现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
129351318 |
29226578 |
13502934 |
53210946 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1442222233 |
968672162 |
493150655 |
1729227323 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
416215176 |
288317434 |
139341123 |
553973778 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
751241229 |
526685621 |
306732604 |
900523324 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121744814 |
54902026 |
25465566 |
108308697 |
| 经营活动现金流出小计 |
1330002157 |
901514622 |
491880976 |
1602997313 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112220076 |
67157540 |
1269679 |
126230011 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1131250365 |
490159952 |
150000000 |
996919587 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
180000 |
739968 |
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5029260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1201090239 |
506086680 |
153002500 |
1017097180 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
296959007 |
206279229 |
62311687 |
409523605 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1977988 |
1977988 |
1977988 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
1348646719 |
642436941 |
160289675 |
1670233591 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-147556479 |
-136350261 |
-7287175 |
-653136411 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
799961019 |
672475871 |
374428156 |
775696420 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
856140 |
| 筹资活动现金流入小计 |
818314894 |
672475871 |
374428156 |
900449980 |
| 偿还债务所支付的现金 |
847768295 |
629764859 |
237375000 |
781832672 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18708169 |
13032377 |
5692051 |
24802774 |
| 筹资活动现金流出小计 |
897910017 |
671386948 |
245445364 |
819588938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79595123 |
1088923 |
128982792 |
80861042 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1588652 |
1007699 |
157960 |
-1417919 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-113342874 |
-67096099 |
123123256 |
-447463278 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-137777381 |
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19331268 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
95130844 |
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158134642 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1408481 |
-- |
2751358 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
641367 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27778 |
-- |
36145 |
| 财务费用 |
-- |
19874108 |
-- |
33707180 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9856528 |
-- |
-15593310 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
810680 |
-- |
-13163213 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-99091668 |
-- |
-62027258 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
119678576 |
-- |
-87164558 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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25864014 |
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26527450 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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67157540 |
-- |
126230011 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
635642426 |
-- |
702738526 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
702738526 |
-- |
1150201804 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-67096099 |
-- |
-447463278 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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16420686 |
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21646256 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1310370667 |
938923086 |
479340971 |
1651178853 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2500248 |
522498 |
306750 |
24837524 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1131250365 |
490159952 |
150000000 |
996919587 |
