证券代码:301079 证券简称:邵阳液压 公告编号:2022-005 邵阳维克液压股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,邵阳维克液压股份 有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日中国证券监督管理委员会证 监许可[2021]2599 号文核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 20,973,334 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 11.92 元,募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 250,002,141.28 元 , 扣 除 保 荐 承 销 费 用 人 民 币 23,000,171.30 元(含税)后的募集资金人民币 227,001,969.98 元已由西部证券 股份有限公司于 2021 年 10 月 13 日汇入本公司银行账户内。本公司募集资金总 额为人民币 250,002,141.28 元,扣除保荐承销费用人民币 21,698,274.81 元(不 含税)以及扣除由本公司支付的其他发行费用人民币 18,905,737.85 元(不含税) 后,实际募集资金净额为人民币 209,398,128.62 元(以下简称:“募集资金”)。 上述募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验 字(2021)1100029 号验资报告。 (二)本年度使用金额及年末余额 单位:人民币元 项 目 金 额 实际募集资金净额 209,398,128.62 减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 6,722,837.00 其中:邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目 5,710,336.09 液压技术研发中心升级建设项目 1,012,500.91 加:募集资金利息收入扣除手续费净额 272,869.14 减:本期使用募集资金进行现金管理金额 315,000,000.00 加:本期收回募集资金进行现金管理金额 120,000,000.00 加:本期使用募集资金进行现金管理收益 345,342.47 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 8,293,503.23 截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金账户实际余额 17,066,063.20 元,比募集资金 应有余额多 8,772,559.97 元,主要差异原因如下: 项 目 金 额 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户实际余额 17,066,063.20 加:承销及保荐费用进项税额应由自有资金转入募集资金账户 1,301,896.49 减:先期自有资金投入可置换金额 8,470,682.87 减:应付而未付的上市费用 1,603,773.59 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 8,293,503.23 二、 募集资金存放和管理情况 (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《邵阳维克液压股份有 限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资 金采用专户存储制度,并严格履行使用审批程序,以便对募集资金的管理和使用 进行监督,保证专款专用。 2021 年 10 月,公司与保荐机构西部证券股份有限公司、中国建设银行股份 有限公司邵阳敏州路支行签订了《募集资金三方监管协议》,与保荐机构西部证 券股份有限公司、兴业银行股份有限公司邵阳分行签订了《募集资金三方监管协 议》,与保荐机构西部证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙 河西支行签订了《募集资金三方监管协议》,与保荐机构西部证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行签订了《募集资金三方监管协议》。对 募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议 的履行不存在问题。 (二)募集资金存放情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司共开设了 4 个 A 股普通股募集资金存放专项 账户,募集资金存放专项账户的余额如下: 开户行 账号 余额(元) 备注 中国建设银行股份有限公司邵阳敏州路支行 43050165385000000678 3,938,982.34 活期 兴业银行股份有限公司邵阳分行 368420100100013852 396,614.06 活期 上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行 66100078801300000662 73,128.61 活期 中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行 1906023029022144322 12,657,338.19 活期 合 计 17,066,063.20 三、 本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1: 募集资金使用情况对照表。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 不适用。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司暂未将募集资金 8,470,682.87 元置换公司先 期投入的自筹资金。 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次董事会、第四届监事 会第八次监事会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金 8,470,682.87 元。中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙)出具了的《关于邵阳维克液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告》(众环专字[2021]1100261 号)。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司在 2021 年度未发生使用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况。 5、用闲置募集资金进行现金管理情况 为提高资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响正常运营和募集资金投 资项目建设的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地 实现公司现金的保值增值,为公司及股东获取更多的回报。公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次董事会、第四届监事会第八次监事会,审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不 超过人民币 1.95 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限 不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等 产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范 围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 产品发行主体 产品名称 购买金额 产品起始日 产品到期日 理财收益 兴业银行股份有 兴 业银行 企业金 融人 2021 年 11 月 2021 年 12 月 6 100,000,000.00 295,342.47 限公司邵阳分行 民币结构性存款产品 1日 日 利 多 多 公 司 稳 利 上海浦东发展银 21JG6472 期(1 个月看 2021 年 11 月 2021 年 12 月 3 行股份有限公司 20,000,000.00 50,000.00 涨网点专属)人民币对 3日 日 长沙分行 公结构性存款 中 国建设 银行湖 南省 中国建设银行股 分 行单位 人民币 定制 2021 年 11 月 2022 年 2 月 24 份有限公司邵阳 48,000,000.00 型结构性存款 2021 年 24 日 日 市分行 第 25 期 兴业银行股份有 兴 业银行 企业金 融人 2021 年 12 月 2022 年 1 月 10 50,000,000.00 限公司邵阳分行 民币结构性存款产品 7日 日 兴业银行股份有 兴 业银行 企业金 融人 2021 年 12 月 2022 年 3 月 8 50,000,000.00 限公司邵阳分行 民币结构性存款产品 7日 日 上海浦东发展银 浦 发银行 利多多 公司 2021 年 11 月 2022 年 2 月 7 行股份有限公司 稳利 21JG6473 期(3 10,000,000.00 3 日- 日 长沙分行 个月看涨网点专属)人 产品发行主体 产品名称 购买金额 产品起始日 产品到期日 理财收益 民币结构性存款 浦 发银行 利多多 公司 上海浦东发展银 稳利 21JG6561 期(3 2021 年 12 月 2022 年 3 月 10 行股份有限公司 20,000,000.00 个月看涨网点专属)人 10 月 日 长沙分行 民币结构性存款 中国工商银行股 2021 年 11 月 份有限公司邵阳 通知存款 17,000,000.00 七天通知 15 日 塔北支行 6、节余募集资金使用情况 不适用。 7、超募资金使用情况 不适用。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日,除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金 额 19,500.00 万元外,其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。 9、募集资金使用的其他情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投 项目对外转让或置换的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及 时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及 披露的违规情形。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 二〇二二年四月九日 附件 募集资金使用情况对照表 2021 年度 编制单位:邵阳维克液压股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 20,939.81 本年度投入募集资金总额 672.28 报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 672.28 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 截至期末投 项目达到 项目可行 是否已变更项 募集资金 截至期末 是否达 承诺投资项目和超募资金 调整后投 本年度投 资进度(%) 预定可使 本年度实 性是否发 目(含部分变 承诺投资 累计投入 到预计 投向 资总额(1) 入金额 (3)= 用状态日 现的效益 生重大变 更) 总额 金额(2) 效益 (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 1、邵阳液压件生产基地技 2023 年 4 否 26,227.50 17,939.81 571.03 571.03 3.18% 不适用 不适用 否 术改造与产能扩建项目 月 18 日 2、液压技术研发中心升级 2023 年 4 否 3,467.72 3,000.00 101.25 101.25 3.38% 不适用 不适用 否 建设项目 月 18 日 承诺投资项目小计 29,695.22 20,939.81 672.28 672.28 超募资金投向 不适用 合计 29,695.22 20,939.81 672.28 672.28 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 2021 年 10 月 27 日,第四届董事会第十六次董事会、第四届监事会第八次监事会审议通过《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 募集资金投资项目先期投入及置换情况 发行费用的自筹资金 847.07 万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了的《关于邵阳维克液压股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(众环专字[2021]1100261 号)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司暂未使用募集资金置换公司先期投入的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次董事会、第四届监事会第八次监事会,审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币 1.95 亿元(含本数)的闲置募集 资金进行现金管理,用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单 用闲置募集资金进行现金管理情况 等产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日,公司用闲置募集资金进行现金管 理情况的余额为 19,500.00 万元。 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用 截至 2021 年 12 月 31 日,除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金额 19,500.00 万元外,其他剩余募集 尚未使用的募集资金用途及去向 资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用 情况