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公司公告

信濠光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-06-22  

                               证券代码:301051                    证券简称:信濠光电             公告编号:2022-037


                          深圳市信濠光电科技股份有限公司

            关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。


            深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 23
       日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关
       于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下
       属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金
       安全的情况下,使用不超过人民币 90,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资
       金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前
       述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

            公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详
       见公司于 2022 年 3 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
       《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 公告编号:
       2022-015)。

            近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下:

            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

                                                                                单位:人民币万元
序                                                                                              预计年收益
      签约银行           产品名称            产品类型     金额     收益起算日      产品到期日
号                                                                                              率(%)
     兴业银行股   兴业银行企业金融人民币     保本浮动收
1                                                         862.00   2022/6/20        2022/9/20    1.50-3.30
     份有限公司   结构性存款产品             益型
                         合计                                                   862.00

            注:公司与上述签约银行无关联关系。

            二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、虽然公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买的投资产品
安全性高、流动性好,且都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受
到市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期。
    2、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)针对上述投资风险,公司拟采取如下措施:
    1、公司利用部分暂时闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流
动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的银行理财产品等。
    2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析
和跟踪产品投向,在上述投资产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟
踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。
    3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况,定期对闲置募集
资金的使用与保管情况开展内部审计。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及
时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置
募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目
建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管
理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多
的投资回报。
    四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                         单位:人民币万元
序                                              产品                                             预计年收益       是否赎回   产品
     签约银行             产品名称                         金额      收益起算日    产品到期日
号                                              类型                                              率(%)                    收益
     中国工商   区 间 累 计型 法人 人 民 币
                                              保本浮动
1    银行股份   结构性存款产品-专户型                    30,000.00    2021/09/07    2022/09/07     1.50-3.15        否       不适用
                                              收益型
     有限公司   2021 年第 261 期 M 款
     招商银行   点金系列进取型看跌两
                                              保本浮动
2    股份有限   层区间 91 天结构性存款                   15,000.00    2021/09/09    2021/12/09     1.65-3.15        是       117.80
                                              收益类
     公司       产品
     平安银行   平安银行对公结构性存
                                              保本浮动
3    股份有限   款(100%保本挂钩指数)                   10,000.00    2021/09/10    2021/12/10     1.50-3.30        是        79.78
                                              收益型
     公司       产品
     中国银行
                对公结构性存款                保本保最
4    股份有限                                            20,000.00    2021/09/13    2021/12/14     1.30-3.41        是       171.90
                20210538                      低收益型
     公司
     上海银行   上海银行“稳进”3 号第
                                              保本浮动
5    股份有限   SDF22101Y033A 期结构                     10,000.00    2021/09/16    2022/09/14         1.50-3.2     否       不适用
                                              收益型
     公司       性存款产品
     上海银行   上海银行“稳进”3 号第
                                              保本浮动
6    股份有限   SDF22101Y036B 期结构                     10,000.00    2021/09/30    2022/09/28     1.50-3.30        否       不适用
                                              收益型
     公司       性存款产品
     兴业银行                                                                       2024/12/06
                兴业银 行大额 存单
7    股份有限                                 大额存单    3,000.00    2021/12/06   (可转让,             3.55      否       不适用
                20210247 批次
     公司                                                                          提前支取)
     贵州银行
                贵州银行大额存单 2021
8    股份有限                                 大额存单   13,000.00    2021/12/17    2024/12/17            3.55      否       不适用
                第 125 期
     公司
     中国银行
                对公结构性存款                保本保最
9    股份有限                                            10,000.00    2021/12/20    2022/03/22     1.30-3.41        是        85.95
                20210749                      低收益型
     公司
                平 安 银 行对 公结 构 性 存
     平安银行
                款(100%保本挂钩指数) 保 本 浮 动
10   股份有限                                               800.00    2021/12/24    2022/03/24     1.50-3.15        是         2.96
                2021 年 TGG21320066 期        收益型
     公司
                人民币产品
     上海浦东
                浦发深圳分行专属 2020
     发展银行
11              年第 0492 期单位大额存        大额存单   10,000.00    2021/12/24    2023/04/08            3.80      否       不适用
     股份有限
                单
     公司
     中国银行   挂钩型 结构性 存款
                                              保本保最
12   股份有限   【 CSDPY20220797 】 ( 机                 10,000.00     2022/1/10     2022/4/12   1.30-3.41          是        85.95
                                              低收益型
     公司       构客户)
     兴业银行
                兴 业 银 行企 业金 融 人 民   保本浮动
13   股份有限                                               862.00     2022/6/20     2022/9/20     1.50-3.30        否       不适用
                币结构性存款产品              收益型
     公司
                       合计                              76,862.00                                 -
    截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚
未到期余额为人民币 76,862.00 万元(含本次),未超过董事会审议通过使用闲置
募集资金进行现金管理的额度人民币 90,000.00 万元。
    五、备查文件

    1、本次进行现金管理的相关购买资料。

    特此公告。




                                   深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 22 日