现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20807627 |
11666321 |
4584107 |
45964635 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
645654936 |
427480044 |
197318409 |
818072677 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96193950 |
66181289 |
36969401 |
117577507 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
353630333 |
227542782 |
125634086 |
551427685 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17768232 |
12588492 |
5357867 |
24676219 |
| 经营活动现金流出小计 |
499274830 |
330920280 |
177905667 |
720797714 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
146380106 |
96559763 |
19412742 |
97274963 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53500 |
53500 |
45500 |
785460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
70975238 |
40756594 |
-- |
69364682 |
| 投资活动现金流入小计 |
71028738 |
40810094 |
45500 |
70150142 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45631489 |
31748334 |
14159925 |
116909822 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
70000000 |
30000000 |
60000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
145631489 |
101748334 |
44159925 |
176909822 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-74602751 |
-60938239 |
-44114425 |
-106759679 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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235000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
567990000 |
415500000 |
170000000 |
599016447 |
| 筹资活动现金流入小计 |
567990000 |
415500000 |
170000000 |
834016447 |
| 偿还债务所支付的现金 |
215000000 |
110000000 |
20000000 |
155000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
206976694 |
121024702 |
25595644 |
529533434 |
| 筹资活动现金流出小计 |
536747694 |
308150196 |
49646348 |
777662844 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
31242306 |
107349804 |
120353652 |
56353603 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
471198 |
1827907 |
665070 |
60009 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
103490859 |
144799235 |
96317039 |
46928897 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66742353 |
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97470427 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11576109 |
-- |
22147714 |
| 无形资产摊销 |
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815308 |
-- |
1750213 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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131795 |
-- |
-1122502 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
7380 |
| 财务费用 |
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3676815 |
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14826896 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-775670 |
-- |
-635682 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9107920 |
-- |
12432385 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15476065 |
-- |
-5482007 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15309988 |
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-56007826 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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828893 |
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651327 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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96559763 |
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97274963 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1188269218 |
-- |
1043469983 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1043469983 |
-- |
996541086 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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144799235 |
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46928897 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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975231 |
-- |
2865602 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
621182752 |
412149166 |
189688778 |
766576428 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3664557 |
3664557 |
3045524 |
5531614 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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