使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学      公告编号：2021-018




           广州迈普再生医学科技股份有限公司

     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会

第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》，为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项

目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超

过人民币 3,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、

定期存款或大额存单等产品。使用期限自审议通过之日起 12 个月内

有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，公司董事会

授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公

司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，

保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”

或“保荐机构”）出具了无异议的专项核查意见。该事项在董事会审

批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。具体情况如下：
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     一、募集资金基本情况

     根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963 号），并经

深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

1,651.5766 万股，发行价格为人民币 15.14 元/股，本次发行募集资

金总额为人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用后，实

际募集资金净额为人民币 192,877,550.38 元。华兴会计师事务所（特

殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票所募集资金的到位情况进行

了审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135 号的《验资报告》。

     公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项

账户。募集资金到位后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与

保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

     二、募投项目募集资金金额调整情况

     根据《广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市招股说明书》以及公司实际募集资金情况，并经公司第

二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司募

投项目募集资金金额经调整后列示如下：
序                                       原计划拟使用募 调整后拟使用募
         项目名称       总投资额（元）
号                                       集资金金额（元） 集资金金额（元）
     广 州 迈 普再 生 医 学
1    科 技 股 份有 限 公 司 412,410,900.00 360,000,000.00 172,877,550.38
     总部基地项目
     植 入 医 疗器 械 新 产
2                            99,000,000.00 99,000,000.00 20,000,000.00
     品研发项目
3    补充流动资金       141,000,000.00 141,000,000.00                     -
         合计           652,410,900.00 600,000,000.00 192,877,550.38
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    由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶

段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金进

行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集

资金投资项目正常实施。

    三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为进一步提高募集资金使用效率，确保不影响募集资金投资项目

正常实施以及确保募集资金安全的前提下，合理使用部分闲置募集资

金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

    （二）投资品种

    公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，

包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品，上述相关产

品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

    （三）投资额度及期限

    公司拟使用总金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的部分闲

置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有

效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

    （四）实施方式

    投资产品以公司的名义进行购买，上述事项经公司董事会审议通

过后，公司董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相
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关文件，具体由公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议

通过之日起 12 个月内有效。

    （五）现金管理收益的分配

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格

按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进

行管理和使用。

    （六）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年 12 月修订）》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

年修订）》等相关要求，做好信息披露工作。

    （七）关联关系说明

    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用部

分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买的投

资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏

观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适

量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际

收益不可预期。

    2、相关工作人员的操作和监控风险。
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    （二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

    1、公司使用部分闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性

高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及

双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票

及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

    2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，

及时分析和跟踪产品投向，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监

督，严格控制资金的安全。如评估发现存在可能影响公司资金安全的

风险因素将及时采取有效措施，控制投资风险。

    3、公司审计监察部负责审计监督公司投资产品与保管情况，定

期对闲置募集资金的使用与保管情况开展内部审计。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有

关规定，及时履行信息披露义务。

    五、对公司日常经营的影响

    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使

用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项

目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行，不会影响公司日常

经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途

的情况。合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使

用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
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    六、履行的审议程序及相关意见

    （一）审议情况

    2021 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二

届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的议案》，公司同意使用总金额不超过人民币 3,000 万元（含

本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对该事项发

表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券对该事项出具了无

异议的核查意见。本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股

东大会审议。

    （二）相关意见

    1、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管

理议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年 12 月修订）》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等相关规定，上述事项不存在改变或变相改变募集

资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损

害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于提高资金使

用效率。

    因此，独立董事一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的

事项。

    2、监事会意见
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       公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履

行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司使用部分闲

置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目以及确保募

集资金安全的前提下正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途

的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合

公司和全体股东的利益。

       因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事

项。

       七、保荐机构核查意见

       保荐机构华泰联合证券对迈普医学使用部分闲置募集资金进行

现金管理发表核查意见如下：

       公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、

监事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，履行

了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的要

求。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影

响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

       综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理

事项无异议。

       八、备查文件

       1、公司第二届董事会第六次会议决议；
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       2、公司第二届监事会第四次会议决议；

       3、独立董事对公司第二届董事会第六次会议有关事项的独立意

见；

       4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份

有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

        特此公告。



                              广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                 2021 年 10 月 27 日