中信建投证券股份有限公司
关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“江南奕帆”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江南奕帆 2022 年度募集
资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），本公司由主
承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 933.35 万股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金
54,423.64 万元，扣除承销费 3,632.08 万元后的募集资金为 50,791.56 万元，已由
主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、保荐
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,133.90 万元后，公司本次募集
资金净额为 48,657.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕352 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 48,657.67
项目投入 B1 3,974.63
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 239.31
1
项目 序号 金额
项目投入 C1 2,016.20
本期发生额
利息收入净额 C2 999.73
项目投入 D1=B1+C1 5,990.83
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,239.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 43,905.88
实际结余募集资金 F 41,405.88
差异 G=E-F 2,500.00
差异系因公司使用招商银行股份有限公司无锡分行 510903821110999 募集
资金专户资金购买理财产品。截至 2022 年 12 月 31 日，具体情况如下：
产品类型、风
受托方 理财产品名称 认购金额 未到期金额
险收益特征
中信建投证券 中信建投收益凭证
本金保障型 25,000,000.00 25,000,000.00
股份有限公司 “看涨宝”189 期
合 计 25,000,000.00 25,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券于2021年7月28日分别
与招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行
股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户和 5 个结构性存款账户，
募集资金存放情况如下：
2
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限
510903821110999 131,174,177.21 募集资金专户
公司无锡分行
招商银行股份有限
51090382117800010 80,000,000.00 结构性存款账户
公司无锡分行
招商银行股份有限
51090382117800038 30,000,000.00 结构性存款账户
公司无锡分行
中信银行股份有限
8110501012218888888 7,701,673.98 募集资金专户
公司无锡分行
中信银行股份有限
8110501111602031281 40,000,000.00 结构性存款账户
公司无锡分行
中国银行股份有限
554748296966 182,984.61 募集资金专户
公司无锡惠山支行
中国银行股份有限
466378098330 62,500,000.00 结构性存款账户
公司无锡惠山支行
中国银行股份有限
467678098569 62,500,000.00 结构性存款账户
公司无锡惠山支行
合 计 414,058,835.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见附表。
2、本期超额募集资金的使用情况
公司超额募集资金 12,150.58 万元，截至 2022 年 12 月 31 日暂未确定具体用
途且未使用。
3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 8 月 5 日公司第三届董事会 2022 年第三次会议、第三届监事会 2022
年第三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不
超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好的保本型投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 30,000.00 万元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目，无法单独核算效益，该项目主要是为了提高公司研发能
力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，其效益体现在各产品的市场成
果，因此不单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况。本公司募集资金使
用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡江南奕帆电力传动科技股
份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5560 号），
认为“江南奕帆公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深证上〔2022〕
14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了江南奕帆公司募集资金 2022 年度实
际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：江南奕帆对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司不存在募集资金存放
及使用违规的情形，募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定。
（以下无正文）
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附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 48,657.67 本年度投入募集资金总额 2,016.20
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 5,990.83
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末
调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 更项目 募集资金 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 是否发生
和超募资金投向 （含部分 承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) 重大变化
变更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.储能减速电机及房
车减速电机生产基地 否 31,112.03 31,112.03 1,679.63 5,237.04 16.83 2024 年 3 月 不适用 [注] 否
建设项目
2.研发中心建设项目 否 5,395.06 5,395.06 336.57 753.79 13.97 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 36,507.09 36,507.09 2,016.20 5,990.83
超募资金投向
暂未确定投向 - 12,150.58 12,150.58
5
超募资金投向小计 12,150.58 12,150.58
合 计 － 48,657.67 48,657.67 2,016.20 5,990.83 － － － －
2022 年 12 月 6 日，公司第四届董事会 2022 年第一次会议和第四届监事会 2022 年第一次会议分别审议通过
了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资
项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
期至 2024 年 3 月。本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目投入实
施后，因物流及人员流动受限，物资采购、物流运输受到一定影响，施工人员流动及日常工作也一定程度
上拖延了募投项目的工程施工进度。上述因素综合导致募投项目建设有所延误
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超额募集资金 12,150.58 万元，截至 2022 年 12 月 31 日暂未确定具体用途且未使用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 7 月 30 日，公司三届四次董事会会议和三届二次监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,223.70 万元置换预先投入募集资金投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的自筹资金。具体置换明细如下：(1) 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目先期投入 2,867.10
万元；(2) 研发中心建设项目先期投入 356.60 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 本年度用闲置募集资金进行现金管理情况详见本核查意见三、（一）3、
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本核查意见二、
尚未使用的募集资金用途及去向
（二）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]截至 2022 年 12 月 31 日，储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡江南奕帆电力传动科技
股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章
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保荐代表人：_________________ _________________
徐兴文 隋玉瑶
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
7
