迈普医学 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-014
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州迈普再生医学科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963
号）核准，并经深圳证券交易所同意，广州迈普再生医学科技股份有
限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
16,515,766 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 15.14 元/股，
募集资金总额人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用人
民 币 57,171,146.86 元 （ 不 含 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 人 民 币
192,877,550.38 元。以上募集资金已于 2021 年 7 月 19 日划至公司
开立的募集资金专用账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具华兴
验字【2021】21000610135 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币
192,877,550.38 元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 0.00
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
迈普医学 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根
据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上
保证募集资金的规范使用。
经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司及保荐机构华泰
联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州
开发区支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签署了《募集资
金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已按照使用计划使用完
毕，前述募集资金专户将不再使用，公司募集资金专户均已销户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已销户，募集资
金余额为 0.00 元。
2021 年 8 月 13 日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二
届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次
公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称
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“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调
整。
募集资金专户情况如下：
注销前
开户 调整后使用募集
开户银行 银行账号 募集资金用途 余 额 注销时间
主体 资金金额（元）
（元）
上海浦 东发
广州迈普再生
展银行 股份
8221007880 医学科技股份 2021 年 12
公司 有限公 司广 172,877,550.38 275.53
1600001542 有限公司总部 月 29 日
州开发 区支
基地项目
行
招商银 行股
植入医疗器械
份有限 公司 1209082730 2021 年 12
公司 新产品研发项 20,000,000.00 0.00
广州开 发区 10508 月 29 日
目
支行
合计 - 192,877,550.38 275.53 -
公司募集资金已按照使用计划使用完毕，上述募集资金专户将不
再使用。为方便账户管理，公司将上述账户中的节余募集资金(含利
息收入)划入公司自有资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 192,877,550.38 元，
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情
况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
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2021 年 8 月 26 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 143,949,649.22 元
置换公司前期以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资
项 目 的 实 际 投 资 金 额 143,949,649.22 元 ； 使 用 募 集 资 金
6,444,282.23 元 置 换 公 司 已 以 自 筹 资 金 预 先 支 付 发 行 费 用
6,444,282.23 元（不含税）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
专项审核并出具了华兴专字[2021]21000610155 号《关于广州迈普再
生医学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了
明确的同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目预先
投入自筹资金的置换工作已完成。
具 体 情 况 详 见 2021 年 8 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网
（www.zqrb.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
之自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-011）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
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（六）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况
本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：元
现金管理项目 投资金额 本期收益 期末余 期限
额
浦发银行利多
多公司稳利
21JG6482期结 5,000,000.00 12,388.62 0.00 2021/11/5-2021/12/6
构性存款（31
天，3.05%）
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，公司募集资金已按计划使用完毕，相应的募集资金
专户均已注销，不存在尚未使用的募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，
遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》《信息披露管理
制度》相关规定及公司与保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》
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的要求，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确、完整
地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及
披露违规情形。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告公告
附表：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年度 单位：人民币元
本年度投入募集
募集资金总额 192,877,550.38 132,497,496.03
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 不适用 192,877,550.38
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已
项目达到
变更项 截至期末累 截至期末投资进
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 本年度实现的效 是否达到预 项目可行性是否
目（含 计投入金额 度（%）(3)＝
超募资金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 用状态日 益 计效益 发生重大变化
部分变 (2) (2)/(1)
期
更）
承诺投资项目
广州迈普再生医
学科技股份有限 360,000,000 172,877,55 122,438,84 172,877,55
否 100.00 - - 不适用 否
公司总部基地项 .00 0.38 1.25 0.38
目
植入医疗器械新 99,000,000. 20,000,000 10,058,654 20,000,000
否 100.00 - - 不适用 否
产品研发项目 00 .00 .78 .00
补充流动资金 否 141,000,000 0 - - - - - 不适用 否
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告公告
.00
承诺投资项目小 600,000,000 192,877,55 132,497,49 192,877,55
- 100.00 - - - -
计 .00 0.38 6.03 0.38
超募资金投向 不适用
超募资金投向小
不适用
计
600,000,000 192,877,55 132,497,49 192,877,55
合计 - 100.00 - - - -
.00 0.38 6.03 0.38
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告公告
公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投
入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 143,949,649.22 元置换公司前期以自筹资金预先投入首
募集资金投资项
次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资金额 143,949,649.22 元；使用募集资金 6,444,282.23 元置换公司以自筹资金预先支付
目先期投入及置
发行费用 6,444,282.23 元（不含税）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了华兴专字[2021]21000610155 号《关于
换情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述
事项均发表了明确的同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换工作已完成。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金节余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
本报告期内，公司募集资金已按计划使用完毕，相应的募集资金专户均已注销，不存在尚未使用的募集资金。
资金用途及去向
募集资金使用及 报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》《信息披露
披露中存在的问
管理制度》相关规定及公司与保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》的要求的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真
题或其他情况 实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
