关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、关于前次募集资金使用情况专项报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2022）第 030084 号
青岛海泰科模塑科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科股
份”）编制的截止 2022 年 09 月 30 日的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司前次
募集资金使用情况专项报告》。
一、董事会的责任
海泰科股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《青岛海泰科模塑
科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海泰科股份编制的《青岛海泰科模塑
科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对海
泰科股份前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必
要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，海泰科股份董事会编制的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司前次
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募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了海泰科股
份截止 2022 年 09 月 30 日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供海泰科股份申请发行可转债之用，不应被用于
其他用途，也不应被视为是对海泰科股份募集资金的投资项目前景及其效益实现的
任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所
无关。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
2022 年 11 月 04 日
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
本公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1872 号），核准
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，
扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募集
资金净额为人民币 452,875,488.61 元。
截止 2021 年 6 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，且经中兴
华会计师事务所有限公司以“中兴华验字[2021]第 030017 号”验资报告验证确
认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
开户名 初始存放金额 截止日金额
开户银行 银行账号
称 （元） （元）
海泰科 招商银行股份有限公
532909252310818 468,295,811.30 5,614,257.95
模塑 司青岛城阳支行
海泰科 青岛银行股份有限公
802060200745657 - 115,080,308.52
模具 司辽宁路支行
海泰科 中国民生银行股份有
171132409 - 3,537,791.25
模具 限公司青岛胶州支行
上海浦东发展银行股
海泰科 690500788013000
份有限公司青岛市南 - 17,040.86
模具 01273
支行
合计 468,295,811.30 124,249,398.58
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用情况如下：
项目名称 金额
募集资金总额 516,640,000.00
减：已支付与发行有关的费用（不含增值税） 63,764,511.39
减：大型精密注塑模具数字化建设项目使用金额 186,406,076.50
项目名称 金额
减：研发中心建设项目使用金额 10,077,536.76
减：补充流动资金项目使用金额 50,000,000.00
减：暂时闲置募集资金现金管理 -
减：超募资金永久性补充流动资金 12,800,000.00
减：闲置募集资金暂时性补充流动资金 80,000,000.00
加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 10,657,523.23
截至 2022 年 9 月 30 日募集资金专户余额 124,249,398.58
注：公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 1,280.00 万元用于永久
补充流动资金，占超募资金总额的 29.61%。
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1-1
《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金项目均在建设，不存在实际投资总
额与承诺的差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在对外转让或置换前次募集资金投资项
目的情况。
六、闲置募集资金的使用情况
（一）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会
第六次会议，于 2021 年 8 月 3 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司
海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资
金安全的情况下，使用不超过人民币 39,100.00 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子公
司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 5,500.00 万元至不超
过人民币 44,600.00 万元。其中，39,100.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 2 日；
5,500.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 25 日，在前述额度和期限范围内，可循
环滚动使用。
公司于 2022 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十三次会议，于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及
确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金
进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2022 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建
设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子公司海泰科
模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民币
24,000.00 万元。其中，20,000.00 万元额度有效期至 2023 年 7 月 28 日；4,000.00
万元额度有效期至 2023 年 8 月 21 日，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00
元。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2022 年 5 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议
案》，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及全资子公司海
泰科模具使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，
使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司暂时性补充流动资金的金额为 8,000.00 万元。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 1-2《前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司利用前次募集资金补充流动资金及研发中心项目不直接产生经济利益，
因此无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目尚在建设中，不存在
累积实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
八、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在以资产认购股份的相关资产运行情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 20,424.94
万元（包含闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元），占募集资金净额的
45.10%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
十、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文
件中披露的内容不存在差异。
附件 1-1：《前次募集资金使用情况对照表》
附件 1-2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日
附件 1-1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额：45,287.55 已累计使用募集资金总额：25,928.36
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00
2021 年：8,319.51
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2022 年 1-9 月：17,608.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或截
承诺投资项目和超募资 募集前承诺投 募集后承诺投资 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 止日项目完
金投向 资金额 金额 资金额 资金额
金额的差额 工程度）
大型精密 注塑 模具数字 大型精密注塑模具数
1 30,239.66 30,239.66 18,640.61 30,239.66 30,239.66 18,640.61 -11,599.05 2023 年 7 月
化建设项目 字化建设项目
2 研发中心项目 研发中心项目 5,725.66 5,725.66 1,007.75 5,725.66 5,725.66 1,007.75 -4,717.91 2023 年 7 月
3 补充流动资金 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 不适用
承诺投资项目小计 - 40,965.32 40,965.32 24,648.36 40,965.32 40,965.32 24,648.36 -16,316.96 -
4 超募资金 补充流动资金 - - 1,280.00 - - 1,280.00 不适用 不适用
合计 - 40,965.32 40,965.32 25,928.36 40,965.32 40,965.32 25,928.36 -16,316.96 -
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额合计数，不包括超募资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额。
附件 1-2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到预
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-9 月
大型精密注塑模具数字化建设 年均净利润
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目 7,160.94 万元
2 研发中心项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
