新华都特种电气股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，新华都特种电气股份有
限公司（以下简称“公司”、“新特电气”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募集资金总额为 85,016.16
万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了“众环验字（2022）0210029 号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户管
理。
（二）募集资金使用及余额情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 850,161,600.00
减：以前年度已投入募投项目金额 63,912,965.97
本期直接投入募投项目金额 51,856,248.23
发行费用 95,471,857.17
加：利息收入扣除手续费净额 618,249.22
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 639,538,777.85
本公告中部分所列示数据的合计数据与相关单项数据直接相加计算得出的结果在尾数上有差
异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《新华都
特种电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对
公司募集资金的专户存储、使用、投资项目的变更、管理和监督做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司
董事会同意开设募集资金专户并授权公司法定代表人签订《募集资金三方监管协议》。
公司于 2022 年 5 月 12 日分别与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司北
京亦庄支行、宁波银行北京石景山支行营业部及保荐机构民生证券股份有限公司分别
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管
协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，并得到切实履行，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币
391,538,777.85 元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现
金管理的余额为人民币 248,000,000.00 元。公司募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 类型 存储金额
招商银行股份有限公司北京亦庄支行 110902289310608 募集资金 137,099,502.92
宁波银行北京石景山支行营业部 77080122000184878 募集资金 254,292,148.82
招商银行股份有限公司北京亦庄支行 110943456810666 募集资金 0.00
宁波银行北京石景山支行营业部 77080122000185828 募集资金 147,126.11
小计 391,538,777.85
现金管理余额 248,000,000.00
合计 639,538,777.85
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在变更募投项目或募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 8,417.99 万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都特种电气股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
付发行费用的自筹资金事项发表了明确同意意见。具体内容详见《关于使用募集资金
置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
（六）超募资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募
集资金总额为 85,016.16 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97
万元，超募资金总额为人民币 23,833.62 万元。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四
次会议及 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和
募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理。2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议
和第四届监事会第十六次会议及 2022 年 6 月 23 日 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于追加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，追加总
额度不超过 34,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司可
合计使用闲置募集资金（含超募资金）不超过 54,000 万元进行现金管理。截至 2022
年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为人民币 24,800 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未赎回理财产品的超募资金余额 10,164.65 万元，
公司尚未确定用途的超募资金为 13,668.97 万元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 63,953.88 万元，其中尚未到期的现金
管理产品金额为 24,800.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 39,153.88 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
新华都特种电气股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
报告期投入
募集资金总额 75,468.97 募集资金总 5,185.62
额
报告期内变更用途的募集资
0
金总额
已累计投入
累计变更用途的募集资金总
0 募集资金总 11,576.91
额
额
累计变更用途的募集资金总
0
额比例
是 否 募集资金 调整后投资 报 告 期 截 至 期 末 截至期末投 项 目 达 到 预 报 告 期 实 现 是否达到预 项 目 可 行 性 是
已 变 承诺投资 总额（1） 投 入 金 累 计 投 入 资进度（%）定 可 使 用 状 的效益 计效益 否发生 重大变
更 项 总额 额 金额(2) (3) ＝ 态日期 化
承诺投资项
目 (2)/(1)
目和超募资
（ 含
金投向
部 分
变
更）
承诺投资项
目
1. 特 种 变 否 46,635.3 46,635.35 185.62 6,576.91 14.10 2024 年 4 月 不适用 否
压器生产基 5
地和研发中
心建设项目
1.1 特种变 否 36,640.2 36,640.29 28.89 3,320.09 9.06 2024 年 4 月 不适用 否
压器生产基 9
地
子项目
1.2 研发中 否 9,995.06 9,995.06 156.73 3,256.82 32.58 2024 年 4 月 不适用 否
心子项目
2、补充流动 否 5,000.00 5,000.00 5,000.0 5,000.00 100.00
资金 0
承诺投资项 51,635.3 51,635.35 5,185.6 11,576.9
目小计 5 2 1
超募资金投向
暂未确定投 否 23,833.6 23,833.62 不适用 否
0.00
向 2
超募资金投 23,833.6 23,833.62
向小计 2
75,468.9 75,468.97 5,185.6 11,576.9
合计
7 2 1
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
无
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途 截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为 10,164.65 万元，尚未确定用途的超募资金
及使用进展 为 13,668.97 万元存于募集资金专户中。
情况
募集资金投
资项目实施
无
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
无
方式调整情
况
2022 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已
募集资金投 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,417.99 万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金
资项目先期 及已支付发行费用。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都特种电气股份有限公司以自筹资金预
投入及置换 先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
情况 公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用的自筹资金事项发表了明
确同意意见。具体内容详见《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
用闲置募集
资金暂时补
无
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
无
节余的金额
及原因
尚未使用的 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 63,953.88 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
募集资金用 61.82 万元），其中尚未到期的现金管理产品金额为 24,800.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 39,153.88 万元。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
