现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4635447 |
5528021 |
2790898 |
8585226 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
521419950 |
389505175 |
213520083 |
734497683 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57055413 |
39605717 |
22734352 |
79418783 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
337200375 |
235114614 |
149275706 |
518571610 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29487671 |
17886940 |
9176121 |
32569621 |
| 经营活动现金流出小计 |
435152060 |
306290184 |
188581559 |
650983569 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
86267890 |
83214991 |
24938524 |
83514114 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1021970100 |
963000000 |
637933400 |
761000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
315574 |
267780 |
81246 |
380835 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1044538306 |
965018448 |
643734635 |
766222379 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79427316 |
78409748 |
34123771 |
85051188 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1388768116 |
1033479348 |
623123771 |
1157829288 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-344229810 |
-68460901 |
20610864 |
-391606909 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6279674 |
3923773 |
1945664 |
9028475 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6279674 |
3923773 |
1945664 |
9988475 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23591032 |
13947068 |
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7832265 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52754567 |
43110603 |
-- |
48437174 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46474893 |
-39186830 |
1945664 |
-38448699 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
300936 |
1052075 |
-466034 |
525056 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-304135876 |
-23380664 |
47029019 |
-346016438 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26497881 |
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114540594 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16932225 |
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37924771 |
| 无形资产摊销 |
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550147 |
-- |
1131466 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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29847 |
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-319546 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
105668 |
| 财务费用 |
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-2464634 |
-- |
-7542992 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-4380936 |
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-18520647 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
1490567 |
-- |
-6325656 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23332952 |
-- |
-29865858 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6122924 |
-- |
-10836513 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13375641 |
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-1681125 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
83214991 |
-- |
83514114 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
617439376 |
-- |
640820041 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
640820041 |
-- |
986836479 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-23380664 |
-- |
-346016438 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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380007 |
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121413 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
505036661 |
376482397 |
206866556 |
714500841 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11747842 |
7494756 |
3862629 |
11411616 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1021970100 |
963000000 |
637933400 |
761000000 |
