证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2022-041
华蓝集团股份公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将华蓝集团股份
公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意华蓝集
团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1868 号）同意
注册，公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民
币 421,360,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额为
人 民 币 393,062,641.51 元， 另外 扣除 中介 机构费 和其 他发行 费用 人民币
24,893,951.98 元后，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。
本次募集资金到账时间为 2021 年 7 月 12 日，募集资金到账情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕383
号）。
（二）本期使用金额及期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金累计使
1
用金额为 15,527.65 万元，募集资金账户余额为 21,733.67 万元（含息）。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司 2021 年向社会公众首次公开发行人民币普
通股募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金总额 421,360,000.00
减：已支付的承销费和保荐费 28,297,358.49
实际转入公司募集资金[注 1] 393,062,641.51
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2] 105,276,417.25
置换预先已支付的不含税发行费用[注2] 4,703,451.99
直接投入募集资金投资项目资金 50,000,000.00
支付的其他不含税发行费用[注3] 20,190,499.99
加：利息收入扣除银行手续费净额 4,444,458.94
募集资金专用账户期末余额 217,336,731.22
注 1：实际转入公司的募集资金 393,062,641.51 元，扣除其他各项发行费
用（不含税）24,893,951.98 元，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为
105,276,417.25 元，以自筹资金已支付发行费用（不含税）4,703,451.99 元，
合计 109,979,869.24 元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华蓝集
团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天健审
[2021]10256 号）审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和存放管理，保护投资者利益，本公司已按照《公司
法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
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司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度，制定了《募集资金管理制
度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户储存制度，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。该《管理制度》经本公司第三届董事会第二十三次会议、2021 年第一次临
时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董
事会第二十二次会议审议通过的《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专
户监管协议的议案》批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和
使用，不用作其他用途。2022 年半年度内，《管理制度》已经第四届董事会第
三次会议、2021 年度股东大会审议通过并完成修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构太平洋证券股份
有限公司已分别于 2021 年 8 月 10 日与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分
行、中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议得到了切实履行。
（三）募集资金专户储存情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股募集资
金专户存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司南宁云
450501109204000 216,502,669
景东路支行（该支行隶属南宁朝阳支 活期
00391 .59
行）
451060200013000
交通银行广西区分行营业部 活期 834,061.63
730111
217,336,731
合 计
.22
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：《2022
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年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格
式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使
用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
附件 1：《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》
华蓝集团股份公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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附件 1：
华蓝集团股份公司
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：华蓝集团股份公司 截至 2022 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元
本 期投入 募集 资
募集资金总额 36,816.87 0
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已 累计投 入募 集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 15,527.65
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 变更后募集 截至期末累
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 本期投入金 截 至期末 投资 进 项目达到预定可使用 本期实现的 是否达到预计 项目可行性是否发
项目（含部 资金拟投入 计投入金额
投向 投资总额 额 度（%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 生重大变化
分变更） 金额（1） (2)
承诺投资项目
1. 设计服务网络建设 否 35,031.24 22,916.87 0 2,061.88 9.00 - 不适用 不适用 否
2. 信息化平台建设 否 6,170.75 1,200.00 0 1,200.00 100.00 2021 年 12 月 17 日 不适用 不适用 否
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3. 技术研发中心 否 6,219.53 2,700.00 0 2,265.77 83.92 - 不适用 不适用 否
4. 工程总承包管理及全
否 10,000.00 5,000.00 0 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
过程工程咨询业务开展
5. 补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 62,421.52 36,816.87 0 15,527.65 - - - -
超募资金投向 无
合计 - 62,421.52 36,816.87 0 15,527.65 - - - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况
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募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
适用
2021 年 12 月 10 日，公司召开公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投
及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用（不含税）总计 10,997.99 万
入及置换情况
元。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具“天健审[2021]10256 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：
2021-022）。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途
截至 2022 年 6 月 30 日，上述尚未使用的募集资金放于募集资金专户，公司将根据项目资金使用计划，继续用于对应募集资金投资项目。
及去向
募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况 不适用
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