证券代码:301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2022-035
江苏华兰药用新材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”“华兰股份”）根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每
股 面 值 1 元 ， 每 股发 行 价 格 为 人 民 币 58.08 元 ， 募 集 资 金 总额 为 人 民 币
1,955,360,019.36 元 ， 扣 除 发 行 费 用 151,328,070.49 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,804,031,948.87 元。募集资金已于 2021 年 10 月 25 日划至公司指定账户。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,955,360,019.36
减：发行费用 151,328,070.49
募集资金净额 1,804,031,948.87
减：2021 年度累计使用募集资金 165,224,091.00
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金
2021 年度使用募集资金 165,224,091.00
加：累计利息收入扣银行手续费后净额 3,343,466.2
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,642,151,324.07
其中：存放募集资金专户余额 1,642,151,324.07
购买结构性存款未到期余额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理
办法》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信
息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
公司于 2021 年 11 月与各存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所
《募集资金三方监管协议）（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监
管协议的规定履行了相关职责。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金管理办法》及《募
集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二） 募集资金专户的存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户主体 开户银行 账号 初始存放金额 期末银行存款余额
中国建设银行股份
有限公司江苏省分 32050161615009301093 1,816,574,097.97 1,475,540.43
华兰股份
行
中国民生银行股份
华兰股份 632342624 - 335,317,076.54
有限公司北京分行
宁波银行股份有限
华兰股份 78110122000123478 - 49,971,085.36
公司无锡分行
中国工商银行股份
华兰股份 1103046229100039278 - 3,719.99
有限公司江阴支行
中国建设银行股份
华兰股份 32050161615009121087 - 450,530,501.05
有限公司江阴支行
中国工商银行股份
华兰股份 1103046229100039704 - 450,453,202.33
有限公司江阴支行
宁波银行股份有限
华兰股份 78110122000124010 - 354,400,198.37
公司无锡分行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况
2021 年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未
发生变更。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会
第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意使用募集资金置换截至 2021 年 11 月 18 日预先投入募投项目的
自 筹 资 金 9,198.14 万 元 ， 其 中 置 换 已 投 入 自 动 化 、 智 能 化 工 厂 改 造 项 目
8,796.69 万元，置换已投入研发中心建设项目 401.45 万元。公司独立董事发表
了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012703 号）。
公司本报告期内，尚未置换。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 对闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 12 月 15 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不
超过人民币 180,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进
行现金管理，其中募集资金不超过 160,000 万元、自有资金不超过 20,000 万元。
上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有
效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构
发表了核查意见。
公司本报告期内，尚未进行现金管理。
（六） 节余募集资金使用情况
本报告期，不存在节余募集资金使用情况。
（七） 超募资金使用情况
报告期内，暂未使用超募资金。
（八） 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
（九） 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
附表：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 180,403.19 本年度投入募集资金总额 16,522.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 16,522.41
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%）(3) 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
(2) ＝(2)/(1) 大变化
变更）
承诺投资项目
1.自动化、智能化工厂改造项目 否 35,000.00 35,000.00 1,514.55 1,514.55 4.33% 2023 年 6 月 — — 否
2.研发中心建设项目 否 5,000.00 5,000.00 7.88 7.88 0.16% 2023 年 12 月 — — 否
3.补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 14,999.98 14,999.98 100.00%
承诺投资项目小计 55,000.00 55,000.00 16,522.41 16,522.41
超募资金投向
1.超额募集资金 125,403.19 125,403.19 0.00 0.00
超募资金投向小计 125,403.19 125,403.19 0.00 0.00
合计 — 180,403.19 180,403.19 16,522.41 16,522.41 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情
本期不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
本期不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进 报告期内，公司首次公开发行股票，超出部分的募集资金为人民币 1,254,031,948.87 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该超募资金存放于募集资金
展情况 专户中，尚未使用。
在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为
人民币 91,981,435.84 元。公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于
募集资金投资项目先期投入及置
2021 年 12 月 7 日出具大华核字[2021]0012703 号《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
换情况
公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。公司本期尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资
本期不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
本期不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金人民币 1,642,151,324.07 元均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问
本期不适用
题或其他情况
注：此表中，募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。
