中信建投证券股份有限公司关于
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“江南奕帆”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江南奕帆 2021 年度募集
资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），本公司由
主承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 933.35 万股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金
54,423.64 万元，扣除承销费 3,632.08 万元后的募集资金为 50,791.56 万元，已由
主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、保荐
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,133.90 万元后，公司本次募集
资金净额为 48,657.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕352 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 48,657.67
截至期初累计发生额 项目投入 B1
1
项目 序号 金额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 3,974.63
本期发生额
利息收入净额 C2 239.31
项目投入 D1=B1+C1 3,974.63
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 239.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2 44,922.35
实际结余募集资金 F 44,922.35
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 深证
上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021
年7月28日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡
分行、中国银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 2 个结构性存款账
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限
510903821110999 277,412,764.67 募集资金专户
公司无锡分行
中信银行股份有限
8110501012218888888 50,280,821.16 募集资金专户
公司无锡分行
2
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限
554748296966 29,929.44 募集资金专户
公司无锡惠山支行
中国银行股份有限
546976587401 60,700,000.00 结构性存款账户
公司无锡惠山支行
中国银行股份有限
548276585798 60,800,000.00 结构性存款账户
公司无锡惠山支行
合 计 449,223,515.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况。
公司超额募集资金 12,150.58 万元，截至 2021 年 12 月 31 日暂未确定具体用
途且未使用。
3.2021 年 7 月 30 日公司第三届董事会 2021 年第四次会议、第三届监事会
2021 年第二次会议审议，并经 2021 年 8 月 18 日 2021 年第二次临时股东大会审
议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金项目建设和正常生产经营情况下，使用不超过人民币 30,000
万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型
投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 12
月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 12,150.00 万元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目，无法单独核算效益，该项目主要是为了提高公司研发能
力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，其效益体现在各产品的市场成
果，因此不单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真
3
实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况。本公司募集资
金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡江南奕帆电力传动科
技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕
3471 号），认为“江南奕帆公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》的相关规定编制，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：江南奕帆对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司不存在募集资金存放
及使用违规的情形，募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定。
（以下无正文）
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附表一：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 48,657.67 本年度投入募集资金总额 3,974.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 3,974.63
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.储能减速电机及房
车减速电机生产基地 否 31,112.03 31,112.03 3,557.41 3,557.41 11.43 2023 年 3 月 不适用 [注] 否
建设项目
2.研发中心建设项目 否 5,395.06 5,395.06 417.22 417.22 7.73 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 36,507.09 36,507.09 3,974.63 3,974.63
超募资金投向
暂未确定投向 - 12,150.58 12,150.58
超募资金投向小计 12,150.58 12,150.58
5
合 计 － 48,657.67 48,657.67 3,974.63 3,974.63 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超额募集资金 12,150.58 万元，截至 2021 年 12 月 31 日暂未确定具体用途且未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 7 月 30 日，公司三届四次董事会会议和三届二次监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,223.70 万元置换预先投入募集资金投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的自筹资金。具体置换明细如下：(1) 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目先期投入 2,867.10
万元；(2) 研发中心建设项目先期投入 356.60 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二
尚未使用的募集资金用途及去向
（二）之所述
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]截至 2021 年 12 月 31 日，储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡江南奕帆电力传动科技
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章
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保荐代表人：_________________ _________________
徐兴文 隋玉瑶
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
7
