长江证券承销保荐有限公司
关于金埔园林股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意金埔园林
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2742号文）批复，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,640.00万股，每股面值为人民币1
元，发行价格为人民币12.36元/股，募集资金总额为人民币32,630.40万元，坐扣
除券商承销佣金及保荐费1,950.94万元(不含税）后，长江保荐已于2021年11月8
日汇入金埔园林募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支
行账户(账号为：93230078801500000750)人民币10,000.00万元、南京银行股份有
限公司城东支行账户(账号为：0150250000002843)人民币15,679.46万元、江苏银
行股份有限公司南京龙江支行账户(账号为：31070188000124807)人民币5,000.00
万元。另扣减审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权
益 性 证 券 相 关 的 新 增 外 部 费 用 2,051.37 万 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
28,628.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
验，并由其于2021年11月8日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7542号)。
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(二) 募集金额使用情况和结余情况
本年度使用募集资金 7,238.89 万元。其中支付发行费用 1,300.00 万元，投
入募集资金投资项目 5,938.89 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的
净额和应付未付的发行费用)余额为 23,451.56 万元。其中，存放于募集资金专
户的余额计 10,951.56 万元，经公司董事会批准，使用闲置募集资金购买的尚未
到期的保本浮动收益型银行理财产品 12,500.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规
则(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同长江保荐
分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行、南京银行股份有限公司城
东支行、江苏银行股份有限公司南京龙江支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
2
上海浦东发展银行股份
93230078801500000750 募集资金专户 26,208.33 -
有限公司南京栖霞支行
南京银行股份有限公司
0150250000002843 募集资金专户 109,476,688.45 -
城东支行
江苏银行股份有限公司
31070188000124807 募集资金专户 12,736.11 -
南京龙江支行
合 计 109,515,632.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
根据《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第四届董事会第
十次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》的决议，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
项目投资 拟使用募集资金金 拟使用募集资金金
项目名称
金额 额（调整前） 额（调整后）
补充园林工程施工业务营运资金项
36,000.00 36,000.00 25,628.09
目
金埔园林工程配套技术中心项目 3,099.40 3,099.40 1,000.00
金埔园林设计服务网络建设项目 5,023.37 5,023.37 2,000.00
合 计 44,122.77 44,122.77 28,628.09
（1）募投项目无法单独核算效益的情况。
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（2）其他异常情形。
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求(2022 年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，需经本公司董事会审议通过，
注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发布明确同意意见并
履行信息披露义务后方可实施。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况。
不适用。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到
期的理财产品情况如下
单位：人民币元
发行机构 产品名称 类型 金额 备注
上海浦东发展银 利多多公司稳利 21JG6560
行股份有限公司 期（一个月看跌网点专属） 保本浮动收益 95,000,000.00 -
南京栖霞支行 人民币对公结构性存款
江苏银行南京龙 对公结构性存款 2021 年第
保本浮动收益 30,000,000.00 -
江支行 60 期 1 个月 B
合 计 125,000,000.00
(八) 募集资金使用的其他情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披
露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2021 年度，金埔园林募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，
对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使
用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
苗 健 梁彬圣
长江证券承销保荐有限公司
2022 年【】月【】日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：金埔园林股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 28,628.09 本年度投入募集资金总额 5,938.89
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 5,938.89
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
1．补充园林工程施工业务营
否 36,000.00 25,628.09 5,938.89 5,938.89 23.17 不适用 不适用 不适用 否
运资金项目
2．金埔园林工程配套技术中
否 3,099.40 1,000.00 - - - - - - -
心项目
3．金埔园林设计服务网络建
否 5,023.37 2,000.00 - - - - - - -
设项目
承诺投资项目小计 44,122.77 28,628.09 5,938.89 5,938.89 20.74 - - - -
超募资金投向：
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超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 44,122.77 28,628.09 5,938.89 5,938.89 20.74 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
募集资金投资项目先期投入及置换情况 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金除部分用于购买理财产品外，其余存储在募集资金专户中。购买理
尚未使用的募集资金用途及去向
财产品详见三(七)之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 -
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