证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2022-091
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
本公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1872 号），核准公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，
扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募集资
金净额为人民币 452,875,488.61 元。
截止 2021 年 6 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，且经中兴
华会计师事务所有限公司以“中兴华验字[2021]第 030017 号”验资报告验证确
认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
开户名 初始存放金额 截止日金额
开户银行 银行账号
称 （元） （元）
海泰科 招商银行股份有限公
532909252310818 468,295,811.30 5,614,257.95
模塑 司青岛城阳支行
海泰科 青岛银行股份有限公
802060200745657 - 115,080,308.52
模具 司辽宁路支行
海泰科 中国民生银行股份有
171132409 - 3,537,791.25
模具 限公司青岛胶州支行
上海浦东发展银行股
海泰科 690500788013000
份有限公司青岛市南 - 17,040.86
模具 01273
支行
合计 468,295,811.30 124,249,398.58
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用情况如下：
项目名称 金额
募集资金总额 516,640,000.00
减：已支付与发行有关的费用（不含增值税） 63,764,511.39
减：大型精密注塑模具数字化建设项目使用金额 186,406,076.50
减：研发中心建设项目使用金额 10,077,536.76
减：补充流动资金项目使用金额 50,000,000.00
减：暂时闲置募集资金现金管理 -
减：超募资金永久性补充流动资金 12,800,000.00
减：闲置募集资金暂时性补充流动资金 80,000,000.00
加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 10,657,523.23
截至 2022 年 9 月 30 日募集资金专户余额 124,249,398.58
注：公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 1,280.00 万元用于永久
补充流动资金，占超募资金总额的 29.61%。
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1-1
《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金项目均在建设，不存在实际投资总
额与承诺的差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在对外转让或置换前次募集资金投资项
目的情况。
六、闲置募集资金的使用情况
（一）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事
会第六次会议，于 2021 年 8 月 3 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用不超过人民币 39,100.00 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事
会第七次会议，审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子
公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 5,500.00 万元至不
超过人民币 44,600.00 万元。其中，39,100.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 2
日；5,500.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 25 日，在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。
公司于 2022 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事
会第十三次会议，于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全
资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营
及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2022 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目
建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子公司海泰
科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民
币 24,000.00 万元。其中，20,000.00 万元额度有效期至 2023 年 7 月 28 日；4,000.00
万元额度有效期至 2023 年 8 月 21 日，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00
元。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2022 年 5 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议
案》，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及全资子公司海
泰科模具使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，
使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司暂时性补充流动资金的金额为 8,000.00 万
元。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 1-2《前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司利用前次募集资金补充流动资金及研发中心项目不直接产生经济利益，
因此无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目尚在建设中，不存在
累积实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
八、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在以资产认购股份的相关资产运行情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 20,424.94
万元（包含闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元），占募集资金净额的
45.10%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
十、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文
件中披露的内容不存在差异。
附件 1-1：《前次募集资金使用情况对照表》
附件 1-2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日
附件 1-1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额：45,287.55 已累计使用募集资金总额：25,928.36
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00
2021 年：8,319.51
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2022 年 1-9 月：17,608.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或
承诺投资项目和超募资 募集前承诺投 募集后承诺投资 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 截止日项目
金投向 资金额 金额 资金额 资金额
金额的差额 完工程度）
大型精密注塑模具数字 大型精密注塑模具数
1 30,239.66 30,239.66 18,640.61 30,239.66 30,239.66 18,640.61 -11,599.05 2023 年 7 月
化建设项目 字化建设项目
2 研发中心项目 研发中心项目 5,725.66 5,725.66 1,007.75 5,725.66 5,725.66 1,007.75 -4,717.91 2023 年 7 月
3 补充流动资金 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 不适用
承诺投资项目小计 - 40,965.32 40,965.32 24,648.36 40,965.32 40,965.32 24,648.36 -16,316.96 -
4 超募资金 补充流动资金 - - 1,280.00 - - 1,280.00 不适用 不适用
合计 - 40,965.32 40,965.32 25,928.36 40,965.32 40,965.32 25,928.36 -16,316.96 -
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额合计数，不包括超募资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额。
附件 1-2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到预
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-9 月
大型精密注塑模具数字化建 年均净利润
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设项目 7,160.94 万元
2 研发中心项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
