现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7009519 |
39121740 |
34286724 |
14947719 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
73627500 |
278300375 |
198309568 |
120594924 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
22981412 |
66869827 |
52815375 |
37732477 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
7838938 |
16958434 |
16817188 |
7106503 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
18072731 |
64910070 |
44725113 |
29634971 |
经营活动现金流出小计 |
57739309 |
170613818 |
126962632 |
83838160 |
经营活动产生的现金流量净额 |
15888191 |
107686557 |
71346936 |
36756765 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
116272061 |
575080191 |
431544785 |
260702461 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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29438 |
29438 |
29438 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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203159 |
203159 |
投资活动现金流入小计 |
116272061 |
575109629 |
431777382 |
260935058 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10354056 |
40087301 |
30646735 |
15857117 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
99454056 |
657009301 |
468006735 |
287857117 |
投资活动产生的现金流量净额 |
16818004 |
-81899672 |
-36229354 |
-26922059 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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26754915 |
25465189 |
25465189 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9505020 |
1863401 |
1373366 |
982648 |
筹资活动现金流出小计 |
9983352 |
43897311 |
41188654 |
40290357 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-9983352 |
-43897311 |
-41188654 |
-40290357 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-13112 |
24268 |
153160 |
251730 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
22709731 |
-18086159 |
-5917912 |
-30203921 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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40877390 |
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11891628 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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17359659 |
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8403956 |
无形资产摊销 |
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6547716 |
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3057411 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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216064 |
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184827 |
财务费用 |
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2183163 |
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17527 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-3564331 |
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-1624963 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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3185901 |
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3193585 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-7143669 |
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17365281 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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43800322 |
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-5629485 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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5442287 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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107686557 |
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36756765 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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26676610 |
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14558848 |
减:货币资金的期初余额 |
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44762769 |
-- |
44762769 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-18086159 |
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-30203921 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1219338 |
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574605 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
66476629 |
236667520 |
163703836 |
105329360 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
141352 |
2511115 |
319008 |
317846 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
116272061 |
575080191 |
431544785 |
260702461 |