现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26845256 |
17645728 |
5345163 |
69982089 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
350039554 |
251849508 |
153241246 |
677120947 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221839097 |
165440042 |
101609710 |
407094827 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
89754490 |
42073228 |
25171486 |
118854980 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42167279 |
40308430 |
27687006 |
48569365 |
| 经营活动现金流出小计 |
408323806 |
293318668 |
178998085 |
646888632 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-58284253 |
-41469160 |
-25756839 |
30232315 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
668290 |
668290 |
15000 |
98500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5 |
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| 投资活动现金流入小计 |
102647888 |
668290 |
15005 |
430918 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
157689761 |
118163687 |
54218197 |
143819602 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4474130 |
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| 投资活动现金流出小计 |
162363892 |
118163687 |
54218202 |
244351855 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59716004 |
-117495397 |
-54203197 |
-243920937 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
176347734 |
140391119 |
74639664 |
212606748 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25009513 |
17697536 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
201847247 |
158578655 |
74639664 |
219540112 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110714892 |
55926355 |
2250881 |
103716696 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8169171 |
6194213 |
1413631 |
9586509 |
| 筹资活动现金流出小计 |
128756911 |
69398137 |
6069100 |
124184410 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
73090335 |
89180518 |
68570563 |
95355701 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-44909921 |
-69784040 |
-11389473 |
-118332921 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-20567522 |
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19046283 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7893818 |
-- |
11473565 |
| 无形资产摊销 |
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4480685 |
-- |
9235786 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-70315 |
-- |
-268794 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
6023226 |
-- |
5705278 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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1041625 |
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-2856077 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8887427 |
-- |
-147042925 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-64809859 |
-- |
40889482 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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5208908 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-41469160 |
-- |
30232315 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
474113621 |
-- |
543897661 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
543897661 |
-- |
662230582 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-69784040 |
-- |
-118332921 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1291170 |
-- |
2969169 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
323194298 |
234203780 |
147896083 |
607138858 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
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