰科模具使用暂时闲置募集资金
进行现金管理，是为了提高募集资金的使用效率，没有影响募投项目的建设进度
及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变
相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
因此，同意将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额
度增加 4,000.00 万元至不超过人民币 24,000.00 万元。

    （二）独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司及全资子公司海泰科模具使用暂时闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金。募集资金
的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划，未改变募
集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同
意将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加
4,000.00 万元至不超过人民币 24,000.00 万元。

    （三）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司及全资子公司海泰科模具使用暂时闲置募集资金
进行现金管理，是为了合理利用闲置资金，获得一定的投资收益，提高募集资金
的使用效率，没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与
募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损
害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意将公司及全资子公司海泰
科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民
币 24,000.00 万元。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司海泰科模具将暂时闲置募集资金
进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民币 24,000.00 万元的事项已
                                     6
经董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见。公司上述
事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有
关法律法规以及公司内部制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，
不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对
公司本次增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    八、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；

    2、第二届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    4、国泰君安证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司增加
授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

    特此公告。



                                   青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 23 日




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