目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕5560 号
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称江南
奕帆公司）董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江南奕帆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为江南奕帆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
江南奕帆公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格
式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江南奕帆公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，江南奕帆公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深
证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了江南奕帆公司募集资
金 2022 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十六日
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，
将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），本公司由主承销商中信建投证
券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 933.35 万
股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金 54,423.64 万元，坐扣承销费 3,632.08
万元后的募集资金为 50,791.56 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年
7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计
师费、律师费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,133.90 万元后，公
司本次募集资金净额为 48,657.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕352 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 48,657.67
项目投入 B1 3,974.63
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 239.31
项目投入 C1 2,016.20
本期发生额
利息收入净额 C2 999.73
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项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 5,990.83
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,239.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 43,905.88
实际结余募集资金 F 41,405.88
差异[注] G=E-F 2,500.00
[注]本公司使用招商银行股份有限公司无锡分行 510903821110999 募集资金专户资金
购买中信建投证券股份有限公司发行的理财产品，公司已于 2022 年 9 月 15 日进行公告
〔2022-057〕。截至 2022 年 12 月 31 日情况如下：
产品类型、风
受托方 理财产品名称 认购金额 未到期金额
险收益特征
中信建投证券股 中信建投收益凭证
本金保障型 25,000,000.00 25,000,000.00
份有限公司 “看涨宝”189 期
合 计 25,000,000.00 25,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于
2021年7月28日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、
中国银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 5 个结构性存款账户，募集资
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金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限
510903821110999 131,174,177.21 募集资金专户
公司无锡分行
招商银行股份有限
51090382117800010 80,000,000.00 结构性存款账户
公司无锡分行
招商银行股份有限
51090382117800038 30,000,000.00 结构性存款账户
公司无锡分行
中信银行股份有限
8110501012218888888 7,701,673.98 募集资金专户
公司无锡分行
中信银行股份有限
8110501111602031281 40,000,000.00 结构性存款账户
公司无锡分行
中国银行股份有限
554748296966 182,984.61 募集资金专户
公司无锡惠山支行
中国银行股份有限
466378098330 62,500,000.00 结构性存款账户
公司无锡惠山支行
中国银行股份有限
467678098569 62,500,000.00 结构性存款账户
公司无锡惠山支行
合 计 414,058,835.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
公司超额募集资金 12,150.58 万元，截至 2022 年 12 月 31 日暂未确定具体用途且未使
用。
3. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 8 月 5 日公司第三届董事会 2022 年第三次会议、第三届监事会 2022 年第三次
会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元（含
本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 30,000.00 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
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附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 48,657.67 本年度投入募集资金总额 2,016.20
报告期内变更用途的募集资金总额
5,990.83
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.储能减速电机及房
车减速电机生产基地 否 31,112.03 31,112.03 1,679.63 5,237.04 16.83 2024 年 3 月 不适用 [注] 否
建设项目
2.研发中心建设项目 否 5,395.06 5,395.06 336.57 753.79 13.97 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 36,507.09 36,507.09 2,016.20 5,990.83
超募资金投向
暂未确定投向 - 12,150.58 12,150.58
超募资金投向小计 12,150.58 12,150.58
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合 计 － 48,657.67 48,657.67 2,016.20 5,990.83 － － － －
2022 年 12 月 6 日，公司第四届董事会 2022 年第一次会议和第四届监事会 2022 年第一次会议分别审议通过
了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项
目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
延期至 2024 年 3 月。本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目投入
实施后，因物流及人员流动受限，物资采购、物流运输受到一定影响，施工人员流动及日常工作也一定程度
上拖延了募投项目的工程施工进度。上述因素综合导致募投项目建设有所延误
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超额募集资金 12,150.58 万元，截至 2022 年 12 月 31 日暂未确定具体用途且未使用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 7 月 30 日，公司第三届董事会 2021 年第四次会议和第三届监事会 2021 年第二次会议分别审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,223.70 万元
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下：(1) 储能减速电机及房车减速电机生产基
地建设项目先期投入 2,867.10 万元；(2) 研发中心建设项目先期投入 356.60 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 本年度用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三（一）3 之所述
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二
尚未使用的募集资金用途及去向
（二）之所述
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]截至 2022 年 12 月 31 日，储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益
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