证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2022-096
金埔园林股份有限公司
关于确定 2023 年度公司与全资子公司互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开第
四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于
确定 2023 年度公司与全资子公司互保额度的议案》，该议案尚需提交 2023 年第
一次临时股东大会审议。公司独立董事就事项发表了明确同意的独立意见。有关
事项如下：
一、担保情况概述
（一）互保基本情况
为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利
开展，根据公司 2023 年度的经营计划，并结合公司 2022 年的实际担保情况，经
综合权衡后，公司与全资子公司拟在 2023 年向银行及其它机构申请授信及贷款
时，互相提供担保，担保金额上限为 30,000 万元，担保方式包括但不限于保证担
保、资产抵押、质押等；如果向银行及其它机构申请授信及贷款时引入第三方机
构为其提供担保，公司及全资子公司可针对第三方机构为本公司、全资子公司的
担保提供不优于对等条件的反担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。董事会提请股东大会授权公司董
事长负责具体组织实施并签署相关合同文件，及根据实际经营需要在法律法规等
允许的范围内适度调整公司与各全资子公司之间的担保额度，授权经营管理层负
责办理具体事宜。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监
事会第十二次会议，分别审议通过了《关于确定 2023 年度公司与全资子公司互
保额度的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
二、2023 年度互保额度预计情况
担保方 本次新 担保额度占上 是否
被担保方最近一 截至目前
担保方 被担保方 持股比 增担保 市公司最近一 关联
期资产负债率 担保余额
例 额度 期净资产比例 担保
金埔园林股 南京金埔设计集团
100% 102.16% 2,500 5,000 6.85% 否
份有限公司 有限公司
金埔园林股 珠海金埔园林有限
100% 76.14% - 1,000 0.91% 否
份有限公司 公司
金埔园林股 安徽金埔农林生态
100% 80.25% - 1,000 0.91% 否
份有限公司 科技有限公司
金埔园林股 香格里拉市金埔园
100% 53.85% 1,000 5,000 5.48% 否
份有限公司 林有限公司
金埔园林股 宿迁莱埔数字新材
100% 106.24% - 3,000 2.74% 否
份有限公司 料有限公司
金埔园林股 金埔(南京)景观文
100% 101.30% - 5,000 4.56% 否
份有限公司 创有限公司
金埔园林股 沛县金埔园林景区
100% 78.38% 1,000 - 0.91% 否
份有限公司 建设有限责任公司
南京金埔设
金埔园林股份有限
计集团有限 - 55.86% - 5,000 4.56% 否
公司
公司
金埔(南京)
金埔园林股份有限
景观文创有 - 55.86% - 5,000 4.56% 否
公司
限公司
三、被担保人基本情况
具体基本情况详见附件。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划
互保额度仅为公司拟于 2023 年度提供的互保额度。具体担保金额、担保期限以
及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根
据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。
五、董事会意见
董事会审核后认为，本次公司与全资子公司之间的互保行为，有利于满足公
司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展。本次提
供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，因此，
董事会同意 2023 年度公司及全资子公司向银行及其它机构申请授信及贷款时，
互相提供担保，担保金额上限为 30,000 万元，并授权公司董事长负责具体组织
实施并签署相关合同文件，及根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度
调整公司与全资子公司之间的担保额度，授权经营管理层负责办理具体事宜。本
次对外担保额度授权期限为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起
十二个月。
六、独立董事意见
全体独立董事认为：本次担保事项为公司与下属全资子公司之间的相互担保，
提供担保是为了满足公司和全资子公司向银行及其它机构申请授信额度的需要，
属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害中小股东利益的情形，
不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，我们对确定 2023 年度公司与全资
子公司互保额度的相关内容表示认可，并一致同意本次议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为 4,500 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 4.31%。公司本次预计担保额度合计不超过 30,000 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 28.70%。本次担保后，公司累计对外担保额度
为 34,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.01%（含本次担保）。以上
担保额度均为公司与全资子公司之间的担保。
截至本公告披露日，公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、
无违规担保等情况。
八、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
2022 年 12 月 19 日
附件 被担保人基本情况
1、南京金埔设计集团有限公司
成立日期：2002 年 3 月 26 日
住所：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 4 幢 16 层
法定代表人：窦逗
经营范围：许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：规划设计管理；平面设计；工业工程设计服务；旅游开发项目策
划咨询；工程管理服务；环保咨询服务；水环境污染防治服务；图文设计制作；
园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；花卉种植；园艺产品种植；
园艺产品销售；林业产品销售；农业园艺服务；金属制品销售；智能农业管理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股 100%
主要财务数据： 单位：元 币种：人民币
类别 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
/2021 年度 /2022 年 1-9 月
资产总额 33,364,978.42 70,436,785.43
负债总额 33,252,671.98 71,958,599.45
资产净额 112,306.44 -1,521,814.02
营业收入 16,110,285.60 6,447,496.26
净利润 1,370,650.35 -1,634,120.46
上述及以下各被担保人 2021 年数据包含在公司 2021 年度合并财务报表
中，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年 9 月 30 日/2022 年
1-9 月数据未经审计。
2、珠海金埔园林有限公司
成立日期：2015 年 6 月 15 日
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3573
法定代表人：林留兴
经营范围：章程记载的经营范围：园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、
设计、施工、服务；室内装饰服务、工程监管服务、工程项目管理及工程造价咨
询服务；园林绿化技术、农业科技研发、推广、服务；苗木种植、销售；市政工
程；公路工程；机电设备安装工程；城市及道路照明工程；喷泉工程；污水处理、
环境净化工程；土石方工程；园林绿化工程、养护管理；塑料制品、五金材料及
配件、建筑材料、防水材料、装饰材料、竹木制品、园林养护用品销售(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司持股 100%
主要财务数据： 单位：元 币种：人民币
类别 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
/2021 年度 /2022 年 1-9 月
资产总额 43,908,496.33 50,717,371.72
负债总额 29,305,477.93 38,614,246.81
资产净额 14,603,018.40 12,103,124.91
营业收入 12,248,708.32 2,312,767.11
净利润 -597,519.56 -2,499,893.49
3、安徽金埔农林生态科技有限公司
成立日期：2015 年 10 月 16 日
住所：安徽省宿州市泗县开发区南柳路南东三环西 5＃厂房三楼
法定代表人：王宜松
经营范围：园林绿化工程设计与施工；园林绿化技术、农业技术研发；城市
绿化管理；农业园艺服务；林业产品销售；苗木销售；肥料销售；污水处理及其
再生利用；各类工程建设活动；建设工程设计；工程造价咨询业务；工程管理服
务；建设工程监理；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；施工专业作业；土石方工
程施工；市政设施管理；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产
品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程、市政工程、
市政公用工程设计及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构：公司持股 100%
主要财务数据： 单位：元 币种：人民币
类别 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
/2021 年度 /2022 年 1-9 月
资产总额 37,525,034.11 56,449,687.81
负债总额 25,053,807.57 45,300,348.56
资产净额 12,471,226.54 11,149,339.25
营业收入 13,431,101.95 10,077,733.76
净利润 296,322.03 -1,321,887.29
4、香格里拉市金埔园林有限公司
成立日期：2016 年 8 月 16 日
住所：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市保障性住房（尼玛林卡）小区 25-
2 号至 25-6 号
法定代表人：任弼卿
经营范围：园林绿化工程、土石方工程、房屋建筑工程、市政工程、市政公
用工程设计及施工；市政设施管理；园林绿化技术、农业技术研发；城市绿化管
理；农业园艺服务；林业产品、苗木、肥料、建筑材料、建筑工程机械销售；建
筑工程机械与设备租赁；污水处理及其再生利用；工程造价咨询业务；工程管理
服务；建筑工程监理；建筑劳务分包（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股 100%
主要财务数据： 单位：元 币种：人民币
类别 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
/2021 年度 /2022 年 1-9 月
资产总额 82,754,945.51 168,862,659.02
负债总额 32,650,270.29 90,925,685.44
资产净额 50,104,675.22 77,936,973.58
营业收入 25,012,926.03 82,049,367.31
净利润 -130,845.13 27,832,298.36
5、宿迁莱埔数字新材料有限公司
成立日期：2021 年 6 月 19 日
住所：宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号电商产业园区通远大厦 A 座 1 楼
法定代表人：张永辉
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；建筑材料销售；广告设计、代理；环境保护专用设备销售；园林
绿化工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；环保咨询服务；水环境污染防
治服务；农业园艺服务；林业产品销售；金属制品销售；农产品的生产、销售、
加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股 100%
主要财务数据： 单位：元 币种：人民币
类别 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
/2021 年度 /2022 年 1-9 月
资产总额 729,331.22 19,952,400.91
负债总额 839,718.68 21,197,412.65
资产净额 -110,387.46 -1,245,011.74
营业收入 0.00 2,806,619.74
净利润 -110,387.46 -1,134,624.28
6、金埔(南京)景观文创有限公司
成立日期：2021 年 8 月 30 日
住所：南京市江宁区横溪街道滨溪大道 4680 号
法定代表人：刘淑美
经营范围：一般项目：市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；会议及展览服
务；文艺创作；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；环保
咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技推广和应用服务；销售代
理；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与
设备租赁；对外承包工程；金属结构制造；园林绿化工程施工；工业工程设计服
务；文物文化遗址保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料
技术推广服务；物联网技术研发；智能农业管理；礼品花卉销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股 100%
主要财务数据： 单位：元 币种：人民币
类别 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
/2021 年度 /2022 年 1-9 月
资产总额 0.00 19,289,943.48
负债总额 0.00 19,541,370.58
资产净额 0.00 -251,427.10
营业收入 0.00 9,403,976.22
净利润 0.00 -251,427.10
7、沛县金埔园林景区建设有限责任公司
成立日期：2017 年 9 月 13 日
住所：沛县经济开发区韩信路北侧
法定代表人：张永辉
经营范围：园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术设计、施工、服务，室内
装饰服务，工程监理服务，工程项目管理及工程造价咨询服务，园林绿化技术、
农业科技研发、推广服务，园林绿化工程养护管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股 100%
主要财务数据： 单位：元 币种：人民币
类别 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
/2021 年度 /2022 年 1-9 月
资产总额 52,431,587.28 49,009,746.91
负债总额 42,684,770.54 38,411,787.96
资产净额 9,746,816.74 10,597,958.95
营业收入 1,694,748.59 896,548.24
净利润 1,534,110.02 851,142.21
