现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
44480349 |
66896510 |
33541847 |
21785827 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
205692253 |
749527045 |
557734622 |
366326794 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
38675331 |
118937965 |
90905582 |
65167003 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
65024769 |
282756390 |
223529192 |
159912817 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
22005118 |
81422776 |
67598135 |
44177776 |
经营活动现金流出小计 |
140197274 |
525672326 |
424142793 |
298924828 |
经营活动产生的现金流量净额 |
65494979 |
223854720 |
133591829 |
67401966 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1126960000 |
2323052694 |
2083203417 |
1959203417 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
64482 |
415392 |
68703 |
88830 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1166029361 |
2360178115 |
2116190017 |
1990958498 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43326032 |
297249607 |
198537651 |
116115716 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1005326032 |
2255262301 |
2187905346 |
1949462855 |
投资活动产生的现金流量净额 |
160703328 |
104915814 |
-71715329 |
41495643 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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32275200 |
32275200 |
32275200 |
偿还债务所支付的现金 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
172589960 |
26999372 |
23276034 |
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筹资活动现金流出小计 |
172589960 |
87931039 |
84012021 |
20000000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-172589960 |
-55655839 |
-51736821 |
12275200 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-102463 |
1259284 |
1046208 |
1133405 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
53505884 |
274373979 |
11185888 |
122306214 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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117927853 |
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60032054 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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42670297 |
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18715967 |
无形资产摊销 |
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1779201 |
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723385 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-214453 |
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-49147 |
固定资产报废损失 |
-- |
44011 |
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财务费用 |
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-1063603 |
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-403814 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-45358126 |
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-17658774 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
23611388 |
-- |
-15798584 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10744328 |
-- |
12436697 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30099004 |
-- |
2528293 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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57749692 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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223854720 |
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67401966 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
408742173 |
-- |
256674408 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
134368194 |
-- |
134368194 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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274373979 |
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122306214 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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17769523 |
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9731996 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
160093880 |
680697222 |
521985138 |
342333331 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
1118023 |
1933314 |
2207637 |
2207637 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1126960000 |
2323052694 |
2083203417 |
1959203417 |