关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学      公告编号：2022-050



           广州迈普再生医学科技股份有限公司

        关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

    1、广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）使

用不超过人民币 2.75 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进行现

金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有效期自第二届

董事会第十三次会议审议通过后的十二个月内有效。

    2、本次使用自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风

险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。



    公司于 2022 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议和第

二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理

财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.75 亿元（含

本数）的闲置自有资金购买理财产品。上述额度自公司第二届董事会

第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范

围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层签署相关合同文件，

具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意
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见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）

出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提

交股东大会审议通过。

    一、本次投资概述

    （一）投资目的

    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生

产经营的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财

产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

    （二）投资额度及期限

    公司及子公司使用不超过人民币 2.75 亿元（含本数）的闲置自

有资金购买理财产品，上述额度自公司第二届董事会第十三次会议审

议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环

滚动使用。

    （三）投资品种

    为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上

述额度内购买的理财产品包括但不限于购买安全性高、流动性好的理

财产品。

    （四）资金来源

    公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其闲置自有资金，

不影响公司正常资金需求。

    （五）决策程序

    公司及子公司使用不超过人民币 2.75 亿元（含本数）的闲置自
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有资金购买理财产品的相关事项，已经公司第二届董事会第十三次会

议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事针对该事项发表了

明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

    （六）实施与授权

    为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会授权公司管理层

在本次审议批准的额度内，全权处理公司及子公司使用闲置自有资金

购买理财产品相关的一切事务。公司及子公司财务部是本次购买理财

产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体

的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相

关资料的归档和保管等。

    （七）关联关系

    公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时

闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

    二、投资风险和风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实

施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除

该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实

际收益不可预期等风险，以及相关工作人员的操作及监督管理风险。

    （二）风险控制措施

    1、财务部负责跟进购买理财产品事项的执行，落实风险控制措

施，如发现购买理财出现异常情况，应当及时向董事会报告，以便公
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司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

    2、相关工作人员对理财相关事项保密，未经允许不得泄露具体

的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息，法律、法

规或规范性文件另有规定的除外。

    3、公司及子公司购买理财产品，受托机构应当为资信状况、财

务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行、证券公司、

基金管理公司、信托公司。公司及子公司应当与其签订合同或履行必

要的手续，明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法

律责任等。

    4、公司审计监察部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及

的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的

审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查

或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出

具相应意见，并向董事会审计委员会汇报。

    5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，并对提交董事

会审议购买理财事项发表独立意见。

    6、公司根据深圳证券交易所的相关规定，严格履行信息披露义

务。

    三、对公司的影响

    基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及

子公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，

是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
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公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务

的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一

步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

    公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企

业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理

业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

    四、审议程序及相关意见

    （一）审议程序

    2022 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第

二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理

财产品的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事经认真审核后认为：公司已建立了较完善的内部控

制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障公司

日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利

于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体

股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情

形。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。因

此，独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币 2.75 亿元（含

本数）的闲置自有资金购买理财产品。
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    五、保荐机构核查意见

    公司在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，公司

运用闲置自有资金购买理财产品有利于提高自有资金的使用效率，增

加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公

司和全体股东利益的情形。

    公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事

会和监事会通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等相关规定。

    综上，保荐机构对本事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事对第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；

    3、公司第二届监事会第十次会议决议；

    4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份

有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。



     特此公告。



                           广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                            董事会

                                              2022 年 12 月 16 日