平安证券股份有限公司
关于浙江星华新材料集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称：“平安证券”或“本保荐机构”）作为浙
江星华新材料集团股份有限公司（以下简称：“星华新材”或“公司”）首次公开
发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第13号——保荐业务》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，平安证券对星华新
材2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意注册，公司向社会公开发行了
人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元，共计募集资金
总额为人民币92,190.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费5,914.08万元(其中5,772.57
万元为本次支付，141.51万元为前期已经支付，两次税费共计354.84万元公司以自有
资金承担)后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年9月27日汇入公司募集资金
监管账户，其中中国工商银行股份有限公司杭州瓶窑支行1202083329800086258银行
账户10,000.00万元、杭州银行股份有限公司保俶支行3301040160018536659银行账户
39,417.43万元、南京银行股份有限公司杭州余杭支行0710240000000983银行账户
35,000.00万元、平安银行股份有限公司杭州分行营业部15351729290016银行账户
2,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续
费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,642.29万元后，公司本次募集资金净额
为83,633.63万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并由其出具中汇会验[2021]7133号《验资报告》。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至2022年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额
为62,983.36万元(其中：募集资金专户余额36,983.36万元；未到期银行大额存单余额
26,000.00万元)。
募集资金使用情况和结余情况具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 92,190.00
减：券商承销佣金及保荐费 5,772.57
收到募集资金总额 86,417.43
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 9,729.88
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 421.18
减：支付不含税发行费用的金额 2,338.67
减：补充流动资金 10,953.57
减：本期超募资金项目投入金额 2,492.65
加：利息收入扣除手续费净额 2,501.88
2022年12月31日募集资金余额 62,983.36
其中：存放募集资金专户余额 36,983.36
购买银行大额存单未到期余额 26,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023
年2月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定
了《杭州星华反光材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别于中国工商银行股份有限公司瓶窑支行、
杭州银行股份有限公司保俶支行、南京银行股份有限公司杭州余杭支行和平安银行
股份有限公司杭州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使
用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，公司7个募集资金专户、募集资金存储情况如下：
单位：元
账户类
开户主体 开户银行 银行账号 存储余额 备注
别
浙江星华新材料集团 中国工商银行股份有 募集资
1202083329800086258 104,584,014.21 活期
股份有限公司 限公司杭州瓶窑支行 金专户
浙江星华新材料集团 杭州银行股份有限公 募集资
3301040160018536659 162,983,187.13 活期
股份有限公司 司保俶支行 金专户
浙江星华新材料集团 南京银行股份有限公 募集资
0710240000000983 99,189,526.11 活期
股份有限公司 司杭州余杭支行 金专户
2022年10
浙江星华新材料集团 平安银行股份有限公 募集资
15351729290016 - 月27日已
股份有限公司 司杭州分行营业部 金专户
销户
浙江星华新材料集团 杭州银行股份有限公 募集资
3301040160019481251 433,396.80 活期
股份有限公司 司保俶支行 金专户
浙江福纬电子材料有 杭州银行股份有限公 募集资
3301040160019408254 1,828,972.70 活期
限公司 司保俶支行 金专户
浙江福纬电子材料有 中国工商银行股份有 募集资
1202083329800099943 814,532.86 活期
限公司 限公司杭州瓶窑支行 金专户
合计 369,833,629.81
[注] 平安银行股份有限公司杭州分行营业部15351729290016户已于2022年10月27日 注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年12月10日至20日，公司在余杭区国有建设用地使用权公开挂牌出让活动
中以人民币2,193万元竞得余政工出[2021]12号的土地使用权，土地位置为余杭区径
山镇（径山镇漕桥工业区块18—2地块），土地面积为20,885平方米。考虑到公司长
远发展及未来战略布局，为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，进一步
提升公司自主创新能力和核心竞争力。公司于2021年12月30日召开第三届董事会第
三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地
点的议案》，部分募投项目的实施地点由余杭区径山镇漕桥村（浙[2017]余杭区不动
产权第0172567号）变更为余杭区径山镇（径山镇漕桥工业区块18—2地块）。本次
事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议（公告编号：2021—031）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年12月15日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
9,729.88万元及支付发行费用人民币421.18万元（不含税），合计10,151.06万元。置
换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月10日出具了
中汇会鉴[2021]7559号《关于杭州星华反光材料股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构均发表了
明确的同意意见（公告编号：2021—026）。
截至2022年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年10月8日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币
62,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。适时地购买安全性高、流动性好的
保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品、定期
存款、通知存款、协定存款等）。（公告编号：2022—063）
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回的具体
情况如下：
单位：万元
开户银行 产品类型 购买日期 金额 期限 预期收益率
南京银行股份有限公司杭州分行营业部 大额存单 2021/11/12 2,000.00 随时可赎回 协定利率
南京银行股份有限公司杭州分行营业部 大额存单 2021/11/12 2,000.00 随时可赎回 协定利率
南京银行股份有限公司杭州分行营业部 大额存单 2021/11/15 2,000.00 随时可赎回 协定利率
中国工商银行股份有限公司杭州瓶窑支行 定期存款 2022/12/01 20,000.00 随时可赎回 协定利率
合计 26,000.00
（五）超募资金使用情况
公司于2021 年12月30日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公
司年产15000万平方米功能型面料生产项目的议案》、《关于使用部分超募资金投入
建设浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目的议案》、《关于使用部分
超募资金投入建设功能性材料、面料生产研发中心项目的议案》(公告编号：2021-
032)。
公司于2022年4月22日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分超募资金1.1亿元永久补充流动资金。（公告编号：2022—016）
超募资金投资建设项目情况：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用超募资金金额
年产15,000万平方米功能型面料生产项目 33,017.69 15,000.00
年产50,000吨胶粘剂项目 22,001.15 10,000.00
功能性材料、面料生产研发中心项目 30,333.30 15,000.00
合计 85,352.14 40,000.00
截止2022年12月31日，公司已使用超募资金投资建设项目2,492.65万元，已使用
超募资金永久补充流动资金10,953.57万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情
况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资
金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：星华新材2022年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》以及《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集
资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
附件1、募集资金使用情况对照表
附件1
募集资金使用情况对照表
截至日期：2022年12月31日
编制单位：浙江星华新材料集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 92,190.00 本年度投入募集资金总额 13,446.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 23,176.10
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 变更项 调整后投资 本年度 本年度实现 是否达到预
承诺投资 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 是否发生
和超募资金投向 目(含部 总额(1) 投入金额 的效益 计效益
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
分变更)
承诺投资项目：
年产反光材料 2,400 万平
方米、反光服饰 300 万件 否 23,691.45 23,691.45 - 9,729.88 41.07 2020年9月 4,701.28 不适用 否
生产基地建设项目
研发中心建设项目 否 8,568.47 8,568.47 - - - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 32,259.92 32,259.92 - 9,729.88 30.16 4,701.28
超募资金投向：
浙江福纬电子材料有限公
司年产15,000万平方米功 否 15,000.00 15,000.00 2,417.24 2,417.24 16.11 不适用 不适用 不适用 否
能型面料生产项目
浙江福纬电子材料有限公
司年产50,000吨胶粘剂项 否 10,000.00 10,000.00 18.66 18.66 0.19 不适用 不适用 不适用 否
目
功能性材料、面料生产研
否 15,000.00 15,000.00 56.75 56.75 0.38 不适用 不适用 不适用 否
发中心项目
补充流动资金 否 11,000.00 11,000.00 10,953.57 10,953.57 99.58 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 51,000.00 51,000.00 13,446.22 13,446.22 26.37
合计 83,259.92 83,259.92 13,446.22 23,176.10 27.84 4,701.28
截至报告期末，公司研发中心建设项目由于建设用地受限，审批许可进程较慢等影响，使项目建设进度较原计划有
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 所滞后，一定程度上影响了募投项目的工程施工进度。具体内容详见公司2023年4月14日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-018）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司本次募集资金净额为83,633.63万元，超额募集资金金额为51,373.71万元。 超额募集资金使用情况详见本专项报
超募资金的金额、用途及使用进展情况
告三之(五): 超募资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告三之(二): 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 本期无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三之(三): 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告三之(四): 用闲置募集资金进行现金管理的情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注1]上表中本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额均不含支付不含税发行费用的金额和已支付的券商承销佣金及保荐费。
[注2]年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目的反光布和反光服饰生产线已于2020年9月达到预定可使用状态并投入使用。上述实现效益为反光布和反光服饰生产
线产生净利润。
[注3]截止2022年12月31日，剩余暂未明确用途的超募资金373.71万元。
（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于浙江星华新材料集团股份
有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
朱翔坚 汪颖
平安证券股份有限公司
年 月 日
