洁雅股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2023-02-06
证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 公告编号:2023-011
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日召
开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,于2023年2月2日召开
2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提
下,使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金
管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。
使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金
可循环滚动使用,并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并
签署相关文件,公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2023年1
月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。
近日,公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元进行了现金管理,现将具体
情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
购买金额 预期年化收
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 资金来源
(万元) 益率
申万宏源龙
申万宏源证 本金保障型浮 多功能湿巾
鼎定制 352 10,000 2023-2-6 2024-1-15 3.05%-3.30%
券有限公司 动收益凭证 扩建项目
期收益凭证
二、关联关系
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、本次现金管理产品风险提示
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观
经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后,公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产
品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,
控制投资风险。
2、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定
期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资
可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保公司
募投项目所需资金,以及募集资金本金安全的前提下进行,不影响公司日常资金
周转,不影响投资项目正常运作,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收
益,为公司及股东获取更多的投资回报。
六、截止本公告日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理
的情况(含本次)
购买金额 是否 投资收益
受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年化收益率
(万元) 赎回 (万元)
中信证券股 信智安盈 547 期
5,000 2022-1-19 2023-1-11 0.10%或 5.60% 是 68.50
份有限公司 收益凭证
晟益第 22510
华泰证券股 0.10%或 4.00%或
号(中证 500) 10,000 2022-1-20 2023-1-5 是 9.56
份有限公司 5.60%
收益凭证
中信证券股 信智安盈 586 期
5,000 2022-3-3 2023-1-10 0.10%或 4.90% 是 121.00
份有限公司 收益凭证
晟益第 22530 号
华泰证券股 0.10%或 4.00%或
(中证 500)收 5,000 2022-3-7 2023-1-10 是 4.22
份有限公司 5.80%
益凭证
中信证券股 信智安盈 715 期
5,000 2022-4-29 2023-1-10 0.10%或 5.00% 是 3.59
份有限公司 收益凭证
中信证券股 信智安盈 716 期
5,000 2022-4-29 2023-1-10 0.10%或 5.00% 是 3.59
份有限公司 收益凭证
申万宏源龙鼎
申万宏源证 0.10%或 3.30%或
定制 110 期收益 5,000 2022-7-4 2023-1-5 是 102.74
券有限公司 5.00%
凭证
国元证券元鼎
国元证券股
尊享定制 294 期 5,000 2022-9-14 2023-1-5 2.80% 是 43.34
份有限公司
固定收益凭证
申万宏源龙鼎
申万宏源证
定制 352 期收益 10,000 2023-2-6 2024-1-15 3.05%-3.30% 否 /
券有限公司
凭证
七、备查文件
本次现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 6 日