关于闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学     公告编号：2021-004




            广州迈普再生医学科技股份有限公司

  关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 8 月 13 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会

议，审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的

议案》，公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿

元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动

性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托

理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在上述额度内，

资金可循环投资、滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，

保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具

了无异议的核查意见。该事项尚需提请 2021 年第二次临时股东大会

审议。

    一、本次投资概述

    1、投资目的

    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生
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产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购

买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券

商理财产品、信托理财产品等。

    2、投资额度

    公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元

的闲置自有资金购买理财产品。

    3、投资品种

    为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上

述额度内购买的理财产品包括但不限于购买安全性高、流动性好的银

行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品

等，单项理财产品期限最长不超过十二个月。

    4、资金来源

    公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。

    5、决策程序

    公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元

的闲置自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司第二届董事会第

四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事针对该事项

发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

    本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项

须提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

    6、实施与授权

    为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会授权公司财务部
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在本次审议批准的额度内，全权处理公司及子公司使用闲置自有资金

购买理财产品相关的一切事务。公司及子公司财务部是其本次购买理

财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具

体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财

相关资料的归档和保管等。

    二、投资风险和风险控制措施

    1、投资风险

    尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实

施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除

该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实

际收益不可预期等风险，以及相关工作人员的操作及监督管理风险。

    2、风险控制措施

    （1）财务部负责跟进购买理财产品事项的执行，落实风险控制

措施，如发现购买理财出现异常情况，应当及时向董事会报告，以便

公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

    （2）相关工作人员对理财相关事项保密，未经允许不得泄露具

体的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息，法律、

法规或规范性文件另有规定的除外。

    （3）公司及子公司购买理财产品，受托机构应当为资信状况、

财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行、证券公司、

基金管理公司、信托公司。公司及子公司应当与其签订合同或履行必

要的手续，明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法
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律责任等。

    （4）公司审计监察部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉

及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项

的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检

查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定

出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。

    （5）独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，并对提交董

事会审议购买理财事项发表独立意见。

    （6）公司根据深圳证券交易所的相关规定，严格履行信息披露

义务。

    三、对公司的影响

    基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及

子公司运用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，

是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响

公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务

的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一

步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

    四、审议程序及专项意见

    （一）审议程序

    2021 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届

监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金

购买理财产品的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独
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立意见，保荐机构华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）相关意见

    1、董事会意见

    公司董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及

子公司在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的

理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符

合公司和全体股东的利益。

    2、监事会意见

    公司监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买安全

性好、流动性高的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安

全的前提下，公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民

币 4 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金

管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及子公司拟对 2021 年

度使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买理财产品，

在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。

    3、独立董事意见

    公司独立董事经认真审核后认为：公司使用自有资金购买理财产

品，有利于提高闲置资金的使用效率，也有利于提供现金管理收益，

获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司

及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，独立董事一致同意关于公司及子公司 2021 年度使用
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闲置自有资金购买理财产品的相关事项。

    五、保荐机构核查意见

    在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，公司运用

闲置自有资金购买理财产品有利于提高自有资金的使用效率，增加公

司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和

全体股东利益的情形。

    公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事

会和监事会通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提

交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等相关规定。

    综上，保荐机构对本事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立

意见；

    3、公司第二届监事会第二次会议决议；

    4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份

有限公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。



     特此公告。

                           广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                           董事会
关于闲置自有资金购买理财产品的公告

              2021 年 8 月 14 日