铜陵洁雅生物科技股份有限公司
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
受全球疫情影响，消费者对抗菌消毒产品的需求旺盛，公司本年消毒类湿
巾销量大幅增长。此外，其他系列产品销量亦稳步增长，2021 年经营业绩再创
新高。现将 2021 年经营情况报告如下：
一、经营利润情况
单位：人民币万元
项目 2021年度 2020年度 增减幅度 变动原因说明
主要系消毒类湿巾产品销量大
营业收入 98,444.87 74,301.05 32.49%
幅增长所致。
主要系原材料采购量大幅增长
营业成本 66,120.15 47,709.46 38.59%
所致。
销售费用 695.56 535.17 29.97% 主要系销售人员薪酬增加所致。
主要系公司销售规模增加导致
费用支出金额增加以及上市发
管理费用 2,699.03 1,552.34 73.87%
生的咨询服务费增加综合影响
所致。
研发费用 3,638.20 2,736.20 32.97% 主要系研发投入增加所致。
主要系汇兑损失减少以及利息
财务费用 267.88 1,175.98 -77.22%
收入增加所致。
主要系营业收入和营业成本增
净利润 22,004.84 17,963.49 22.50%
长共同影响所致。
二、资产负债情况
单位：人民币万元
项目 期末数 期初数 增减幅度 变动原因说明
主要系收到首次公开发行募
货币资金 141,555.83 32,135.13 340.50%
集资金影响所致。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
应收账款 16,197.15 15,542.12 4.21% /
主要因国际海运形势不稳定
存货 14,263.49 10,131.11 40.79% 导致发货不及时，期末库存
商品增加影响所致。
固定资产净 主要系生产设备大幅增加所
23,897.92 15,888.64 50.41%
额 致。
主要系部分项目竣工转入固
在建工程 685.80 5,319.47 -87.11%
定资产影响所致。
资产总计 205,252.68 85,849.51 139.08%
短期借款 / 4,503.07 -100.00% 系归还银行到期借款所致。
主要系票据支付的款项较少
应付票据 11,874.63 18,462.73 -35.68%
所致。
应付账款 13,296.88 13,126.04 1.30%
主要系收到的预付款项增加
合同负债 1,122.07 94.05 1,093.00%
所致。
应付职工薪
1,046.51 1,053.31 -0.65% /
酬
主 要系 退回 保证金 影响所
其他应付款 405.23 707.83 -42.75%
致。
负债合计 35,909.52 41,694.33 -13.87%
系首次公开发行股份影响所
股本 8,120.98 6,090.74 33.33%
致。
主要系首次公开发行股本溢
资本公积 101,329.86 176.96 57,161.45%
价影响所致。
系按规定提取法定公积金所
盈余公积 6,673.07 4,472.59 49.20%
致。
主 要系 报告 期盈利 增加所
未分配利润 53,219.25 33,414.90 59.27%
致。
归属母公司
所有者权益 169,343.17 44,155.18 283.52%
合计
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
二、现金流情况
单位：人民币万元
项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度（%） 变动原因说明
主要系销售现金回笼
同比增长 50.85 %、收
经营活动现金流
111,013.89 73,042.71 51.98% 到的税收返还增长
入小计
58.04% 共 同 影 响 所
致。
主要系购买商品、接
受劳务支付的现金增
经营活动现金流 长 69.40%、支付给职
90,996.20 54,286.58 67.62%
出小计 工以及为职工支付的
现金增长 78.01%共同
影响所致。
受经营活动现金流入
经营活动产生的
20,017.69 18,756.13 6.73% 和流出共同影响所
现金流量净额
致。
投资活动现金流 主要系收到工程保证
11.52 500.00 -97.70%
入小计 金较少影响所致
主要系购建固定资产
投资活动现金流
7,758.51 10,320.36 -24.82% 支付的现金减少所
出小计
致。
受投资活动现金流入
投资活动产生的
-7,746.98 -9,820.36 21.11% 和流出共同影响所
现金流量净额
致。
筹资活动现金流 主要系首次公开发行
105,597.68 4,500.00 2,246.62%
入小计 募集资金影响所致。
主要系偿还借款以及
筹资活动现金流
6,871.87 850.05 708.41% 支付发行费用影响所
出小计
致。
受筹资活动现金流入
筹资活动产生的
98,725.81 3,649.95 2,604.85% 和流出共同影响所
现金流量净额
致。
主要系经营活动现金
流量净额减少、投资
现金及现金等价 活动现金流量净额增
110,634.71 11,968.63 824.37%
物净增加额 加、筹资活动现金流
量净额增加共同影响
所致。
三、主要财务指标
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
单位：人民币万元
项目 2021年度 2020年度 增减幅度
盈利能力
销售毛利率 32.84% 35.79% -2.95%
销售净利率 22.35% 24.18% -1.83%
加权平均净资产收益率 34.51% 50.96% -16.45%
偿债能力
流动比率 5.98 1.58 278.48%
速动比率 5.42 1.25 333.60%
资产负债率 17.50% 48.57% -31.07%
营运能力
应收账款周转率 6.20 6.26 -0.96%
存货周转率 5.35 6.84 -21.78%
报告期内，销售毛利率同比下降 2.95 个百分点，主要系报告期单位产品
销售价格下降以及销售成本上升共同影响所致。
报告期内，销售净利率同比下降 1.83 个百分点，主要系报告期毛利率减
少影响所致。
报告期内，加权平均净资产收益率同比下降 16.45 个百分点，主要系本年
加权平均净资产增速大于净利润增速影响所致。
报告期末，公司流动比率、速动比率同比增长 278.48%、333.60%，主要系
报告期末货币资金增加 340.50%、应收账款增加 4.21%以及短期借款减少 100%、
应付票据减少 35.68%、合同负债增加 1,093.00%共同影响所致。
报告期末，资产负债率同比下降 31.07 个百分点，主要系报告期公司首次
公开发行股票募集资金影响所致。
报告期内，应收账款周转率同比下降 0.96%，应收账款周转天数和上年均
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
为 58 天，较为稳定。
报告期内，存货周转率同比下降 21.78%，存货周转天数由上年 53 天增加
至 67 天。主要因国际海运形势不稳定导致发货不及时，期末库存商品增加影
响所致。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 10 日