现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14510483 |
36013921 |
29181620 |
25216699 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
147180539 |
645767788 |
478547244 |
255413447 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104619326 |
271003205 |
206040683 |
155430964 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30421445 |
137379206 |
92584155 |
58488251 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16881756 |
92905686 |
72210158 |
54596617 |
| 经营活动现金流出小计 |
178031580 |
579183207 |
426215628 |
317809526 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30851041 |
66584581 |
52331616 |
-62396079 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
140120015 |
75120015 |
60120015 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
916838 |
4172510 |
3035311 |
195136 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
51101770 |
145222419 |
78470880 |
60630705 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2262628 |
104330231 |
94202999 |
67323098 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2582628 |
234450231 |
174322999 |
82443098 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
48519142 |
-89227812 |
-95852118 |
-21812393 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2780000 |
58264868 |
29044652 |
27208652 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
68912840 |
53708440 |
53708440 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3183920 |
127245708 |
82753092 |
80917092 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7267036 |
142343909 |
86889167 |
60731647 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7772263 |
43130904 |
29214193 |
20390608 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17266884 |
196426855 |
124688640 |
86786045 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14082964 |
-69181147 |
-41935548 |
-5868953 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3585137 |
-91824379 |
-85456051 |
-90077424 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-33147530 |
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-16894096 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29513007 |
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14282481 |
| 无形资产摊销 |
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6959738 |
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3682773 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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689467 |
-- |
-223688 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4339 |
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| 财务费用 |
-- |
20700152 |
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8539236 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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607611 |
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-597207 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-149485200 |
-- |
6064939 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
53581722 |
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-114628273 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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66584581 |
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-62396079 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
450407806 |
-- |
452154760 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
542232184 |
-- |
542232184 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-91824379 |
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-90077424 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1887256 |
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1004236 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
132670056 |
609753867 |
449365624 |
230196749 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
140120015 |
75120015 |
60120015 |
